PAD RES PV 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000470773

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

2

zysk

-76 tys.

wartość firmy

1

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 19 P. 10

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2013-07-23

Rozpoczęcie działalności

2013-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe formy udzielania kredytów Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAD RES PV 1 osiągnęła 2 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 046 zł.

Strata netto wyniosła 76 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 71 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 044 zł w 2024 roku.
• -66 836 zł w 2023 roku.
• -53 450 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

251684.55

14461.62

251929

14237.14

66771.57

-60617.88

115.16

-47826.96

71

-53449.84

1.75

-66835.7

2.15

-76043.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAD RES PV 1 wynosi -66 tys. zł.

EBITDA PAD RES PV 1 wynosi -66 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAD RES PV 1 wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 47 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36943.14

197030.08

46132.6

271768.79

629211.38

56810.46

281711.69

629822.5

0

55861.43

166928.93

0

76.77

287.9

0

47.33

177.5

0

1.17

4.38

0

1.43

5.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAD RES PV 1 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAD RES PV 1 wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAD RES PV 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAD RES PV 1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PAD RES PV 1 wyniosły 65 642 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAD RES PV 1 wyniosła 7 561 481 zł.

a

ktywa trwałe to 5 893 602 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 667 879 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 561 481 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -229 027 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 790 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 065 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 561 481 zł w 2024 roku.
• 142 578 zł w 2023 roku.
• 145 154 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

103697.48

78955.54

93292.7

16244.26

106861.69

145154.16

142578.48

7561480.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -3,053,018%.

Marża netto wyniosła -3,536,907%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -436145.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -505272.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.18

0.24

0.07

0.06

0.15

0.19

0.07

0.06

-3.73

-4.01

-0.91

-0.45

1.46

-414.3

-415.31

-0.37

0.62

-725.82

-752.81

-0.47

0.44

-33722.33

-38191.83

-0.01

0.33

-30530.18

-35369.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAD RES PV 1 wyniosły 7 790 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 561 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 105 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 790 507 zł w 2024 roku
• 295 562 zł w 2023 roku
• 231 302 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 207% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

103697.48

54439.96

0.53

78955.54

17445.4

0.22

93292.7

17545.42

0.19

16244.26

1114.86

0.07

106861.69

139559.25

1.31

145154.16

231301.56

1.59

142578.48

295561.58

2.07

7561480.68

7790507.29

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAD RES PV 1 wykazała przychody na poziomie 2 zł.

Organizacja zarobiła -76 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3392

3340

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PAD RES PV 1 wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59788

0.00471

0.58197

0.41936

0.60711

0.40723

0

0.913

0.86072

0.55013

0.35061

0.78738

0.69964

0.96606

0.76885

0.92677

0.89814

0.86112

0.57101

0.32415

0.75391

0.65878

0.95187

0.71419

0.92228

0.09948

0.81743

0.47556

0.24948

0.51385

0.43835

0.02237

0.03462

0

0.11929

0.66209

0.54806

0.87011

0.35786

0.3687

0.11655

0.90781

0

0.13863

0.63213

0.54125

0.88557

0.33126

0.35177

0.15005

0.68967

0

0.16875

0.50429

0.48744

0.89794

0.09318

0.11639

0.1431

0.63243

0

0.2291

0.43787

0.85921

0.5649

0.112

0.12915

0.58587

0.57804

0

Powiązania

II BCW - powiązanie zwrotne

A MARIUSZ - reprezentacja

P MICHAŁ - reprezentacja

PAD-RES GROUP B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2013

08.09.2016

Bisiorek, Cieśliński I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

08.09.2016

15.02.2021

Bisiorek, Cieśliński I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

15.02.2021

19.10.2021

Cameonio B.v.

Organizacja

wspólnik

19.10.2021

Pad-Res Group B.v.

Organizacja

reprezentacja

23.07.2013

A Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

19.10.2021

03.08.2022

S Jędrzej

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

03.08.2022

P Michał

Listopad 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

31.10.2013

27.01.2015

Qmt

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.01.2018

21.06.2018

Ii Bcw

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.10.2013

09.05.2018

Ii Bcw

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.10.2013

31.10.2014

Pgj Energia

Organizacja

Udziałowcy

Pad Res Group B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.10.2021 jest Pad Res Group B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2021 do 19.10.2021 był Cameonio B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.09.2016 do 15.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Bisiorek, Cieśliński I Wspólnicy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PAD RES PV 1

	Organizacja	Numer KRS
1	STANDARD OZE SP. Z O.O.	0000118686
2	ST 2 SP. Z O.O.	0000846691
3	VRS 24 SP. Z O.O.	0000891877
4	BIO-ENERGIA KARLINO SP. Z O.O.	0000385526
5	WESTWIND BIOGAZ SP. Z O.O.	0000450655
6	VOLT JANMAR SP. Z O.O.	0000695761
7	OCEAN II SP. Z O.O.	0000345567
8	ELEKTROWNIA BIOGAZOWA OMULNA SP. Z O.O.	0000353280
9	CERTO SP. Z O.O.	0000366062
10	GREEN BIOGAS SP. Z O.O.	0000471023
11	LARCH ENERGY SP. Z O.O.	0000475810
12	EKO-FARMA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000484695
13	MAX ENERGY PROJECT BETA SP. Z O.O.	0000517995
14	ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000542753
15	GRUPA PERPETUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000712324
16	KIDS SP. Z O.O.	0000756766
17	PV 710 SP. Z O.O.	0000806371
18	SOLUB 16 SP. Z O.O.	0000863082
19	PV ENERGY 6 SP. Z O.O.	0000875470
20	PV 1700 SP. Z O.O.	0000821008
21	ORVAX SP. Z O.O.	0000796746
22	SOLIS SP. Z O.O.	0000889289
23	PGB ENERGETYKA 25 SP. Z O.O.	0000921798
24	MEW ŁABĘDY SP. Z O.O.	0001002231
25	MAJ ENERGIA SP. Z O.O.	0000915567
26	PV CENTRUM 3 SP. Z O.O.	0000926198
27	D3 SOLAR SP. Z O.O.	0000738391
28	T-ENERGIA SP. Z O.O.	0000879817
29	NOFAR ENERGY 4 SP. Z O.O.	0000954896
30	PV DEVELOPMENT 8 SP. Z O.O.	0000895103

PAD RES PV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000470773 NIP 5252560126 REGON 146804662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAD RES PV 1

PAD RES PV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470773 NIP
5252560126 REGON
146804662