Organizacja D4pro osiągnęła 3 199 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 199 453 zł. Pozostałe przychody to 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 681 738 zł.
Zysk netto wyniósł 517 716 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 278 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 199 710 zł w 2019 roku.
• 6 612 375 zł w 2018 roku.
• 5 757 357 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 517 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 517 716 zł w 2019 roku.
• 3 158 330 zł w 2018 roku.
• 3 553 474 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D4pro wynosi 517 tys. zł.
EBITDA D4pro wynosi 837 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 517 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 517 478 zł w
2019 roku.
• 3 158 330 zł w
2018 roku.
• 3 553 282 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 378 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 837 262 zł w
2019 roku.
• 3 198 461 zł w
2018 roku.
• 3 593 413 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D4pro wynosi 7 583 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 379 689 zł a 18 025 007 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 296 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 583 691 zł w 2019 roku.
• 23 534 076 zł w 2018 roku.
• 22 175 892 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D4pro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D4pro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,05% w 2018 roku.
• 0,07% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
D4pro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D4pro wynosi 312 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 901 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 901 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
167 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 312 tys. zł w 2019 roku.
• 891 tys. zł w 2018 roku.
• 646 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2019 roku.
• 198 tys. zł w 2018 roku.
• 173 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 901 tys. zł w 2019 roku.
• 2,05 mln zł w 2018 roku.
• 1,13 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 629
zł.
Koszty operacyjne D4pro wyniosły 2 681 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 629 zł w 2019 roku
• 201 733 zł w 2018 roku
• 85 247 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2019 roku
•
6% w 2018 roku
•
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D4pro wyniosła 4 814 390 zł.
a
ktywa trwałe to 2 888 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 925 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 814 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 506 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 138 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 306 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 814 390 zł w 2019 roku.
• 10 278 508 zł w 2018 roku.
• 7 427 849 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D4pro wyniosły 308 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 814 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -810 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 138 zł w 2019 roku
• 1 621 834 zł w 2018 roku
• 1 929 504 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2019 roku
• 16% w 2018 roku
• 26% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D4pro wykazała przychody na poziomie 3 199 710 zł.
Organizacja zarobiła 517 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 517 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja D4pro wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki