ARSELL SP. Z O.O. | KRS: 0000443854

Podsumowanie

aktywa

292 tys.

przychód

745 tys.

zysk

359 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. FABRYCZNA, 39

Kod pocztowy

15-482

Rejestracja

2012-12-11

Rozpoczęcie działalności

2013-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arsell.pl

Email

a.kupisz@omeda.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność szpitali Praktyka lekarska ogólna Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność paramedyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arsell osiągnęła 745 050 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 745 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 385 914 zł.

Zysk netto wyniósł 359 136 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 745 050 zł w 2024 roku.
• 1 008 016 zł w 2023 roku.
• 1 114 513 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 136 zł w 2024 roku.
• 257 331 zł w 2023 roku.
• 323 534 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1208.17

15528

-1838.79

415764

0

492832.88

103316.49

627823.51

202179.2

1114512.58

323534.36

1008015.9

257330.75

745050

359135.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arsell wynosi 394 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 394 199 zł w 2024 roku.
• 282 946 zł w 2023 roku.
• 356 403 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1208.17

-1838.79

109215.34

110615.34

113078.49

222706.2

356402.56

282945.75

394198.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arsell wynosi 2 133 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 200 497 zł a 5 027 897 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 133 740 zł w 2024 roku.
• 1 900 979 zł w 2023 roku.
• 2 186 294 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10352

38820

0

343348.16

1039410

143659.53

885480.74

1446430.86

123996.93

1351262.74

2830508.8

149147.7

2186293.53

4529481.04

199645.76

1900979.36

3602630.5

200497.41

2133739.53

5027897.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arsell wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466494

0.0291864

0.0291747

0.0291719

0.0291674

0.029152

0.0291558

0.0291644

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsell wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004463

0.000405

0.0002188

0.0001621

0.0001885

0.0002227

0.0001623

0.000169

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arsell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arsell wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 94 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

621.12

0

15664.01

30880.34

14784.99

29578.95

67041.11

18834.71

34786.75

57865.23

33435.38

50926.35

69602.26

30240.48

51812.67

93168.02

22351.5

55023.64

93565.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 133 zł.

Koszty operacyjne Arsell wyniosły 350 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 305 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 133 zł w 2024 roku
• 344 059 zł w 2023 roku
• 259 123 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

12516

125946

139402.4

259122.56

344058.89

170133.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arsell wyniosła 291 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 291 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 956 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 267 330 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 626 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 956 zł w 2024 roku.
• 316 441 zł w 2023 roku.
• 271 864 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3342.08

8895.29

105605.81

218954.37

211942.48

271863.68

316441.46

291956.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 123%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 134%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

0.13

-0.21

0.16

-0.12

0

0.26

0

0.47

0.54

0.23

0.21

0.95

1.22

0.35

0.32

1.19

1.63

0.32

0.29

0.81

0.97

0.28

0.26

1.23

1.34

0.53

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arsell wyniosły 24 626 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 956 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 626 zł w 2024 roku
• 50 247 zł w 2023 roku
• 73 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3342.08

12823

3.84

8895.29

20215

2.27

105605.81

17376.26

0.16

218954.37

27408.33

0.13

211942.48

46613.24

0.22

271863.68

73000.08

0.27

316441.46

50247.11

0.16

291956.25

24626.37

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arsell wykazała przychody na poziomie 745 050 zł.

Organizacja zarobiła 394 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 136 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5009 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 063 zł w 2024 roku
• 25 615 zł w 2023 roku
• 32 234 zł w 2022 roku

Wartość

0

9762

20527

32234

25615

35063

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja Arsell wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27898

0.0013

0.13197

0.95076

0.11801

0.53329

0

0.27074

0.24815

0.18822

0.91477

0.16466

0.15247

0.15403

0.56852

0

0.28658

0.43875

0.37992

0.27406

0.28504

0.89604

0.29972

0.22253

0.75955

0.46916

0.48089

0.22165

0.83722

0.85275

0.89763

0.76449

0.80487

0.78016

0.49717

0.47457

0.32727

0.91347

0.92728

0.97625

0.90727

0.81664

0.82546

0.55004

0.47463

0.3928

0.89543

0.89942

0.98538

0.95839

0.83467

0.7608

0.49283

0.46752

0.2784

0.86041

0.857

0.95627

0.87386

0.77598

0.76839

0.35538

0.37434

0.16778

0.9481

0.95377

0.98541

0.94084

0.7843

Powiązania

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

H ANDRZEJ - wspólnik

Z TOMASZ - wspólnik

K ELŻBIETA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2015

15.11.2018

K Andrzej

Maj 1968

Osoba

wspólnik

15.11.2018

K Andrzej

Maj 1968

Osoba

wspólnik

11.12.2012

16.04.2015

K Andrzej

Maj 1968

Osoba

wspólnik

11.12.2012

16.04.2015

K Krzysztof

Maj 1972

Osoba

wspólnik

15.11.2018

Z Tomasz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

15.11.2018

H Andrzej

Sierpień 1963

Osoba

prokurent

16.04.2015

K Elżbieta

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

11.12.2012

16.04.2015

K Krzysztof

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

11.12.2012

16.04.2015

K Andrzej

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

16.04.2015

K Andrzej

Maj 1968

Osoba

Udziałowcy

Kupisz Andrzej posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Hościłowicz Andrzej posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Zawadzki Tomasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2018 jest Kupisz Andrzej kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2015 do 15.11.2018 był Kupisz Andrzej kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2012 do 16.04.2015:
• Kupisz Andrzej (50% udziałów)
• Kłubowicz Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARSELL

	Organizacja	Numer KRS
1	WASZYNGTONA 7 SP. Z O.O.	0000827104
2	GASTRODERM II SP. Z O.O. SP. K.	0000625380
3	ERA-MED PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z O.O.	0000456007
4	WSPÓŁPRACA SP. Z O.O.	0000238182
5	MEDYK DLA CIEBIE SP. Z O.O.	0000690268
6	CENTRUM MEDYCZNE DENTIFEM SP. Z O.O.	0000691291
7	CENTRUM DERMATOLOGICZNO -ALERGOLOGICZNE "DERM-AL"	0000493908
8	SPECJALISTYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE "MEDICINA	0000187693
9	AUGMED CENTRUM OKULISTYKI I OPTYKI SP. Z O.O.	0000954188
10	ELITEDERM SP. Z O.O. SP. K.	0000778986
11	BLUMEDICA SP. Z O.O.	0000427683
12	NALIGONIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000669224
13	KORAMED SP. Z O.O.	0000657339
14	ENDOSKOPIA SP. Z O.O.	0000237834
15	VERONAMED SP. Z O.O. SP. K.	0000841786
16	CENTRUM MEDYCZNE SIEPRAW SP. Z O.O.	0000503151
17	MAYAMED SP. Z O.O.	0000939377
18	OŚRODEK PSYCHIATRYCZNO-PSYCHOLOGICZNY "METIS" SP. Z O.O.	0000058491
19	CENTRUM MEDYCZNE SALUS PRO DOMO SP. Z O.O.	0000551865
20	KARDIOMED SP. Z O.O.	0000396673
21	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOLNE MIASTO	0000699182
22	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE	0000194220
23	NOWICKIMEDICAL SP. Z O.O.	0000940732
24	CORFAMED SP. Z O.O.	0000052096
25	PULMED SP. Z O.O.	0000164639
26	GRAVI-MED SP. Z O.O.	0000397245
27	GAWRYŚ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000957408
28	NOVA KLINIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000468298
29	KARDIOLOG NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.	0000266957
30	CENTRUM ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNE "ARTROMED"	0000226624

ARSELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000443854 NIP 5423229327 REGON 200753348

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARSELL

ARSELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443854 NIP
5423229327 REGON
200753348