Sprzedaż karmy i akcesoriów dla psów, kotów, gryzoni, ptaków i ryb|Darmowa dostawa zamówień powyżej 300 zł|Wysoka jakość produktów znanych marek|Szeroki asortyment z możliwością łatwego wyszukiwania|Regularne oferty specjalne dla klientów
Gogopet.pl to sklep zoologiczny oferujący szeroki asortyment produktów dla zwierząt domowych. W ofercie znajdują się artykuły dla psów, kotów, gryzoni, ptaków oraz ryb, w tym wysokiej jakości karmy, akcesoria oraz produkty do pielęgnacji. Sklep zapewnia darmową dostawę dla zamówień powyżej 300 zł, co czyni zakupy bardziej przystępnymi dla klientów. Gogopet.pl wyróżnia się wysoką jakością towarów oraz dużym wyborem produktów znanych marek, takich jak Royal Canin, Acana, Brit, czy Animonda. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi website'u, każdy klient może łatwo odnaleźć potrzebne produkty, a także skorzystać z ofert specjalnych, które regularnie się pojawiają. Misją sklepu jest zapewnienie wszystkim właścicielom zwierząt dostępu do najlepszych i najzdrowszych produktów dla ich pupili, co przyczynia się do ich zdrowia i dobrego samopoczucia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artoria osiągnęła 196 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 594 zł.
Zysk netto wyniósł 66 879 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
84 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 196 474 zł w 2020 roku. • 90 289 zł w 2019 roku. • 27 982 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
33 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 66 879 zł w 2020 roku. • -31 545 zł w 2019 roku. • -19 zł w 2018 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artoria wynosi 384 949 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
183 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 384 949 zł w
2020 roku. • 56 408 zł w
2019 roku. • 18 020 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artoria wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Artoria wynosi 70 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 70 410 zł w
2020 roku. • -31 545 zł w
2019 roku. • -5 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 70 410 zł w
2020 roku. • -31 545 zł w
2019 roku. • -5 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Artoria.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artoria.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 grudnia 2021 (MSiG nr 232/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1146820. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/362017/21/892]
MSiG 232/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 1146819. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/362017/21/491]
MSiG 232/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1146818. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/362012/21/89]
MSiG 232/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2021 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1128874. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
D [RDF/361075/21/453]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1128873. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/361075/21/52]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1128872. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/361075/21/651]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1128871. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/361075/21/646]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1128870. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/361075/21/245]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1128869. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/361075/21/844]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.11.2021 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1128868. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/361074/21/731]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1128867. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/361074/21/330]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1128866. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/361074/21/929]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.11.2021 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1111729. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45711/21/817]
Rzuć okiemMSiG 220/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. BYCHKOVSKYI 2. ANDRII) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 904678. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459534. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.04.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55834/21/770]
Rzuć okiemMSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PODLEŚNA nr domu 37 kod pocztowy 01-673 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. INDIRY GANDHI nr domu 35
nr lokalu U-05B kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 113851. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0459534.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14575/18/73]
Rzuć okiemMSiG 86/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. THERMAL VISION TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać:
3. ARTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica NIECAŁA nr domu 10 kod pocztowy 00-089 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PODLEŚNA nr domu 37 kod
pocztowy 01-673 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.11.2017 R., REP. A 5416/2017, NOTARIUSZ
BEATA WASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA § 1 UST.2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GOŁKA
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. YAREMENKO 2. ALEKSANDR 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. LIESKOV 2. PETRO 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
4 1. BYCHKOVSKYI 2. ANDRII 5. 58 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5800 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
sób osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GOŁKA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BYCHKOVSKYI
2. ANDRII 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET wykreślić: 1 2. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 2 2. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 3 2. 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 7 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 10 2. 85
EDUKACJA 11 2. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 12 2. 90
DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ
I ROZRYWKĄ 13 2. 91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK,
ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 14 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 15 2. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN
I URZĄDZEŃ 16 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 17 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 18 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 19 2. 33
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
X V. W P I S Y D O
Poz. 277535. THERMAL VISION TECHNOLOGIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000459534. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52809/17/616]
MSiG 170/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Artoria w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artoria wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Artoria charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2018-2020 między oceną B a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artoria wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2020 roku. • 4 tys. zł w 2019 roku. • 1 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artoria wyniosły
126 063 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artoria wyniosła 198 635 zł.
Aktywa obrotowe to 198 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 635 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -15 990 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 624 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 731 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 16 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 198 635 zł sumy bilansowej i -15 990 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 113 995 zł sumy bilansowej i -82 869 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 37 173 zł sumy bilansowej i -47 992 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 74 628 zł (35%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
215 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
50%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
29 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
108 tys. zł
50%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
75 tys. zł
35%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 50% (w 2016: poniżej 1%).
W latach 2016, 2017 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artoria wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,93.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,28 miesiąca.
Aktywa obrotowe (198 635 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (214 624 zł) o 15 990 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
199 tys. zł
215 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 13 tys. zł należności i inne: 185 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2020 roku • 0,58 w 2019 roku • 0,44 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Artoria: dług wobec banków i pożyczkodawców 107 893 zł, gotówka 13 442 zł. Do tego 65 992 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 214 624 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 66 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł108 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców108 tys. zł
gotówka13 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2018-2020 organizacja miała też od 56 tys. zł do 66 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2016, 2017 organizacja miała też 56 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 108 tys. zł • 2019: 103 tys. zł • 2018: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Artoria wynosi 301 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 83 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 218 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 161 585 zł, z czego 161 585 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza218 dni
firma płaci dostawcom 218 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
301 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 301 dni
83 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 83 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 301 dni w 2020 roku • 20 dni w 2019 roku • 190 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1237 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artoria wynoszą 126 063 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 109 512 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 921 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 2609 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej126 tys. zł
Usługi obce110 tys. zł · 87%
Zużycie materiałów i energii14 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty21 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 126 tys. zł w 2020 roku • 122 tys. zł w 2019 roku • 28 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Artoria wykazała przychody na poziomie 196 474 zł.
Organizacja zarobiła 70 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3531 zł w 2020 roku
Organizacja Artoria wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:196 470,97
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów39 745,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów156 725,31
B. Koszty działalności operacyjnej126 062,52
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii13 920,68
III. Usługi obce109 511,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)21,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 609,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)70 408,45
D. Pozostałe przychody operacyjne2,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)70 410,45
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)70 410,45
J. Podatek dochodowy3 531,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)66 879,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artoria składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 624 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 27 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+624
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+27 dni11-11-2021
2019
+13 mies. 2 dni11-11-2021
2018
+28 mies. 10 dni11-11-2021
2017
+40 mies. 26 dni22-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Pozostałe 3,3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 25.04.2018 jest Bychkovskyi Andrii kontrolujący
97% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2013 do 25.04.2018: • Gołka Andrzej (33% udziałów) • Yaremenko Aleksandr (33% udziałów) • Lieskov Petro (33% udziałów)
W okresie od 23.04.2013 do 17.12.2013 najwięcej udziałów posiadał
Gołka Andrzej (67%).
