Organizacja Samanta osiągnęła 1 587 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 587 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 551 349 zł.
Zysk netto wyniósł 36 461 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -76 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 587 809 zł w 2022 roku.
• 1 304 880 zł w 2021 roku.
• 1 166 450 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 461 zł w 2022 roku.
• -17 270 zł w 2021 roku.
• 43 696 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samanta wynosi 1 271 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 883 zł a 3 969 524 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 271 266 zł w 2022 roku.
• 909 458 zł w 2021 roku.
• 1 016 328 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samanta wyniosła 582 487 zł.
a
ktywa trwałe to 26 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 487 zł w 2022 roku.
• 533 297 zł w 2021 roku.
• 229 028 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samanta wyniosły 493 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 493 310 zł w 2022 roku
• 480 580 zł w 2021 roku
• 143 816 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samanta wykazała przychody na poziomie 1 587 809 zł.
Organizacja zarobiła 39 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3206 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 829 zł w 2020 roku