Przychody operacyjne wyniosły 287 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 309 zł.
Zysk netto wyniósł 91 743 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -134 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 052 zł w 2022 roku.
• 262 709 zł w 2021 roku.
• 620 103 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 743 zł w 2022 roku.
• 82 298 zł w 2021 roku.
• 136 966 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jm wynosi 1 347 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
430 579 zł a 4 206 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 347 111 zł w 2022 roku.
• 1 224 293 zł w 2021 roku.
• 1 619 505 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jm wyniosła 1 162 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 162 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 162 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 051 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 162 464 zł w 2022 roku.
• 1 044 597 zł w 2021 roku.
• 960 609 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jm wyniosły 110 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 162 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 771 zł w 2022 roku
• 84 647 zł w 2021 roku
• 82 956 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jm wykazała przychody na poziomie 287 052 zł.
Organizacja zarobiła 101 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9300 zł w 2022 roku
• 8935 zł w 2021 roku
• 15 234 zł w 2020 roku