BA1 SP. Z O.O. | KRS: 0000488079

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

130 tys.

zysk

-765 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 8

Kod pocztowy

61-129

Rejestracja

2013-11-27

Rozpoczęcie działalności

2011-12-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BA1 osiągnęła 129 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 127 002 zł. Pozostałe przychody to 2683 zł.

Całkowite koszty wyniosły 892 021 zł.

Strata netto wyniosła 765 019 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -82 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 684 zł w 2024 roku.
• 354 457 zł w 2023 roku.
• 731 328 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -765 019 zł w 2024 roku.
• -606 893 zł w 2023 roku.
• -445 711 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

706664.49

-266865.91

1958843.15

474915.89

2339585.93

765667.07

2849484.7

1045348.69

2715479.94

1030377.23

731327.71

-445711.02

354456.59

-606892.74

129684.4

-765018.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BA1 wynosi -749 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 104 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -748 837 zł w 2024 roku.
• -530 527 zł w 2023 roku.
• -557 096 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BA1 wynosi 3 532 835 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 380 688 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 532 835 zł w 2024 roku.
• 4 256 448 zł w 2023 roku.
• 4 962 865 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2883474

12865943.16

2768551.26

5974110.25

14765606.72

3342801.56

7965193.8

17828275

4261813.08

10342864.31

22729669.76

4073219.91

10741424.88

25651178.68

0

4962864.54

23868334.6

0

4256447.58

21440763.64

0

3532835.36

18380688.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BA1 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BA1 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BA1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BA1 wynosi 129 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 919 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 919 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 919 tys. zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BA1 wyniosły 875 838 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BA1 wyniosła 4 621 359 zł.

a

ktywa trwałe to 4 277 493 zł.

a

ktywa obrotowe to 343 866 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 621 359 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 595 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 187 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 131 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 621 359 zł w 2024 roku.
• 6 182 709 zł w 2023 roku.
• 6 349 144 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12540633.5

11460395.41

8642066.54

8447158.45

6557640.33

6349143.65

6182708.71

4621358.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -590%.

Marża netto wyniosła -590%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.08

-0.03

-0.38

0.04

0.13

0.5

0.24

0.09

0.17

0.48

0.33

0.12

0.18

0.52

0.37

0.16

0.43

0.38

-0.07

-0.91

-0.61

-0.1

-0.11

-1.51

-1.71

-0.17

-5.9

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BA1 wyniosły 26 187 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 621 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 328 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 187 zł w 2024 roku
• 822 518 zł w 2023 roku
• 382 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12540633.5

9324147.71

0.74

11460395.41

7768993.73

0.68

8642066.54

4184997.79

0.48

8447158.45

2764741.01

0.33

6557640.33

144845.66

0.02

6349143.65

382060

0.06

6182708.71

822517.8

0.13

4621358.63

26186.51

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BA1 wykazała przychody na poziomie 129 684 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

64104

65025

253368

102451

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja BA1 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04706

0.74375

0.86471

0.67114

0.33621

0.45545

0.28667

0.19608

0

0.90722

0.84615

0.87113

0.52841

0.7803

0.87395

0.79096

0.66111

0.89759

0.88532

0.87736

0.83945

0.44444

0.75

0.82963

0.79474

0.65445

0.89796

0.93561

0.89844

0.83712

0.42857

0.80874

0.85093

0.76606

0.59817

0.95833

0.91667

0.87241

0.82333

0.16538

0.82741

0.81006

0.8626

0.62977

0.89299

0.05325

0.72699

0.79586

0.19529

0.31667

0.25688

0.21739

0.15101

0

0.0522

0.61648

0.77198

0.23511

0.24427

0.25105

0.17081

0.1087

0.06472

0.51678

0.69256

0.09667

0.22957

0.22845

0.11628

0.13158

Powiązania

SUN DEVELOPER ŚWIERADÓW - powiązanie zwrotne

B HUBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2013

27.01.2015

B Tomasz

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

27.01.2015

27.01.2017

B Tomasz

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

27.01.2017

03.06.2019

B Hubert

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

25.03.2021

B Hubert

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

27.11.2013

27.01.2015

B Hubert

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

03.06.2019

25.03.2021

B Hubert

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

27.01.2015

27.01.2017

B Hubert

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

27.01.2015

03.06.2019

K Marcin

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

27.11.2013

27.01.2015

K Marcin

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

27.01.2015

25.03.2021

K Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

27.11.2013

27.01.2015

K Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

27.11.2013

B Hubert

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

27.11.2013

27.01.2015

B Tomasz

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

27.11.2013

27.01.2015

K Marcin

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

27.11.2013

27.01.2015

K Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

12.04.2024

Sun Developer Świeradów

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.05.2024

28.04.2025

Sun Operator

Organizacja

Udziałowcy

Bachorz Hubert posiada 19000 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2021 jest Bachorz Hubert kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2019 do 25.03.2021 był Bachorz Hubert kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 27.01.2017 do 03.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Bachorz Hubert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do BA1

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAKOWSKIE BIURO INWESTYCYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000676689
2	LATTE SP. Z O.O.	0000243067
3	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O. I SP. K.	0000749894
4	TARASEK SPRZĘT 3 SP. Z O.O.	0000527122
5	OSADA MORSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000698253
6	INWEST-NORD T.HOLSZAŃSKI SP. K.	0000951017
7	TRK 9 SP. Z O.O.	0000655878
8	APM OSIEDLE LUDWINÓW SP. Z O.O.	0000841292
9	POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000417188
10	PANATTONI DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000530264
11	STEP BY STEP FRUKACZ PODLIŃSKI SP. K.	0000734895
12	GN EVOLUTION SP. Z O.O.	0000217502
13	INVESTMENT 2050 SP. Z O.O.	0000853646
14	PROGRESS XVI SP. Z O.O.	0000402694
15	SNEYTON SP. Z O.O.	0000669447
16	DUDOJĆ SP. Z O.O.	0000406633
17	OPTIMUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000242768
18	MURAPOL PROJEKT 39 SP. Z O.O.	0000716294
19	TREGARON SP. Z O.O.	0000714545
20	APARTAMENTY KLIMATY SP. Z O.O. SP. K.	0000516030
21	PRO PUBLICO SP. Z O.O.	0000216093
22	AZYSA POLSKA SP. Z O.O.	0000286724
23	KDM DEWELOPER SP. Z O.O. PLESZEW SP. K.	0000671879
24	OGRODY RÓŻANE SP. Z O.O.	0000463486
25	KĄTNA SP. Z O.O. SP. K.	0000805427
26	PF SPV2 SP. Z O.O.	0000873749
27	GREEN VIEW SP. Z O.O.	0000546541
28	SAD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000593784
29	TJM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000694258
30	PPM MORZYCKI SP. K.	0000406526

BA1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000488079 NIP 7822545143 REGON 301988091

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BA1

BA1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000488079 NIP
7822545143 REGON
301988091