PROPASZ SP. Z O.O. | KRS: 0000487149

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

293 tys.

zysk

-63 tys.

wartość firmy

232 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BOGUSŁAWICE

Adres

, 58

Kod pocztowy

97-320

Rejestracja

2013-11-22

Rozpoczęcie działalności

2013-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Propasz osiągnęła 293 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 293 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 356 155 zł.

Strata netto wyniosła 62 895 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 293 260 zł w 2024 roku.
• 194 005 zł w 2023 roku.
• 287 008 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 895 zł w 2024 roku.
• -77 104 zł w 2023 roku.
• 43 825 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6960.93

0

-6716.84

15000.04

5576.76

211000.05

28106.78

328500

110696.71

287008.13

43824.87

194005.24

-77103.87

293259.83

-62895.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Propasz wynosi -63 tys. zł.

EBITDA Propasz wynosi -63 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 712 zł w 2024 roku.
• -42 371 zł w 2023 roku.
• 43 499 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -62 712 zł w 2024 roku.
• -42 371 zł w 2023 roku.
• 43 499 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Propasz wynosi 231 561 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 733 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 561 zł w 2024 roku.
• 212 562 zł w 2023 roku.
• 507 692 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5102.29

27212.2

0

64.66

344.84

4247.23

36554.29

78074.64

25327.31

278421.13

527500.13

108184.85

769971.69

1549753.94

141053.5

507691.73

752285.32

0

212562.42

485013.1

0

231560.62

733149.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propasz wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Propasz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 343 707 zł.

Koszty operacyjne Propasz wyniosły 355 972 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 101 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 343 707 zł w 2024 roku
• 225 555 zł w 2023 roku
• 64 725 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Propasz wyniosła 1 225 106 zł.

a

ktywa trwałe to 1 188 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 006 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 225 106 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 072 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 177 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 225 106 zł w 2024 roku.
• 1 243 926 zł w 2023 roku.
• 1 500 787 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7158.67

7612.64

9785.35

136353.57

177873.7

1500787.24

1243925.74

1225105.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -131%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.97

-1.02

-0.88

-77.91

0.57

0.98

0.37

0.21

0.83

0.09

0.13

0.62

0.77

0.37

0.34

0.03

0.23

0.16

0.15

-0.06

-0.69

-0.22

-0.4

-0.05

-1.31

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Propasz wyniosły 1 177 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 225 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 177 033 zł w 2024 roku
• 1 132 958 zł w 2023 roku
• 1 312 716 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7158.67

355.62

0.05

7612.64

7526.43

0.99

9785.35

4122.38

0.42

136353.57

102583.82

0.75

177873.7

33627.24

0.19

1500787.24

1312715.91

0.87

1243925.74

1132958.28

0.91

1225105.54

1177033.45

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Propasz wykazała przychody na poziomie 293 260 zł.

Organizacja zarobiła -62 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 895 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6839 zł w 2022 roku

Wartość

0

1487

3983

9547

6839

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Propasz wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1908

0.00238

0.32576

0.25487

0.07467

0.06307

0

0.20205

0.00278

0.31252

0.75128

0.08685

0.00115

0

0.68883

0.47334

0.33639

0.51295

0.81497

0.91418

0.87165

0.75163

0.77369

0.69431

0.61739

0.6663

0.61957

0.59797

0.76832

0.83268

0.81032

0.85459

0.72718

0.6308

0.40166

0.76674

0.79809

0.92498

0.82299

0.84526

0.76863

0.67942

0.83632

0.72407

0.66608

0.67647

0.61518

0.62192

0.79768

0.08083

0.60337

0.80936

0.75799

0.19094

0.21242

0.25182

0.065

0

0.1056

0.60853

0.78485

0.78498

0.22738

0.21177

0.27851

0.04214

0

Powiązania

PROPASZ - powiązanie zwrotne

TELGATE CAPITAL - powiązanie zwrotne

A3 - powiązanie zwrotne

O MAŁGORZATA - wspólnik

K KONRAD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2013

07.01.2014

Lavinia Lxiv

Organizacja

wspólnik

07.01.2014

19.10.2021

O Jacek

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

19.10.2021

O Małgorzata

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

07.01.2014

K Marek

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

07.01.2014

19.10.2021

O Jacek

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

19.10.2021

17.03.2022

O Małgorzata

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

17.03.2022

K Konrad

Październik 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

24.05.2024

A3

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.04.2014

Propasz

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.09.2022

Telgate Capital

Organizacja

Udziałowcy

Ostrowska Małgorzata posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.10.2021 jest Ostrowska Małgorzata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2014 do 19.10.2021 był Ostrowski Jacek kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 22.11.2013 do 07.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Lavinia Lxiv . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PROPASZ

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTYMAX SP. Z O.O.	0000333326
2	SYNERGA+ S.A.	0000552276
3	NORDGEO SP. Z O.O.	0000656895
4	UNIVERSE-IBS SP. Z O.O.	0000332397
5	MORBIUS SP. Z O.O.	0000377765
6	SK MK SP. Z O.O.	0000636752
7	FRANCZAK INSTITUTE SP. Z O.O.	0000848358
8	THE SOLUTIONS FOR BUSINESS COMPANY SP. Z O.O.	0001028604
9	GÓRNOŚLĄSKI SERWIS GOSPODARCZY SP. Z O.O.	0000057844
10	PROFESSIONAL CONCIERGE FINANCE SP. Z O.O.	0000475793
11	AMICUS VENTURES SP. Z O.O.	0000551622
12	EURO-CONSULTING SP. Z O.O.	0000333017
13	M.A.Y CONSULTING SP. Z O.O.	0000342279
14	DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI OLEJARSKI CZERNIAK SP. Z O.O.	0000893031
15	EXSAEVIO SP. Z O.O.	0000900678
16	POWER SPEC SP. Z O.O.	0000628583
17	PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000257491
18	INNOCER SP. Z O.O.	0000512572
19	HARCO SP. Z O.O.	0000432834
20	FINSAR SP. Z O.O.	0000159655
21	FUNDACJA CUSTOMER FIXE SP. K.	0000803815
22	LIMAK SP. Z O.O.	0000758313
23	EUROCOMPANIES SP. Z O.O.	0000484723
24	LONG TERM MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000698628
25	GOMEX BHP SP. Z O.O.	0000763037
26	VELMA ESG SP. Z O.O.	0000933214
27	JATREJON SP. Z O.O.	0000122108
28	I-STER SP. Z O.O.	0000942764
29	JENDROŚKA JERZMAŃSKI BAR I WSPÓLNICY. PRAWO GOSPODARCZE	0000068964
30	MARIOTTI & PARTNERS SP. Z O.O.	0000188895

PROPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487149 NIP 5252572721 REGON 146995662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPASZ

PROPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487149 NIP
5252572721 REGON
146995662