PREMIUM - BRUSH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000455788

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,3 mln

zysk

80 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUTOMIA GÓRNA

Adres

, 15

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2013-03-22

Rozpoczęcie działalności

2013-03-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE JEDNOOSOBOWO - W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja mioteł, szczotek i pędzli PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA ODZIEŻY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Premium - Brush osiągnęła 3 339 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 339 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 258 874 zł.

Zysk netto wyniósł 80 353 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 339 227 zł w 2024 roku.
• 2 998 828 zł w 2023 roku.
• 2 978 715 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 353 zł w 2024 roku.
• 80 287 zł w 2023 roku.
• 167 516 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3043959.71

508949.67

3099216.2

-103290.41

2897607.02

199318.02

2476813.11

178433.77

2734660.81

223469.12

2978715.32

167516.08

2998828.01

80287.44

3339226.68

80352.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Premium - Brush wynosi 215 tys. zł.

EBITDA Premium - Brush wynosi 288 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 60 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 215 468 zł w 2024 roku.
• 165 315 zł w 2023 roku.
• 268 716 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 50 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 288 495 zł w 2024 roku.
• 233 226 zł w 2023 roku.
• 325 592 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Premium - Brush wynosi 2 645 327 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 765 zł a 8 348 067 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -262 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 645 327 zł w 2024 roku.
• 2 418 084 zł w 2023 roku.
• 2 819 012 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

419212.25

4484317.41

7609899.28

0

2066144.13

7748040.5

0

2729010.09

7244017.55

171325.33

2536269.15

6192032.77

205101.84

2922085.53

6836652.03

163137.06

2819011.59

7446788.3

97715.58

2418084.01

7497070.02

97764.62

2645327.06

8348066.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium - Brush wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Premium - Brush charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 053 114 zł.

Koszty operacyjne Premium - Brush wyniosły 3 123 758 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 291 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 053 114 zł w 2024 roku
• 1 799 313 zł w 2023 roku
• 1 709 325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Premium - Brush wyniosła 2 194 864 zł.

a

ktywa trwałe to 1 471 373 zł.

a

ktywa obrotowe to 723 491 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 194 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 130 353 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 064 511 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 194 864 zł w 2024 roku.
• 1 527 623 zł w 2023 roku.
• 1 678 666 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

810528.97

642820.44

835294.65

1756438.63

1742140.74

1678666.29

1527622.57

2194863.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.91

0.21

0.17

-0.16

1.94

-0.01

-0.03

0.24

-0.46

0.09

0.07

0.1

0.78

0.1

0.07

0.13

0.82

0.12

0.08

0.1

0.77

0.09

0.06

0.05

0.62

0.06

0.03

0.04

0.62

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Premium - Brush wyniosły 2 064 511 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 194 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 064 511 zł w 2024 roku
• 1 397 335 zł w 2023 roku
• 1 461 150 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

810528.97

251579.3

0.31

642820.44

696110.85

1.08

835294.65

1270560.68

1.52

1756438.63

1528004.86

0.87

1742140.74

1468671.62

0.84

1678666.29

1461150.21

0.87

1527622.57

1397335.13

0.91

2194863.99

2064511.16

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Premium - Brush wykazała przychody na poziomie 3 339 227 zł.

Organizacja zarobiła 91 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 934 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 353 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1562 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 934 zł w 2024 roku
• 695 zł w 2023 roku
• 21 494 zł w 2022 roku

Wartość

0

17190

21494

695

10934

Wyniki na tle rynku "Produkcja mioteł, szczotek i pędzli" (32.91.Z)

dane za rok

Organizacja Premium - Brush wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja mioteł, szczotek i pędzli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74074

0.48

0.44444

0.36364

0.9

0.95455

0.90909

0

0.14815

0.5

0.37037

0.84

0.2381

0.28571

0.12

0.96

0

0.83333

0.55556

0.36667

0.88889

0.80952

0.75

0.92593

0

0.76667

0.59259

0.43333

0.71429

0.76

0.70833

0.71429

0.88889

0

0.72414

0.51852

0.44828

0.76923

0.66667

0.75

0.76923

0.88462

0.69231

0.45833

0.34615

0.80769

0.75

0.78261

0.73077

0.875

0.73913

0.57692

0.45833

0.30769

0.92

0.56522

0.64

0.84

0.52174

0.7

0.45

0.9

0.57895

0.63158

0.6

0.85

0.68421

Powiązania

PREMIUM - BRUSH - wspólnik, reprezentacja

EBERLEIN DAVID ALEXANDER - wspólnik

EBERLEIN FRIEDRICH WILHELM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2013

Eberlein Friedrich Wilhelm

Osoba

wspólnik

22.03.2013

Eberlein David Alexander

Osoba

wspólnik

22.03.2013

Premium - Brush

Organizacja

prokurent

04.06.2013

06.10.2016

C Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.03.2013

14.06.2013

Premium - Brush

Organizacja

reprezentacja

14.06.2013

Premium - Brush

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PREMIUM - BRUSH

	Organizacja	Numer KRS
1	MALISH EUROPE SP. Z O.O.	0000599561
2	SZCZOT-TECH KIELCE SP. Z O.O.	0000141268
3	SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH IM. MJR. EDWINA WAGNERA ZAKŁAD	0000073248
4	ATLA SP. Z O.O.	0000820117
5	NORFLOWER SP. Z O.O.	0000171154
6	"LUX CANDELE" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000501337
7	SPÓŁDZIELNIA TECHNOSZCZOT	0000148879
8	ALWIT - POLAND SP. Z O.O.	0000097089
9	BOWI ABRAMOWICZ SP. Z O.O.	0000988155
10	AL-ROM SP. Z O.O.	0000553915
11	"MULTI-CONCEPT" SP. Z O.O. SP. J.	0000494694
12	SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000708772
13	NADO STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000741090
14	RENOMED SP. Z O.O.	0000391008
15	NAH SP. Z O.O.	0000336039
16	IKAR POLSKA SP. Z O.O.	0000731860
17	ZIPPER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000167125
18	PRZESIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KRAKPLASTIK	0000108199
19	DOLPHIN ADVANCED PRODUCTS SP. Z O.O.	0000733636
20	ATON SP. Z O.O.	0000139213
21	BECOL SP. Z O.O.	0000616694
22	KABIS KABINY SANITARNE SP. Z O.O. SP. K.	0000835808
23	DECORA SP. Z O.O.	0000133973
24	ANTYNEA SP. Z O.O.	0000458809
25	GREEN GLOBAL EARTH SP. Z O.O.	0000499719
26	WS SERVICE SP. Z O.O.	0000554777
27	ANAPOL SP. Z.O.O SP. Z O.O.	0000918561
28	ULMAR OIL SP. Z O.O.	0000444229
29	MEPROZET - BIS SP. Z O.O.	0000144142
30	LEDPOL SP. Z O.O.	0000621026

PREMIUM - BRUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000455788 NIP 8842747465 REGON 022105839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mioteł, szczotek i pędzli" (32.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PREMIUM - BRUSH

PREMIUM - BRUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000455788 NIP
8842747465 REGON
022105839