TSW LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000431600

Podsumowanie

aktywa

423 tys.

przychód

649 tys.

zysk

-126 tys.

wartość firmy

483 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BOROWE

Adres

UL. NOWA, 45

Kod pocztowy

42-133

Rejestracja

2012-08-31

Rozpoczęcie działalności

2012-08-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność morskich agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport kolejowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Transport morski i przybrzeżny towarów Transport lotniczy towarów Transport wodny śródlądowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tsw logistics osiągnęła 649 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 649 215 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.

Całkowite koszty wyniosły 775 547 zł.

Strata netto wyniosła 126 333 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 649 262 zł w 2024 roku.
• 666 708 zł w 2023 roku.
• 529 234 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 333 zł w 2024 roku.
• 9582 zł w 2023 roku.
• 61 420 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-1234.5

-1544.04

216573.62

6839.61

436641.43

64636.93

517752.74

55998.73

529233.7

61420

666707.88

9581.68

649261.73

-126332.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tsw logistics wynosi -115 tys. zł.

EBITDA Tsw logistics wynosi 97 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tsw logistics wynosi 483 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 623 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 483 374 zł w 2024 roku.
• 628 081 zł w 2023 roku.
• 736 598 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1553.88

173294.73

541434.05

50031.58

599673.58

1091603.57

92030.62

661194.04

1294381.85

138095.63

736598.09

1323084.25

95816.8

628080.52

1666769.7

0

483373.63

1623154.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsw logistics wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 886 zł.

Koszty operacyjne Tsw logistics wyniosły 764 219 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 841 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 886 zł w 2024 roku
• 164 995 zł w 2023 roku
• 168 638 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tsw logistics wyniosła 423 207 zł.

a

ktywa trwałe to 253 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 169 613 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 207 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 67 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 831 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 207 zł w 2024 roku.
• 450 717 zł w 2023 roku.
• 241 377 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16293.27

3677.27

89850.68

116012.77

219771.49

241377.41

450717.48

423207.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -188%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.38

-0.42

0.32

0.08

3.3

0.03

0.56

0.97

0.16

0.15

0.25

0.46

0.12

0.11

0.25

0.33

0.13

0.12

0.02

0.05

0.01

-0.3

-1.88

-0.18

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tsw logistics wyniosły 355 831 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 207 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 831 zł w 2024 roku
• 257 008 zł w 2023 roku
• 57 250 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16293.27

19517

1.2

3677.27

8445.04

2.3

89850.68

87778.84

0.98

116012.77

49304

0.42

219771.49

97063.99

0.44

241377.41

57249.91

0.24

450717.48

257008.3

0.57

423207.48

355830.85

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tsw logistics wykazała przychody na poziomie 649 262 zł.

Organizacja zarobiła -126 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8443 zł w 2023 roku
• 7492 zł w 2022 roku

Wartość

450

6847

7858

7492

8443

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Tsw logistics wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24052

0.31652

0.85506

0.20767

0.68604

0.26504

0.17889

0.93699

0.10143

0.64293

0.62032

0.46333

0.40859

0.74246

0.59002

0.55112

0.69951

0.97407

0.65428

0.70358

0.5329

0.4332

0.35648

0.80181

0.81757

0.95208

0.85848

0.75366

0.6876

0.54699

0.50995

0.36605

0.74701

0.75451

0.82446

0.65988

0.72859

0.64016

0.49475

0.4688

0.25525

0.73149

0.72323

0.7805

0.54402

0.66132

0.51179

0.43362

0.47592

0.47897

0.39624

0.55217

0.48751

0.37104

0.66514

0.07932

0.49024

0.50969

0.68849

0.16445

0.14938

0.1352

0.03396

0

Powiązania

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2012

19.02.2019

Z Izabela

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

31.08.2012

19.02.2019

M Wojciech

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

30.09.2019

K Marcin

Luty 1975

Osoba

wspólnik

19.02.2019

30.09.2019

K Marcin

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

31.08.2012

19.02.2019

M Wojciech

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

19.02.2019

K Marcin

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Kwietniowski Marcin posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2019 jest Kwietniowski Marcin kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2019 do 30.09.2019 był Kwietniowski Marcin kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.08.2012 do 19.02.2019 najwięcej udziałów posiadała Zamiecińska Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do TSW LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO SPRINT SP. Z O.O.	0000738342
2	KIKO POM SP. Z O.O.	0000822564
3	KAMPEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000166266
4	LM TRANS SP. Z O.O.	0000523684
5	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO TRANSMLECZ	0000155336
6	HEUEL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000749027
7	STENOTRANS SP. Z O.O.	0000746685
8	MM-SERWIS SP. Z O.O.	0000368613
9	KARINA-TRANS SP. Z O.O.	0000395929
10	SPECTRUM SERVICES SP. Z O.O.	0000571055
11	A&P TRANS SP. Z O.O.	0000833208
12	HELLOTRANS SP. Z O.O.	0000933315
13	FIOLWI SP. Z O.O.	0000687665
14	CARGOPLAN SP. Z O.O.	0000403010
15	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
16	IMPEKS SP. Z O.O.	0000087871
17	TRANS WAY SP. Z O.O.	0000116324
18	VALDI-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000735032
19	CUMEX SP. Z O.O.	0000773496
20	LUC WAY SP. Z O.O.	0000821963
21	TRANS VICTORIA SP. Z O.O.	0000278862
22	RAFI SP. Z O.O.	0000610446
23	FEDORCHENKO SP. Z O.O.	0000819432
24	P&M CARGO SP. Z O.O.	0000696891
25	VFP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000591682
26	PLEJADA TRANS SP. Z O.O.	0000423155
27	AUTO HANDEL MELNYCHUK SP. Z O.O.	0000645775
28	GLOBAL - LOGISTICS SP. Z O.O.	0000591695
29	TOR SP. Z O.O.	0000707336
30	OZA SP. Z O.O.	0000388204

TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000431600 NIP 5291800103 REGON 146280851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSW LOGISTICS

TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000431600 NIP
5291800103 REGON
146280851