TDK SP. Z O.O. | KRS: 0000456093

Podsumowanie

aktywa

398 tys.

przychód

177 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

227 tys.

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RESOROWA, 4

Kod pocztowy

02-956

Rejestracja

2013-03-26

Rozpoczęcie działalności

2013-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tomasz.krajewski@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów turystycznych Pozostałe zakwaterowanie Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała działalność związana ze sportem Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport wodny śródlądowy pasażerski Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDK osiągnęła 176 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 176 753 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.

Całkowite koszty wyniosły 149 566 zł.

Zysk netto wyniósł 27 187 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 915 zł w 2024 roku.
• 150 614 zł w 2023 roku.
• 199 926 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 187 zł w 2024 roku.
• 8997 zł w 2023 roku.
• 27 320 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

164434.82

42809.65

158590.13

5572.59

166468.7

-34344.28

177648.56

2548.86

163599.64

-112749.14

199926.18

27320.11

150614.31

8996.52

176914.91

27186.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TDK wynosi 31 tys. zł.

EBITDA TDK wynosi 64 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 646 zł w 2024 roku.
• 11 871 zł w 2023 roku.
• 27 515 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 287 zł w 2024 roku.
• 45 512 zł w 2023 roku.
• 46 794 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDK wynosi 226 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 442 287 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 691 zł w 2024 roku.
• 136 396 zł w 2023 roku.
• 242 565 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

280861.81

599335.1

3086.56

131103.68

396475.33

0

110979.13

416171.75

0

128627.81

444121.4

0

109066.43

408999.1

0

242564.56

499815.45

0

136395.62

376535.78

0

226690.79

442287.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDK wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDK wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDK charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TDK wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TDK wyniosły 146 107 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDK wyniosła 397 890 zł.

a

ktywa trwałe to 372 479 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 411 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -64 926 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 890 zł w 2024 roku.
• 446 452 zł w 2023 roku.
• 368 165 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

396555.54

373378.72

355734.95

336291.49

302649.93

368164.64

446452.12

397890.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 413.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

-29.38

0.26

0.01

1.35

0.03

0.04

-0.1

1.14

-0.21

0.01

-0.09

0.01

-0.37

0.88

-0.69

0.07

-0.27

0.14

0.02

-0.1

0.08

0.06

0.07

-0.42

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDK wyniosły 462 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 816 zł w 2024 roku
• 538 565 zł w 2023 roku
• 469 274 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

396555.54

398012.71

1

373378.72

369263.3

0.99

355734.95

385963.81

1.08

336291.49

363971.49

1.08

302649.93

431079.07

1.42

368164.64

469273.67

1.27

446452.12

538564.63

1.21

397890.1

462815.73

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDK wykazała przychody na poziomie 176 915 zł.

Organizacja zarobiła 27 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja TDK wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74915

0.46014

0.65424

0.71765

0.93458

0.90148

0.69767

0.00775

0

0.60177

0.4511

0.65192

0.71854

0.60669

0.53648

0.50163

0.92434

0

0.07989

0.4375

0.64738

0.76415

0.1284

0.11667

0.18043

0.90654

0

0.80716

0.59403

0.65289

0.69632

0.73962

0.78226

0.76855

0.28267

0

0.04372

0.51032

0.63388

0.81875

0.11373

0.12185

0.125

0.84663

0

0.62716

0.50541

0.66667

0.81633

0.65056

0.64032

0.50997

0.10983

0

0.5267

0.43636

0.65049

0.82353

0.47887

0.48496

0.42541

0.12813

0

0.52424

0.37621

0.5697

0.82803

0.65

0.64032

0.46057

0.0443

0

Powiązania

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2013

31.05.2016

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

31.05.2016

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

31.05.2016

K Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

26.03.2013

31.05.2016

K Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

26.03.2013

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

26.03.2013

K Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

Udziałowcy

Krajewski Tomasz posiada 450 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Krajewski Dariusz posiada 450 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krajewski Dariusz (45% udziałów)
• Krajewski Tomasz (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2013 do 31.05.2016:
• Krajewski Dariusz (50% udziałów)
• Krajewski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do TDK

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOTRAVEL SP. Z O.O.	0000596756
2	PODRÓŻOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000648500
3	SANSEA SP. Z O.O.	0000775499
4	DIANA ZG PZŁ SP. Z O.O.	0000285584
5	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE - ODDZIAŁ	0000038462
6	ADAMECZEK SP. Z O.O.	0000495660
7	OMNIA BUS SP. Z O.O.	0000196841
8	WAKACJE24.PL SP. Z O.O.	0000272899
9	TRAVEL EXPRESS BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000470362
10	BIURO PODRÓŻY ALL TRAVEL SP. Z O.O.	0000821716
11	E.K.A. SP. Z O.O.	0000150550
12	MD WAKACJE SP. Z O.O.	0000744868
13	ST SP. Z O.O.	0000797212
14	EWAKACJE SP. Z O.O.	0000666158
15	KOCHAM-WAKACJE.PL SP. Z O.O.	0000597872
16	KAROLINA LIS INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000921600
17	TWOJA PLANETA SP. Z O.O.	0000373030
18	VOEL SP. Z O.O.	0000765272
19	FLY PAY SP. Z O.O.	0000703590
20	SYSTRARNASPOLEN SP. Z O.O.	0000675295
21	STUDENT.TRAVEL.PL SP. Z O.O.	0000788525
22	SKOCZEK KOMPUTERY PODRÓŻE I UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000628834
23	WIWA-TOURS SP. Z O.O.	0000832689
24	POLSKIE BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000122471
25	POLSKIEPORTALE.PL SP. Z O.O.	0000079761
26	POLSKIE BIURO PODRÓŻY-KROSNO SP. Z O.O.	0000180423
27	MAGAZINE ITALIAN STYLE SP. Z O.O.	0000361508
28	BLUE TRAVEL SP. Z O.O.	0000762159
29	TRIPSOMNIA SP. Z O.O.	0000676211
30	PRIMAPOL TRAVEL SP. Z O.O.	0001035983

TDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456093 NIP 9512365666 REGON 146606235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDK

TDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456093 NIP
9512365666 REGON
146606235