BALTIC GREEN I SP. Z O.O. | KRS: 0000441069

Podsumowanie

aktywa

244 mln

przychód

65,9 mln

zysk

7,8 mln

wartość firmy

75 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WYŚCIGOWA, 6

Kod pocztowy

02-681

Rejestracja

2012-11-22

Rozpoczęcie działalności

2012-11-23

Kapitał zakładowy

470000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Doradztwo związane z zarządzaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Baltic Green I osiągnęła 65 874 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 55 127 849 zł. Pozostałe przychody to 10 746 514 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 353 197 zł.

Zysk netto wyniósł 7 774 652 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 404 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 874 362 zł w 2024 roku.
• 77 732 084 zł w 2023 roku.
• 5 699 673 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 117 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 774 652 zł w 2024 roku.
• 10 107 877 zł w 2023 roku.
• -29 515 359 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

41816.57

-46454.38

124499.53

-1307439.19

373635.85

-1715620.09

50894.38

-1022684.65

5699673.26

-29515358.79

77732084.31

10107877.46

65874362.49

7774651.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Baltic Green I wynosi 24,1 mln zł.

EBITDA Baltic Green I wynosi 34,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 453 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 096 131 zł w 2024 roku.
• 32 572 625 zł w 2023 roku.
• -14 007 706 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 939 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 495 379 zł w 2024 roku.
• 42 971 873 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Baltic Green I wynosi 75 014 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 164 685 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 632 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 014 849 zł w 2024 roku.
• 92 252 899 zł w 2023 roku.
• 3 799 782 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

587693.17

2985682.44

0

82999.69

311248.83

0

249090.57

934089.63

0

33929.59

127235.95

0

3799782.17

14249183.15

0

92252899.38

194330210.78

0

75014848.78

164685906.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Baltic Green I wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 2,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltic Green I wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2024 roku.
• 2,40% w 2023 roku.
• 3,73% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Baltic Green I charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Baltic Green I wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,61 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,61 mln zł w 2024 roku.
• 4,89 mln zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Baltic Green I wyniosły 31 031 717 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2044 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Baltic Green I wyniosła 244 022 968 zł.

a

ktywa trwałe to 217 888 949 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 134 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 022 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 789 772 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 812 739 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 561 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 244 022 968 zł w 2024 roku.
• 253 292 869 zł w 2023 roku.
• 273 459 102 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

30093660.09

32329474.29

35515764.51

82727183.29

273459101.91

253292869.33

244022967.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -88%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 132.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-8.81

-1.11

-0.04

2.33

-12.77

-10.5

-0.05

0.75

-4.69

-4.59

-0.01

0.31

-20

-20.09

-0.11

0.9

-4.08

-5.18

0.04

-0.46

0.45

0.13

0.03

-0.88

0.44

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Baltic Green I wyniosły 252 812 739 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 022 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 923 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 812 739 zł w 2024 roku
• 275 069 674 zł w 2023 roku
• 306 273 784 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 112% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30093660.09

29347239.48

0.98

32329474.29

32890492.87

1.02

35515764.51

37792403.18

1.06

82727183.29

86026506.61

1.04

273459101.91

306273784.02

1.12

253292869.33

275069673.98

1.09

244022967.6

252812739.47

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Baltic Green I wykazała przychody na poziomie 65 874 362 zł.

Organizacja zarobiła 11 900 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 126 166 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 774 652 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 589 452 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 126 166 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

4126166

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Baltic Green I wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13379

0.79363

0.96903

0.62389

0.54394

0.38357

0.60711

0.30284

0

0.0177

0.83963

0.97325

0.68698

0.44949

0.37485

0.30574

0.97642

0

0.00749

0.87993

0.97616

0.76908

0.462

0.38955

0.26278

0.84225

0

0.01481

0.80964

0.98755

0.75344

0.35125

0.29758

0.4603

0.7194

0

0.00022

0.96893

0.99539

0.80645

0.49561

0.47401

0.24197

0.77487

0.99432

0.99704

0.99403

0.70975

0.79703

0.88174

0.89157

0.08839

0

0.99305

0.99651

0.99353

0.58384

0.81985

0.88666

0.89393

0.0537

0.99689

Powiązania

P KATARZYNA - reprezentacja

KGAL ESPF 4 HOLDING S.A.R.L. - wspólnik

LEDNICKY MATEJ - reprezentacja

M. SPIELMANN ANDRÉ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2012

14.08.2013

Cez Poland Distribution B.v.

Organizacja

wspólnik

14.08.2013

13.06.2014

Eco-Wind Construction

Organizacja

wspólnik

13.06.2014

25.11.2015

Eco-Wind Construction

Organizacja

wspólnik

25.11.2015

28.05.2020

Baltic Green Construction

Organizacja

wspólnik

28.05.2020

Kgal Espf 4 Holding S.a.r.l.

Organizacja

prokurent

26.01.2015

25.02.2016

R Marek

Kwiecień 1974

Osoba

prokurent

25.02.2016

28.05.2020

R Marek

Kwiecień 1974

Osoba

prokurent

25.02.2016

28.05.2020

Severin Milan

Osoba

reprezentacja

15.12.2017

28.05.2020

P Jaromír

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

22.11.2012

15.12.2017

Pečonka Jaromir

Osoba

reprezentacja

22.11.2012

28.05.2020

Soudný Jan

Osoba

reprezentacja

28.05.2020

M. Spielmann André

Osoba

reprezentacja

28.05.2020

Lednicky Matej

Osoba

reprezentacja

19.11.2020

19.10.2021

R Tadeusz

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

19.10.2021

P Katarzyna

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Kgal Espf 4 Holding S.a.r.l. posiada 470 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.05.2020 jest Kgal Espf 4 Holding S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2015 do 28.05.2020 był Baltic Green Construction kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.06.2014 do 25.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Eco Wind Construction . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BALTIC GREEN I

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIE WIATROWE WSCHÓD SP. Z O.O.	0000309245
2	PILEUS ENERGY SP. Z O.O.	0000581399
3	WILKO 5 SP. Z O.O.	0000822769
4	PARK WIATROWY 1 SP. Z O.O.	0000444631
5	CONTINO KRAŚNIK SP. Z O.O.	0000364418
6	GORZYCA WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318630
7	DERICKAR INVESTMENTS SP. Z O.O. ENEAL SP. J.	0000894988
8	PARK WIATROWY GAWORZYCE SP. Z O.O.	0000324667
9	GPEC ENERGIA SP. Z O.O.	0000074953
10	BETTER ENERGY SOLAR PARK 80 SP. Z O.O.	0000706799
11	LONGWING POLSKA SP. Z O.O.	0000317040
12	LEWANDPOL ŁAŃCUT SP. Z O.O.	0000327472
13	ENWIND SP. Z O.O.	0000243777
14	LASZKI WIND SP. Z O.O.	0000338031
15	BANIE 4 SP. Z O.O. SP. J.	0000983624
16	COPERNICUS WINDPARK SP. Z O.O.	0000806288
17	PARK WIATROWY DOLICE SP. Z O.O.	0000239243
18	EE LISKOWO SP. Z O.O.	0000877519
19	PARK WIATROWY 12 SP. Z O.O.	0000445167
20	T&T PROENERGY S.A.	0000293918
21	EW ORNETA 1 SP. Z O.O.	0000302714
22	NOWY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000323597
23	EW ORNETA 2 SP. Z O.O.	0000301515
24	ECO KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000441535
25	PROKON NEW ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000291410
26	ENERGIA-ECO CISOWO SP. Z O.O.	0000311360
27	NEW OZE HOLDING P/S OBTON OZE I SP. J.	0001080718
28	VER LS-36 SP. Z O.O.	0000335400
29	EWG TACZALIN SP. Z O.O.	0000305682
30	GÓLCZ I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000197467

BALTIC GREEN I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441069 NIP 5213640536 REGON 146412057

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALTIC GREEN I

BALTIC GREEN I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000441069 NIP
5213640536 REGON
146412057