ADEPT 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000463627

Podsumowanie

aktywa

443 tys.

przychód

0

zysk

-7 tys.

wartość firmy

153 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 59

Kod pocztowy

02-781

Rejestracja

2013-05-25

Rozpoczęcie działalności

2013-05-25

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE Z DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adept 24 osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7466 zł.

Strata netto wyniosła 7466 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• -6971 zł w 2023 roku.
• 400 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7466 zł w 2024 roku.
• -6929 zł w 2023 roku.
• 79 442 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2527.2

0

-2171.2

0

-2181.09

596.55

-2499.46

182350.82

154493.39

400000

79442.08

-6970.7

-6929.06

0

-7465.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adept 24 wynosi 153 185 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 816 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 185 zł w 2024 roku.
• 153 587 zł w 2023 roku.
• 743 219 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

397.7

1491.38

99202.91

838743.69

2162907.46

158784.47

743219.46

1112189.12

0

153586.93

819130.28

0

153184.52

816984.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adept 24 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adept 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adept 24 wyniosły 7466 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 6488 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adept 24 wyniosła 442 580 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 356 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 86 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 580 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 204 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 334 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 442 580 zł w 2024 roku.
• 440 420 zł w 2023 roku.
• 393 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7270.47

7568.27

7619.07

5998.56

503648.47

393011.27

440419.97

442580.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

0.16

-0.29

0.12

-0.29

0.11

-0.42

0.11

-4.19

0.31

1.17

0.95

0.85

0.2

0.38

0.23

0.2

-0.02

-0.03

0.99

-0.02

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adept 24 wyniosły 238 334 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 334 zł w 2024 roku
• 235 637 zł w 2023 roku
• 181 299 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7270.47

22641.56

3.11

7568.27

25110.56

3.32

7619.07

27342.45

3.59

5998.56

28221.4

4.7

503648.47

371377.92

0.74

393011.27

181298.64

0.46

440419.97

235637.4

0.54

442580.37

238334.34

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adept 24 wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -7466 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7466 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7856 zł w 2022 roku

Wartość

0

14695

7856

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adept 24 wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26511

0.00307

0.24754

0.93807

0.09242

0.61345

0

0.28209

0.00338

0.24435

0.93859

0.11045

0.55246

0

0.28038

0.00307

0.23155

0.94345

0.10461

0.52865

0

0.27647

0.34986

0.22788

0.95572

0.11588

0.08489

0.53055

0

0.78062

0.5287

0.52251

0.59713

0.97784

0.98617

0.86226

0.91846

0.79241

0.71784

0.56321

0.45875

0.43381

0.78442

0.79328

0.80693

0.66393

0.72111

0.24795

0.00091

0.45407

0.50257

0.99424

0.26219

0.18603

0

0.28615

0.00268

0.38274

0.51129

0.27534

0.17672

0

Powiązania

K CZESŁAW - wspólnik

O MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2013

23.12.2015

O Michał

Maj 1980

Osoba

wspólnik

23.12.2015

O Michał

Maj 1980

Osoba

wspólnik

25.05.2013

23.12.2015

C Karol

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

25.05.2013

K Czesław

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

25.05.2013

14.10.2024

K Czesław

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

25.05.2013

O Michał

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

25.05.2013

23.12.2015

C Karol

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Oziębała Michał posiada 240 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Koćwin Czesław posiada 160 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2015 jest Oziębała Michał kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2013 do 23.12.2015:
• Oziębała Michał (40% udziałów)
• Koćwin Czesław (40% udziałów)

Podobne organizacje do ADEPT 24

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDREMA SP. Z O.O.	0000813792
2	KRAVCHUK SP. Z O.O.	0000874369
3	PRAGO SP. Z O.O.	0000715799
4	INWESTBUD SP. Z O.O.	0000080905
5	WOLA SP. Z O.O.	0000260776
6	SJDESIGN SP. Z O.O.	0000302658
7	TIVAS SP. Z O.O.	0000571035
8	TDKA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000784525
9	KA - PROJEKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000459246
10	GLOBAL TRAKK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527237
11	ELDEX COMPANY SP. Z O.O.	0000628954
12	WIM-BUD SP. Z O.O.	0000671508
13	DROL SP. Z O.O.	0000216230
14	WKB SP. Z O.O. SP. K.	0000621308
15	PROEKOART DOMY ENERGOOSZCZĘDNE SP. Z O.O.	0000529533
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OGNISKO 2-GIE"	0000140777
17	SILVER HOUSE NORD SP. Z O.O.	0000775555
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "BTS" SP. Z O.O.	0000041889
19	BUILDING SYSTEM SP. Z O.O.	0000641612
20	DOMO&PLUS SP. Z O.O.	0000938056
21	FABET - ŻELBET 3 SP. Z O.O.	0000412366
22	OZECO SP. Z O.O.	0000469143
23	BONGARD SP. Z O.O.	0000836705
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOM" SP. Z O.O.	0000086694
25	AREX-DOMY SP. Z O.O.	0000908293
26	JERPOL SP. Z O.O.	0000727561
27	LEMBAU SP. Z O.O.	0000569169
28	IP BUD HAUS SP. Z O.O.	0000698467
29	WIERCIŃSCY SP. Z O.O.	0000868406
30	PAV.BUD.GROUP SP. Z O.O.	0000946061

ADEPT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463627 NIP 9512367582 REGON 146696209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADEPT 24

ADEPT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463627 NIP
9512367582 REGON
146696209