Wiodący depozytariusz funduszy alternatywnych w Europie|Obsługuje różnorodne fundusze inwestycyjne, w tym private equity i nieruchomości|Pierwsza firma inwestycyjna w Luksemburgu z licencją na usługi depozytariusza|Elastyczny, zindywidualizowany model współpracy oraz uproszczony system cenowy|Zarządzanie aktywami o wartości 17 miliardów euro dla 225 klientów
Q Securities to niezależna firma inwestycyjna i dom maklerski, która specjalizuje się w świadczeniu usług depozytariusza dla funduszy alternatywnych w Europie. Z siedzibami w Luksemburgu, Malcie i Polsce, organizacja stała się wiodącym partnerem dla profesjonalistów rynku kapitałowego, w tym funduszy inwestycyjnych i menedżerów aktywów. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz dostosowanej ofercie, Q Securities obsługuje fundusze w różnych klasach aktywów, takich jak private equity, nieruchomości, zabezpieczenia, i fundusze kryptowalutowe. Warto zauważyć, że firma zdobyła pierwszą w historii Luksemburgu zgodę regulatora CSSF na świadczenie usług depozytariusza dla funduszy alternatywnych. Q Securities wyróżnia się elastycznym modelem współpracy oraz uproszczonym systemem cenowym opartym na umowach subskrypcyjnych, co czyni ją bardziej dostępną i mniej biurokratyczną niż tradycyjne banki. Firma zdobyła zaufanie 225 klientów i zarządza aktywami o łącznej wartości 17 miliardów euro. Q Securities dąży do dostarczania spersonalizowanych i skutecznych rozwiązań, a ich zespół ekspertów koncentruje się na dostosowywaniu usług do unikalnych potrzeb klientów, co przyczynia się do budowania długotrwałych relacji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Q Securities osiągnęła 53 159 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 063 158 zł. Pozostałe przychody to 1 096 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 407 483 zł.
Zysk netto wyniósł 7 655 675 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 388 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 53 159 290 zł w 2025 roku. • 48 709 780 zł w 2024 roku. • 43 910 753 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 868 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 655 675 zł w 2025 roku. • 8 521 447 zł w 2024 roku. • 6 169 592 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Q Securities wynosi 99 093 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 556 746 zł a 132 898 224 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 601 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 99 093 337 zł w 2025 roku. • 99 838 463 zł w 2024 roku. • 80 928 306 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Q Securities wynosi 66 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 66 os. w 2024 roku. • 66 os. w 2023 roku. • 56 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Q Securities wynosi 4,35%. To oznacza, że firma ma szansę 4,35% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 4,35% w 2025 roku. • 4,34% w 2024 roku. • 4,34% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q Securities wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,06% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Q Securities charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Q Securities wynosi 2,37 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,36 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,36 mln zł a 5,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
249 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,37 mln zł w 2025 roku. • 2,25 mln zł w 2024 roku. • 1,95 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,36 mln zł w 2025 roku. • 1,46 mln zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,26 mln zł w 2025 roku. • 4,71 mln zł w 2024 roku. • 4,47 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 103 378
zł.
Koszty operacyjne Q Securities wyniosły
43 002 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 137 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 103 378 zł w 2025 roku • 14 743 636 zł w 2024 roku • 13 269 591 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2025 roku •
39% w 2024 roku •
37% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Q Securities wyniosła 78 088 083 zł.
ś
rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne to 67 677 243 zł.
n
ależności krótkoterminowe to 6 880 122 zł.
k
rótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to 474 898 zł.
w
artości niematerialne i prawne to 902 573 zł.
n
ależności długoterminowe to 894 910 zł.
r
zeczowe aktywa trwałe to 502 706 zł.
d
ługoterminowe rozliczenia międzyokresowe to 755 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 088 083 zł.
z
obowiązania krótkoterminowe to 48 494 206 zł.
z
obowiązania długoterminowe to 185 912 zł.
r
ozliczenia międzyokresowe to 49 670 zł.
r
ezerwy na zobowiązania to 3 061 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 296 299 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 681 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 78 088 083 zł w 2025 roku. • 61 421 504 zł w 2024 roku. • 75 102 157 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 088 083 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2025 roku • 0% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Q Securities wykazała przychody na poziomie 53 159 290 zł.
Organizacja zarobiła 9 933 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 277 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 655 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 253 752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 277 782 zł w 2025 roku • 2 519 541 zł w 2024 roku • 1 799 381 zł w 2023 roku
Organizacja Q Securities wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-100
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 8 dni08-04-2026
2024
−3 mies. 14 dni02-04-2025
2023
−3 mies. 6 dni10-04-2024
2022
−1 mies. 22 dni24-05-2023
2021
−5 mies. 13 dni05-05-2022
2020
−5 mies. 29 dni19-04-2021
2019
−3 mies. 29 dni18-06-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki