ADP ARCH LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000438039

Podsumowanie

aktywa

73 tys.

przychód

10 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

6 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

STRZESZYŃSKA, 89

Kod pocztowy

60-479

Rejestracja

2012-10-30

Rozpoczęcie działalności

2012-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Produkcja pojemników metalowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja zaprawy murarskiej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADP Arch LTD osiągnęła 9524 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7000 zł. Pozostałe przychody to 2524 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 455 zł.

Strata netto wyniosła 25 455 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9524 zł w 2024 roku.
• 71 953 zł w 2023 roku.
• 64 661 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 455 zł w 2024 roku.
• -3757 zł w 2023 roku.
• -30 144 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

304377.37

3161.38

208618.95

-836.85

126972.92

24347.06

28721.13

-41058.27

52142.66

-27977.74

64660.98

-30143.68

71952.79

-3756.8

9524.48

-25454.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADP Arch LTD wynosi 6350 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 811 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6350 zł w 2024 roku.
• 47 969 zł w 2023 roku.
• 43 107 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

215563.77

760943.43

0

139321.01

521547.38

0

182036.85

340858.84

0

19147.42

71802.82

0

34761.77

130356.65

0

43107.32

161652.45

0

47968.53

179881.97

0

6349.65

23811.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADP Arch LTD wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADP Arch LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ADP Arch LTD wyniosły 4624 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 942 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADP Arch LTD wyniosła 73 010 zł.

a

ktywa obrotowe to 73 010 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 010 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -172 862 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 872 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 010 zł w 2024 roku.
• 352 751 zł w 2023 roku.
• 338 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

315545.39

207387.96

295780.93

302059.25

340497.1

338857.16

352750.69

73010.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła -267%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.05

-0.7

0.01

0

-2.6

-0.23

0

0.08

-0.67

0.08

0.19

-0.14

0.53

-2.63

-1.43

-0.08

0.35

-0.88

-0.54

-0.09

0.21

-10.55

-0.47

-0.01

0.03

-0.05

-0.35

0.15

0.34

-2.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADP Arch LTD wyniosły 245 872 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 010 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 337%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 872 zł w 2024 roku
• 500 158 zł w 2023 roku
• 482 508 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 337% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 142% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

315545.39

375646.26

1.19

207387.96

207065.68

1

295780.93

332371.59

1.12

302059.25

379708.18

1.26

340497.1

419633.77

1.23

338857.16

482507.51

1.42

352750.69

500157.84

1.42

73010.22

245872.04

3.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADP Arch LTD wykazała przychody na poziomie 9524 zł.

Organizacja zarobiła -25 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 455 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja ADP Arch LTD wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48598

0.37899

0.36822

0.8614

0.35998

0.07721

0.42709

0.17825

0

0.25296

0.35478

0.33388

0.81478

0.27435

0.12768

0.2779

0.0191

0

0.51453

0.31853

0.35761

0.85208

0.83849

0.62236

0.6118

0.05778

0

0.16474

0.25146

0.34516

0.86912

0.06449

0.04701

0.1417

0.76286

0

0.14356

0.28197

0.35961

0.87764

0.08698

0.06056

0.16259

0.65446

0

0.13725

0.27061

0.3357

0.90597

0.07521

0.02785

0.13799

0.53512

0

0.21761

0.26076

0.33401

0.90311

0.19358

0.24458

0.33567

0

0.21242

0.14517

0.14266

0.96172

0.049

0.92698

0.09028

0.52486

0

Powiązania

ADP ARCH LTD - powiązanie zwrotne

Z PATRYCJA - wspólnik, prokurent

Z KRYSTYNA - reprezentacja

S KRZYSZTOF - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2012

Z Patrycja

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

30.10.2012

S Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

30.04.2014

Z Patrycja

Styczeń 1978

Osoba

prokurent

30.04.2014

S Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

30.10.2012

30.04.2014

Z Patrycja

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

30.10.2012

30.04.2014

S Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

30.04.2014

Z Krystyna

Luty 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

20.05.2013

18.11.2014

Adp Arch Ltd

Organizacja

Udziałowcy

Zaczyńska Patrycja posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Schröder Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ADP ARCH LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	POWERAD SP. Z O.O.	0000415485
2	WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH "OSTROWIEC" W UPADŁOŚCI	0000032857
3	WARMIŃSKO-MAZURSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W UPADŁOŚCI	0000359623
4	TOP TECHNOLOGIE I MASZYNY SP. Z O.O.	0000014725
5	"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-SERWISOWE FARMA-TECH"	0000187861
6	MYFACTORY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000807127
7	EMARO SP. Z O.O.	0000673486
8	BIGSTEEL SP. Z O.O.	0001033517
9	COMPLEXTA SP. Z O.O.	0000826881
10	POLCORN SP. Z O.O.	0000594353
11	AVISS GROUP SP. Z O.O.	0000351312
12	METBUD SP. Z O.O.	0000483666
13	AGK STEEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000933279
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO-HANDLOWE	0000199218
15	PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH	0000003634
16	BAU-FORM PRODUKCJA SP. Z O.O.	0001010264
17	PIO-TOM.TECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000792825
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE "ZAREM" SP. Z O.O.	0000027056
19	RAPTUS SP. Z O.O.	0001033738
20	TS1927 SP. Z O.O.	0000319855
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROP" SP. Z O.O.	0000090659
22	ALL-SERVICE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000442740
23	DIASPORA SP. Z O.O.	0000942530
24	BAMET SP. Z O.O.	0000580365
25	MAZUREK METAL SP. Z O.O.	0000619133
26	PLAN B E. SZULIK SP. Z O.O.	0000962530
27	METALEX-SZYMA SP. Z O.O.	0000406105
28	AKM PROMO TECH SP. Z O.O.	0000298347
29	COLDGROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000741222
30	M.I.T. POLAND SP. Z O.O.	0000998208

ADP ARCH LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000438039 NIP 7811881498 REGON 302260144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADP ARCH LTD

ADP ARCH LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000438039 NIP
7811881498 REGON
302260144