Organizacja Zespół basenów rekreacyjnych w redzie osiągnęła 48 824 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 441 385 zł. Pozostałe przychody to 382 980 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 939 724 zł.
Zysk netto wyniósł 501 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 924 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 824 366 zł w 2022 roku.
• 30 715 789 zł w 2021 roku.
• 19 884 873 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -830 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 662 zł w 2022 roku.
• -1 482 716 zł w 2021 roku.
• -10 940 525 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zespół basenów rekreacyjnych w redzie wynosi 46 147 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 016 616 zł a 122 060 914 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -791 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 147 172 zł w 2022 roku.
• 31 691 895 zł w 2021 roku.
• 25 583 322 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zespół basenów rekreacyjnych w redzie wyniosła 162 533 924 zł.
a
ktywa trwałe to 157 708 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 825 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 533 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 454 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 079 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 571 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 533 924 zł w 2022 roku.
• 166 443 070 zł w 2021 roku.
• 158 348 202 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zespół basenów rekreacyjnych w redzie wyniosły 147 079 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 533 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 688 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 079 326 zł w 2022 roku
• 151 490 133 zł w 2021 roku
• 141 912 549 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zespół basenów rekreacyjnych w redzie wykazała przychody na poziomie 48 824 366 zł.
Organizacja zarobiła 1 347 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 846 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -52 666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 846 328 zł w 2022 roku
• 964 625 zł w 2021 roku
• 2 453 089 zł w 2020 roku
Organizacja Zespół basenów rekreacyjnych w redzie wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 10%.