DW MONITORING POŻAROWY SP. Z O.O. | KRS: 0000485235

Podsumowanie

aktywa

479 tys.

przychód

941 tys.

zysk

315 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTRÓW MAZOWIECKA

Adres

UL. SEZAMKOWA, 13

Kod pocztowy

07-300

Rejestracja

2013-11-08

Rozpoczęcie działalności

2013-11-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DW Monitoring Pożarowy osiągnęła 941 104 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 941 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 625 689 zł.

Zysk netto wyniósł 315 414 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 941 104 zł w 2024 roku.
• 231 844 zł w 2023 roku.
• 184 228 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 414 zł w 2024 roku.
• -3932 zł w 2023 roku.
• 19 533 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108175.78

-9438.84

137896.68

51542.13

146765.04

8620.03

154731.35

-15878.8

168525.28

-8732.18

184227.67

19533.12

231844.07

-3931.93

941103.66

315414.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DW Monitoring Pożarowy wynosi 347 tys. zł.

EBITDA DW Monitoring Pożarowy wynosi 404 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 609 zł w 2024 roku.
• -3932 zł w 2023 roku.
• 21 457 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 403 509 zł w 2024 roku.
• -3932 zł w 2023 roku.
• 21 457 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DW Monitoring Pożarowy wynosi 2 201 245 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 312 185 zł a 4 415 801 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 201 245 zł w 2024 roku.
• 154 563 zł w 2023 roku.
• 200 951 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

72117.19

270439.45

0

298099.64

721589.82

0

132323.48

366912.6

0

103154.23

386828.38

0

112350.19

421313.2

0

200950.93

460569.18

0

154562.71

579610.18

312184.55

2201244.55

4415801.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DW Monitoring Pożarowy wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DW Monitoring Pożarowy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DW Monitoring Pożarowy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DW Monitoring Pożarowy wynosi 68 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 146 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 233 zł.

Koszty operacyjne DW Monitoring Pożarowy wyniosły 594 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3684 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 233 zł w 2024 roku
• 67 722 zł w 2023 roku
• 64 069 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DW Monitoring Pożarowy wyniosła 478 771 zł.

a

ktywa obrotowe to 478 771 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 771 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 416 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 525 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 771 zł w 2024 roku.
• 156 767 zł w 2023 roku.
• 200 188 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

180446.92

165057.92

162050.87

162350.63

164168.91

200187.57

156766.6

478771.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.14

-0.08

-0.09

0.31

-3.24

0.44

0.37

0.05

-0.91

0.06

-0.1

0.96

-0.1

-0.05

0.34

-0.05

0.1

-2.87

0.12

0.11

-0.03

0.14

-0.02

0.66

0.76

0.37

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DW Monitoring Pożarowy wyniosły 62 525 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 771 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 525 zł w 2024 roku
• 184 390 zł w 2023 roku
• 206 983 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

180446.92

247840.33

1.37

165057.92

180974.21

1.1

162050.87

171482.13

1.06

162350.63

178842.01

1.1

164168.91

189669.73

1.16

200187.57

206983.27

1.03

156766.6

184390.38

1.18

478771.29

62525.22

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DW Monitoring Pożarowy wykazała przychody na poziomie 941 104 zł.

Organizacja zarobiła 346 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 195 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4456 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 195 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1932 zł w 2022 roku

Wartość

0

8901

852.53

0

1932

0

31195

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja DW Monitoring Pożarowy wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14006

0.44688

0.524

0.90368

0.18129

0.17454

0.21328

0.50527

0

0.70243

0.46799

0.51268

0.8608

0.91526

0.92901

0.823

0.01474

0.73314

0.56451

0.48647

0.52301

0.86672

0.48185

0.44048

0.4712

0.04915

0.60184

0.13103

0.46998

0.51413

0.87035

0.17488

0.17269

0.18486

0.82812

0

0.15833

0.43965

0.48451

0.87974

0.20854

0.20476

0.22443

0.53328

0

0.56453

0.4114

0.47795

0.84422

0.65821

0.64189

0.55628

0.01586

0.56918

0.192

0.40774

0.40767

0.88781

0.22743

0.21327

0.22566

0.39679

0

0.794

0.51171

0.50738

0.21215

0.90868

0.90691

0.93653

0.76021

0.78838

Powiązania

P WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2013

P Wojciech

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

08.11.2013

S Dariusz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

08.11.2013

P Wojciech

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

08.11.2013

S Dariusz

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Solka Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podraszka Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DW MONITORING POŻAROWY

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTRO ART SP. Z O.O.	0000869820
2	EBM SP. Z O.O.	0000543247
3	PHOTOVOLTAIK SOLAR SP. Z O.O.	0000901942
4	ELEKTRON SP. Z O.O.	0000707075
5	DIGITOP ELECTRIC SP. Z O.O.	0000927710
6	METGAZ SP. Z O.O.	0000216269
7	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-PRODUKCYJNE AKTIS SP. Z O.O.	0000148654
8	T.B.I UMAX SP. Z O.O.	0000595871
9	GLOBAL.EU SP. Z O.O.	0000715893
10	TOTAL BYG SP. Z O.O.	0000611475
11	SUNRAGE SP. Z O.O.	0000892585
12	ART-INSTAL SP. Z O.O.	0000644596
13	EKO-PACLA SP. Z O.O.	0000832756
14	ABC PARTNER CONSULTING SP. Z O.O.	0000784186
15	TPM ENERGY GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000941083
16	ASPEKT PRO SP. Z O.O.	0000089804
17	ELEKTRODINST SP. Z O.O.	0000888508
18	KTS PROJEKT SP. Z O.O.	0000681846
19	EKO-INSTAL INVEST SP. Z O.O.	0000725764
20	REZYDENCJA POLSKA SP. Z O.O.	0000385620
21	EKO ENERGIA PODKARPACKA SP. Z O.O.	0000904970
22	ABYARD ELECTRIM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000553266
23	OSIEWACZ SP. Z O.O.	0000978377
24	OZECOL SP. Z O.O.	0000873957
25	EFEKT PLUS SP. Z O.O.	0000697514
26	MIW-TECH SP. Z O.O.	0001057508
27	SEONEL SP. Z O.O.	0000765627
28	ANDRZEJ CHAŁAS SP. Z O.O.	0000938229
29	POWER SET SP. Z O.O.	0000732426
30	QBIK PRO SP. Z O.O.	0000780196

DW MONITORING POŻAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000485235 NIP 7591740895 REGON 146960273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DW MONITORING POŻAROWY

DW MONITORING POŻAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000485235 NIP
7591740895 REGON
146960273