SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ PROKURENCI MOGĄ DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
Organizacja TBR Polska osiągnęła 47 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 649 zł.
Całkowite koszty wyniosły 531 628 zł.
Strata netto wyniosła 483 978 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 47 649 zł w 2025 roku. • 92 704 zł w 2024 roku. • 50 247 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
145 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -483 978 zł w 2025 roku. • -298 184 zł w 2024 roku. • -47 391 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TBR Polska wynosi 29 587 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
122 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 587 zł w
2025 roku. • 58 931 zł w
2024 roku. • 397 115 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TBR Polska wynosi -482 tys. zł.
EBITDA TBR Polska wynosi -398 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
144 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -482 278 zł w
2025 roku. • -298 184 zł w
2024 roku. • -48 394 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -397 922 zł w
2025 roku. • -275 375 zł w
2024 roku. • -47 824 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TBR Polska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji TBR Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2023 (MSiG nr 125/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 535959. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/500503/23/230]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 535958. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/500503/23/829]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 535957. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/500502/23/117]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 45137. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/465237/23/765]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 45136. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/465237/23/364]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 45135. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/465237/23/963]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 45134. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/465236/23/439]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 45133. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/465236/23/38]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 45132. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/465236/23/637]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 678657. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/413137/22/327]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 678656. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/413137/22/926]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 678655. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/413137/22/525]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 638242. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/5742/20/150]
Rzuć okiemMSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BA
CZYSZYN 2. MARCIN WIESŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ wpisać: 5. 2.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. CHUDY
2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] 5. 1.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHUDY 2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] 5. CZŁOD NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BARTCZYSZYN
2. SANDRA SONIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 627359. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/139945/19/55]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 627358. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/139945/19/654]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 627357. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/139945/19/253]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 364990. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/117039/19/440]
MSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364989. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/117039/19/39]
MSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364988. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000447088. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2013.
[RDF/117038/19/327]
MSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 446196. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000447088.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.01.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/12213/17/897]
MSiG 239/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 249812. TBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000447088. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.01.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/10042/16/112]
MSiG 162/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TBR Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBR Polska wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TBR Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TBR Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2019 roku. • 20 tys. zł w 2018 roku. • 20 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2018 roku. • 520 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 4 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TBR Polska wyniosły
529 928 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 77 628 zł w 2024 roku • 34 484 zł w 2022 roku • 350 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,9% w 2024 roku •
35,3% w 2022 roku •
10,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TBR Polska wyniosła 3 354 090 zł.
Aktywa trwałe to 2 635 468 zł.
Aktywa obrotowe to 718 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 354 090 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -603 102 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 957 192 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 612 681 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 371 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 354 090 zł sumy bilansowej i -603 102 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 407 361 zł sumy bilansowej i -78 927 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 516 045 zł sumy bilansowej i 510 630 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29,7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
307,3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TBR Polska wyniosły 3 957 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 354 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 983 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 957 192 zł w 2025 roku • 3 486 288 zł w 2024 roku • 1 005 416 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
17,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 118% w 2025 roku • 102% w 2024 roku • 66% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja TBR Polska ma 3 957 192 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 3 923 245 zł (99%).
Poza tym: dostawcom 33 947 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
34 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
3,9 mln zł
99%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 99%.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2022, 2024, 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TBR Polska wynosi 0,18 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,16 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,57 miesiąca.
Aktywa obrotowe (718 621 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 957 192 zł) o 3 238 571 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
719 tys. zł
4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 69 tys. zł należności i inne: 546 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 103 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,18 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,18
płynność bieżąca
0,16
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,18 w 2025 roku • 0,23 w 2024 roku • 0,38 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 0,8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 12,95 w 2017 roku • płynność bieżąca: 13,88 w 2018 roku • płynność bieżąca: 18,39 w 2019 roku • płynność szybka: 7,38 w 2017 roku • płynność szybka: 6,95 w 2018 roku • płynność szybka: 9,89 w 2019 roku • płynność gotówkowa: 6,46 w 2017 roku • płynność gotówkowa: 6,39 w 2018 roku • płynność gotówkowa: 8,32 w 2019 roku
W latach
2019, 2020, 2021, 2022, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji TBR Polska od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 3 923 245 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 69 353 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 1700 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)3,9 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)69 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TBR Polska wynosi 3115 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 28 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3092 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 3087 dni.
Rotacja zapasów wynosi 789 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 406 676 zł, z czego 406 676 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3092 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
3115 dni≫
rotacja należności (DSO): 3115 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
bez amortyzacji28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 3881 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów789 dni
zapasy leżą w magazynie 789 dni
789 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe407 tys. zł
klienci są winni firmie 407 tys. zł
do 12 miesięcy407 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3115 dni w 2025 roku • 13 711 dni w 2022 roku • 383 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 22 306 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 13 711 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 3115 dni w 2025 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 5955 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1180 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 893 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 145 909 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 1315 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 26 850 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 3668 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 789 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TBR Polska wynoszą 494 724 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 267 943 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 114 575 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 84 356 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej495 tys. zł
Usługi obce268 tys. zł · 54%
Zużycie materiałów i energii115 tys. zł · 23%
Amortyzacja84 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 495 tys. zł w 2025 roku • 391 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TBR Polska wykazała przychody na poziomie 47 649 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1331 zł w 2018 roku • 683 zł w 2017 roku
Organizacja TBR Polska wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy16 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi47 649,33
I. Przychody netto ze sprzedaży47 649,33
B. Koszty działalności operacyjnej494 724,26
I. Amortyzacja84 356,28
II. Zużycie materiałów i energii114 574,80
III. Usługi obce267 942,97
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym:10 094,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-447 074,93
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,07
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:35 203,35
G. Koszty finansowe, w tym:1 700,22
I. Odsetki, w tym:1 700,22
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-483 978,43
J. Zysk (strata) netto (H - I)-483 978,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TBR Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 214 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+214
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 18 dni01-09-2026
2024
+5 mies. 24 dni05-01-2026
2022
−26 dni19-06-2023
2021
+2 mies. 29 dni12-01-2023
2020
+15 mies. 4 dni12-01-2023
2019
+22 mies. 3 dni09-08-2022
2018
−12 dni03-07-2019
2017
+10 mies. 20 dni31-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
