DELTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000433983

Podsumowanie

aktywa

24,6 mln

przychód

72 tys.

zysk

-385 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

SZOSA BYDGOSKA, 82

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2012-09-21

Rozpoczęcie działalności

2012-09-21

Kapitał zakładowy

111000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta Nieruchomości osiągnęła 72 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 640 zł. Pozostałe przychody to 5455 zł.

Całkowite koszty wyniosły 451 628 zł.

Strata netto wyniosła 384 988 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 095 zł w 2024 roku.
• 669 110 zł w 2023 roku.
• 669 110 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -384 988 zł w 2024 roku.
• 495 508 zł w 2023 roku.
• 495 508 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

66000.07

-64582.89

66000.57

-64103.25

92018.25

-36121.55

76391.92

-60576.71

8981142.16

-70297.73

669110.18

495507.53

669110.18

495507.53

72095.27

-384987.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta Nieruchomości wynosi -81 tys. zł.

EBITDA Delta Nieruchomości wynosi -14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -81 075 zł w 2024 roku.
• -81 710 zł w 2023 roku.
• -81 710 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 013 zł w 2024 roku.
• -15 148 zł w 2023 roku.
• -15 148 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-60433.78

10128.5

-64103.25

6459.03

-48134.98

18760.87

-60576.68

-16201.8

-74876.26

-8313.94

-81709.83

-15147.51

-81709.83

-15147.51

-81074.79

-14012.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta Nieruchomości wynosi 3 206 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 846 959 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 206 868 zł w 2024 roku.
• 5 875 649 zł w 2023 roku.
• 5 875 649 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3262630.15

17166027.24

0

3256178.05

17131614.24

0

3246432.01

16987128.04

0

3190581.92

16744821.2

0

9057718.2

22452855.4

1003665.27

5875649.32

18386910.64

1003665.27

5875649.32

18386910.64

0

3206868.35

16846959.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta Nieruchomości wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291854

0.0291767

0.0290201

0.0288368

0.0290858

0.0286522

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Nieruchomości wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007788

0.0013909

0.0122424

0.0070598

0.0027826

0.0188171

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta Nieruchomości charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delta Nieruchomości wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 842 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 842 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 842 tys. zł w 2024 roku.
• 919 tys. zł w 2023 roku.
• 919 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

167363.99

858301.36

0

170615.75

856580.71

0

165644.56

849356.4

0

837241.06

0

251220.06

818744.03

0

220298.41

919345.53

0

220298.41

919345.53

0

842347.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Delta Nieruchomości wyniosły 147 715 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2719 zł w 2023 roku
• 2719 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1485.27

2718.93

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta Nieruchomości wyniosła 24 570 481 zł.

a

ktywa trwałe to 7 956 581 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 613 900 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 570 481 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 211 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 358 741 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 896 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 570 481 zł w 2024 roku.
• 7 688 060 zł w 2023 roku.
• 7 688 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4292843.45

4284276.86

4548276.94

10450648.63

7260980.01

7688059.86

24570481.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -122%.

Marża netto wyniosła -534%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.92

-0.98

-0.01

-0.97

-0.01

-0.6

-0.39

-0.01

-0.79

-0.01

-0.02

-0.01

0.06

0.11

-0.89

0.74

0.06

0.11

-0.89

0.74

-0.02

-0.09

-1.22

-5.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta Nieruchomości wyniosły 20 358 741 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 570 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 908 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 358 741 zł w 2024 roku
• 3 091 332 zł w 2023 roku
• 3 091 332 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4292843.45

1336.64

0

4284276.86

1373.3

0

4548276.94

301494.93

0.07

10450648.63

6264443.33

0.6

7260980.01

3167259.88

0.44

7688059.86

3091332.2

0.4

7688059.86

3091332.2

0.4

24570481.18

20358741.4

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 72 095 zł.

Organizacja zarobiła -384 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -384 988 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Delta Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17763

0.61599

0.75398

0.00122

0.34959

0.33999

0.40017

0.28984

0

0.17288

0.60498

0.76285

0.00158

0.33307

0.30825

0.40552

0.26689

0

0.20911

0.61703

0.76985

0.23956

0.38286

0.3291

0.38001

0.26088

0

0.16518

0.61557

0.87164

0.45582

0.31471

0.27978

0.37703

0.25414

0

0.15198

0.95855

0.8307

0.37549

0.4916

0.46793

0.37153

0.23036

0

0.91641

0.74862

0.83266

0.35167

0.94269

0.28473

0.79799

0.55285

0

0.90636

0.73339

0.83002

0.34922

0.93916

0.26323

0.7708

0.54808

0

0.07816

0.45023

0.91302

0.52163

0.19042

0.24614

0.33591

0.14671

0

Powiązania

FIX FORUM LIDER - powiązanie zwrotne

CONCORDIA FLEET MANAGEMENT - wspólnik

AUTODELTA INWESTYCJE KAPITAŁOWE - wspólnik

C MAGDALENA - wspólnik

C PAULINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2013

12.04.2013

Autodelta

Organizacja

wspólnik

21.09.2012

05.02.2013

Autodelta

Organizacja

wspólnik

12.04.2013

11.05.2016

Przedsiębiorstwo Owlex

Organizacja

wspólnik

11.05.2016

09.08.2017

Autodelta Inwestycje Kapitałowe

Organizacja

wspólnik

09.08.2017

Autodelta Inwestycje Kapitałowe

Organizacja

wspólnik

09.08.2017

Concordia Fleet Management

Organizacja

wspólnik

17.08.2018

C Magdalena

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

21.09.2012

09.10.2023

O Artur

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

09.10.2023

C Paulina

Październik 1995

Osoba

powiązanie zwrotne

30.12.2020

Fix Forum Lider

Organizacja

Udziałowcy

Czeredys Magdalena posiada 111 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Autodelta Inwestycje Kapitałowe posiada 71 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Concordia Fleet Management posiada 40 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2018 jest Czeredys Magdalena kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2017 do 17.08.2018 był Autodelta Inwestycje Kapitałowe kontrolując 32% udziałów.

W okresie od 11.05.2016 do 09.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Autodelta Inwestycje Kapitałowe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DELTA NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	OKÓLNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000921327
2	AD INVEST SP. Z O.O.	0000391548
3	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
4	IMOK SP. Z O.O.	0000378136
5	OUTSOURCING BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000240372
6	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
7	R20 INVEST SP. Z O.O.	0000753143
8	PROINPO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000274152
9	INVEST-HOUSE SP. Z O.O.	0000356018
10	SAGITTARIUS SP. Z O.O.	0000837234
11	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WOLA SP. Z O.O.	0000064711
12	Z2 GRUPA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000478247
13	HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SP. K.	0000678955
14	OPUS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000876937
15	KAMIENNICE.PL SP. Z O.O.	0000972741
16	CALYPSO OFFICE SP. Z O.O.	0000468352
17	BLUETANK INVEST SP. Z O.O.	0000328907
18	AKAPAN SP. Z O.O.	0000684757
19	VENTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000927212
20	DESIM ESTATE SP. Z O.O.	0000849691
21	STRZELECKA 26 KAMIENICA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000678917
22	GÓRA AJK SP. Z O.O.	0000874455
23	VOLAT SP. Z O.O.	0000364634
24	TANMAY REAL ESTATES SP. Z O.O.	0000607624
25	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO DOMBUD SP. Z O.O.	0000442177
26	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
27	EFFEN SP. Z O.O.	0000789287
28	MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000477560
29	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
30	HB DEVELOPMENT FINANCE SP. Z O.O.	0000578399

DELTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433983 NIP 9562301243 REGON 341329374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA NIERUCHOMOŚCI

DELTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433983 NIP
9562301243 REGON
341329374