TDK SP. Z O.O. | KRS: 0000456093

Podsumowanie

aktywa

398 tys.

przychód

177 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

227 tys.

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RESOROWA, 4

Kod pocztowy

02-956

Rejestracja

2013-03-26

Rozpoczęcie działalności

2013-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tomasz.krajewski@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów turystycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Transport wodny śródlądowy pasażerski Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana ze sportem Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostałe zakwaterowanie Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDK osiągnęła 176 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 176 753 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.

Całkowite koszty wyniosły 149 566 zł.

Zysk netto wyniósł 27 187 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 915 zł w 2024 roku.
• 150 614 zł w 2023 roku.
• 199 926 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 187 zł w 2024 roku.
• 8997 zł w 2023 roku.
• 27 320 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

164434.82

42809.65

158590.13

5572.59

166468.7

-34344.28

177648.56

2548.86

163599.64

-112749.14

199926.18

27320.11

150614.31

8996.52

176914.91

27186.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TDK wynosi 31 tys. zł.

EBITDA TDK wynosi 64 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 646 zł w 2024 roku.
• 11 871 zł w 2023 roku.
• 27 515 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 287 zł w 2024 roku.
• 45 512 zł w 2023 roku.
• 46 794 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDK wynosi 226 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 442 287 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 691 zł w 2024 roku.
• 136 396 zł w 2023 roku.
• 242 565 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

280861.81

599335.1

3086.56

131103.68

396475.33

0

110979.13

416171.75

0

128627.81

444121.4

0

109066.43

408999.1

0

242564.56

499815.45

0

136395.62

376535.78

0

226690.79

442287.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDK wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TDK wyniosły 146 107 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDK wyniosła 397 890 zł.

a

ktywa trwałe to 372 479 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 411 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -64 926 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 890 zł w 2024 roku.
• 446 452 zł w 2023 roku.
• 368 165 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

396555.54

373378.72

355734.95

336291.49

302649.93

368164.64

446452.12

397890.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 413.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

-29.38

0.26

0.01

1.35

0.03

0.04

-0.1

1.14

-0.21

0.01

-0.09

0.01

-0.37

0.88

-0.69

0.07

-0.27

0.14

0.02

-0.1

0.08

0.06

0.07

-0.42

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDK wyniosły 462 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 816 zł w 2024 roku
• 538 565 zł w 2023 roku
• 469 274 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

396555.54

398012.71

1

373378.72

369263.3

0.99

355734.95

385963.81

1.08

336291.49

363971.49

1.08

302649.93

431079.07

1.42

368164.64

469273.67

1.27

446452.12

538564.63

1.21

397890.1

462815.73

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDK wykazała przychody na poziomie 176 915 zł.

Organizacja zarobiła 27 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja TDK wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74576

0.46014

0.65085

0.72157

0.93458

0.90148

0.69767

0.00775

0

0.60177

0.4511

0.64897

0.71854

0.60669

0.53648

0.50163

0.92434

0

0.08011

0.43582

0.64641

0.76415

0.1284

0.11667

0.18043

0.90654

0

0.80501

0.58912

0.64903

0.69846

0.73962

0.78313

0.76716

0.28049

0

0.0442

0.50746

0.62983

0.82019

0.11462

0.12288

0.12

0.84783

0

0.62155

0.5

0.66165

0.82006

0.64662

0.63745

0.50144

0.10819

0

0.52513

0.42742

0.64322

0.83095

0.48201

0.48289

0.42776

0.12821

0

0.50654

0.36458

0.56209

0.83505

0.64435

0.63404

0.4471

0.04096

0

Powiązania

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2016

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

26.03.2013

31.05.2016

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

31.05.2016

K Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

26.03.2013

31.05.2016

K Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

26.03.2013

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

26.03.2013

K Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

Udziałowcy

Krajewski Dariusz posiada 450 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Krajewski Tomasz posiada 450 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krajewski Dariusz (45% udziałów)
• Krajewski Tomasz (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2013 do 31.05.2016:
• Krajewski Dariusz (50% udziałów)
• Krajewski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do TDK

	Organizacja	Numer KRS
1	WAKACJE24.PL SP. Z O.O.	0000272899
2	EWAKACJE SP. Z O.O.	0000666158
3	SANSEA SP. Z O.O.	0000775499
4	POLSKIEPORTALE.PL SP. Z O.O.	0000079761
5	GO POLAND SP. Z O.O.	0000986277
6	POLSKIE BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000122471
7	ADAMECZEK SP. Z O.O.	0000495660
8	PRIMAPOL TRAVEL SP. Z O.O.	0001035983
9	NAVAS SP. Z O.O.	0000610815
10	PODRÓŻOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000648500
11	WECANDO SP. Z O.O.	0000797528
12	TRAVEL PARTNER SP. Z O.O.	0000652271
13	MD WAKACJE SP. Z O.O.	0000744868
14	"DUKAT" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W LIKWIDACJI	0000741941
15	OMNIA BUS SP. Z O.O.	0000196841
16	REGO-BIS SP. Z O.O.	0000509041
17	WORLDWIDE TRAVEL SP. Z O.O.	0000268025
18	MOUZENIDIS TRAVEL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000401656
19	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ŁÓDZKI	0000138952
20	BIURO PODRÓŻY "ILKUS" SP. Z O.O.	0000147351
21	GRUPA KUPTRAVEL SP. Z O.O.	0000640203
22	TRAVEL GALLERY SP. Z O.O.	0000294639
23	VOEL SP. Z O.O.	0000765272
24	SORAYA TRAVEL SP. Z O.O.	0000925944
25	ECOTRAVEL SP. Z O.O.	0000596756
26	DIANA ZG PZŁ SP. Z O.O.	0000285584
27	EL TORRO SP. Z O.O.	0000625412
28	KAJTOM SP. Z O.O.	0001053562
29	KOCHAM-WAKACJE.PL SP. Z O.O.	0000597872
30	EVERTRAVEL SP. Z O.O.	0000952912

TDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456093 NIP 9512365666 REGON 146606235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDK

TDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456093 NIP
9512365666 REGON
146606235