SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁĄDAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
71 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 221 637 zł w 2020 roku. • 219 142 zł w 2018 roku. • 508 499 zł w 2016 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TCT wynosi 228 179 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
30 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 228 179 zł w
2020 roku. • 129 173 zł w
2019 roku. • 289 123 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TCT wynosi -56 tys. zł.
EBITDA TCT wynosi -46 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -56 161 zł w
2020 roku. • -51 100 zł w
2018 roku. • -4924 zł w
2016 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -46 294 zł w
2020 roku. • -39 259 zł w
2018 roku. • 6917 zł w
2016 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TCT wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2020 roku. • 4 os. w 2019 roku. • 2 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji TCT.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2022 (MSiG nr 101/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 300392. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/381847/22/102]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 300391. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/381847/22/701]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2022 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 300390. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/381834/22/439]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 300389. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/381834/22/38]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 300388. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/381821/22/167]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 300387. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/381821/22/766]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 688270. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/146348/19/839]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 688269. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/146348/19/438]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 688268. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/146348/19/37]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 107201. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
DO [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4946/18/908]
Rzuć okiemMSiG 80/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
OD
W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. PĄCZEK 2. IZABELA 3. [ukryto] 5. 95 UDZIA
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4750,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. BARWIŃSKA 2. NATALIA 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4750,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FRYDRYK 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BARWIŃSKA 2. NATALIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 66320. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1699/18/200]
MSiG 49/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 50
TRANSPORT WODNY 2 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
wykreślić: 7 2. 50 TRANSPORT WODNY 8 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 9 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
10 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 11 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
12 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2017 okres OD 16.01.
DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 07.09.2017 okres
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia
07.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 16.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 16.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.201
DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 456998. TCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448831. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.01.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/16412/17/982]
MSiG 244/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TCT nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TCT wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 2,03% w 2019 roku. • 1,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
TCT charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TCT wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2020 roku. • 6 tys. zł w 2019 roku. • 19 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2020 roku. • 38 tys. zł w 2019 roku. • 64 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
20 670
zł.
Koszty operacyjne TCT wyniosły
277 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
18 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 20 670 zł w 2020 roku • 13 618 zł w 2018 roku • 94 857 zł w 2016 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,4% w 2020 roku •
5% w 2018 roku •
18,5% w 2016 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TCT wyniosła 652 447 zł.
a
ktywa trwałe to 3599 zł.
a
ktywa obrotowe to 648 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 652 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 803 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 550 853 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 40 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 652 447 zł sumy bilansowej i 127 644 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 753 113 zł sumy bilansowej i 187 767 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 754 152 zł sumy bilansowej i 207 743 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -25,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TCT wyniosły 524 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 652 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 510 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 524 803 zł w 2020 roku • 565 346 zł w 2019 roku • 1 546 409 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2020 roku • 75% w 2019 roku • 88% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja TCT ma 524 803 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 302 737 zł (58%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 120 095 zł (23%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 47 753 zł (9%); 3 mniejsze pozycje razem 54 218 zł (10%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 16 303 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
525 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
23%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
120 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
16 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
15 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
48 tys. zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
23 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
303 tys. zł
58%
W roku 2020 58% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2016: 21%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 6% (2016) do 9% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TCT wynosi 1,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,33 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 110% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 533 tys. zł należności i inne: 114 tys. zł zapasy do sprzedania: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,34 zł, z czego 1,10 zł w gotówce.
1,34
płynność bieżąca
1,33
płynność szybka
1,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,34 w 2020 roku • 1,06 w 2019 roku • 1,18 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TCT wobec banków i pożyczkodawców: 47 753 zł, gotówka: 533 194 zł. Gotówka przewyższa dług o 485 441 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 524 803 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 485 tys. zł
0 zł533 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców48 tys. zł
gotówka533 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 485 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 472 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 684 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TCT wynosi 635 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 158 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 164 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 477 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 471 dni.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 72 254 zł, z czego 72 254 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza477 dni
firma płaci dostawcom 477 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
635 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 635 dni
158 dni
bez amortyzacji164 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 158 dniach
Rotacja zapasów16 dni
towar leży w magazynie 16 dni, zanim firma go sprzeda
16 dni
Należności handlowe72 tys. zł
klienci są winni firmie 72 tys. zł
do 12 miesięcy72 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 635 dni w 2020 roku • 1764 dni w 2018 roku • 201 dni w 2016 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1764 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1335 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TCT wynoszą 92 697 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 36 947 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 20 670 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 11 098 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem93 tys. zł
Usługi obce37 tys. zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)21 tys. zł · 22%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii10 tys. zł · 11%
Amortyzacja10 tys. zł · 11%
Podatki i opłaty145 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 93 tys. zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 166 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TCT wykazała przychody na poziomie 221 637 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3099 zł w 2016 roku
Organizacja TCT wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy48 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:41 634,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów41 634,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej92 697,23
I. Amortyzacja9 867,20
II. Zużycie materiałów i energii9 933,12
III. Usługi obce36 946,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)145,00
V. Wynagrodzenia20 670,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 097,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna4 037,63
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-51 062,86
D. Pozostałe przychody operacyjne180 002,38
II. Dotacje0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna180 000,00
IV. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne185 100,93
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna185 049,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-56 161,41
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
V. inne0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe3 961,57
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
IV. inne0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)0,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna-60 122,98
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna-60 122,98
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna-60 122,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TCT składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 548 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 215 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+548
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+7 mies. 5 dni18-05-2022
2019
+19 mies. 10 dni18-05-2022
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+46 mies. 23 dni18-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
