Producent automatycznie podnoszonych suszarek na pranie.|Urządzenie oszczędzające miejsce, dostępne w różnych rozmiarach.|Wysoka jakość, wykorzystanie materiałów nierdzewnych i energooszczędnych.|Uzyskana pięcioletnia gwarancja i serwis posprzedażowy.|Nowoczesne funkcje, takie jak zdalne sterowanie i czujniki bezpieczeństwa.
Zoomba Sp. z o.o. to polska firma z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, która jest producentem oraz wyłącznym dystrybutorem nowoczesnego rozwiązania w zakresie suszenia prania – automatycznie podnoszonej suszarki sufitowej. Produkt ten, znany pod marką Zoomba®, wyróżnia się na rynku innowacyjnym systemem zdalnego sterowania, co znacząco ułatwia proces suszenia. Suszarka dostępna jest w różnych rozmiarach, co pozwala na jej dostosowanie do różnorodnych przestrzeni w mieszkaniach czy domach. Dzięki solidnej konstrukcji i zastosowaniu nierdzewnych materiałów, urządzenie charakteryzuje się wysoką jakością oraz trwałością. Dodatkowym atutem jest wydobycie naturalnego procesu suszenia, co przekłada się na większą dbałość o tkaniny. W trosce o zrównoważony rozwój, firma projektuje swoje produkty tak, aby minimalizować pobór energii, co czyni je ekonomicznymi. Zoomba zapewnia pięcioletnią gwarancję na swoje urządzenia oraz wsparcie serwisowe po jej upływie, co potwierdza zaangażowanie w jakość oraz satysfakcję klientów. W ofercie znajduje się wiele modeli, różniących się wymiarami oraz przeznaczeniem – od sufitowych po ścienne. Szeroki zakres funkcji, w tym możliwość zatrzymania suszarki na wybranej wysokości i system bezpieczeństwa w formie czujnika przeszkód, czyni produkt zarówno praktycznym, jak i bezpiecznym. W rezultacie, Zoomba staje się idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie komfort, estetykę oraz funkcjonalność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TCS Impro osiągnęła 1 078 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 077 305 zł. Pozostałe przychody to 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 032 085 zł.
Zysk netto wyniósł 46 082 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
422 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 078 166 zł w 2024 roku. • 983 448 zł w 2023 roku. • 232 295 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
40 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 46 082 zł w 2024 roku. • 116 009 zł w 2023 roku. • -34 829 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TCS Impro wynosi 1 252 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
384 258 zł a 2 592 495 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
551 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 252 878 zł w
2024 roku. • 1 189 383 zł w
2023 roku. • 148 950 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TCS Impro wynosi 53 tys. zł.
EBITDA TCS Impro wynosi 60 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 52 790 zł w
2024 roku. • 125 735 zł w
2023 roku. • -38 764 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 59 937 zł w
2024 roku. • 125 735 zł w
2023 roku. • -38 764 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TCS Impro wynosi 4 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji TCS Impro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 maja 2025 (MSiG nr 87/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 352522. ZOOMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430915. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[RDF/714283/25/730]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 268984. ZOOMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430915. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[RDF/707899/25/733]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 268983. ZOOMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430915. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[RDF/707899/25/332]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2025 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1182989. ZOOMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430915. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[RDF/363834/21/706]
MSiG 246/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1182988. ZOOMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430915. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[RDF/363834/21/305]
MSiG 246/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.12.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1182987. ZOOMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430915. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[RDF/363834/21/904]
MSiG 246/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1182986. ZOOMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430915. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[RDF/363834/21/503]
MSiG 246/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.12.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 64171. ZOOMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430915. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[RDF/276160/21/416]
MSiG 27/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 42833. ZOOMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430915. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[RDF/187016/20/744]
MSiG 19/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
90
Poz. 988763. ZOOMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430915. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
19 WEGO, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5531/19/252]
Rzuć okiemMSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
. 70 nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ISERVI
CES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ZOOMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. k
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat BYDGOSKI gmina NOWA WIEŚ WIELKA
miejscowość BRZOZA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
SĘPOLEŃSKI gmina SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE miejscowość SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE wykreślić: 2. miejscowość BRZOZA ulica BYDGOSKA nr domu 38
kod pocztowy 86-061 poczta BRZOZA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
ulica UL. KORONOWSKA nr domu 22 kod pocztowy
89-400 poczta SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2019 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
PRZY UL. T.KOŚCIUSZKI 28 PRZED NOTARIUSZEM
MARKIEM JANEM BOENIGK, REP. A NR 6495/2019
ZMIANA § 2 I § 3.
Poz. 76536. ISERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0430915.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1359/18/613]
MSiG 57/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2018 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia
06.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 10440. ISERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430915. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.08.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/13274/15/289]
MSiG 11/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tach wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2015 okres
OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia
04.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.20
DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TCS Impro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TCS Impro wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 0,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TCS Impro charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TCS Impro wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 114 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku. • 554 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 114 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
186 792 zł.
Koszty operacyjne TCS Impro wyniosły
1 024 514 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 186 792 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,2% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TCS Impro wyniosła 950 283 zł.
Aktywa trwałe to 207 267 zł.
Aktywa obrotowe to 743 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 950 283 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 532 684 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 598 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 167 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 140 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 950 283 zł sumy bilansowej i 532 684 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 865 337 zł sumy bilansowej i 163 042 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 109 613 zł sumy bilansowej i -29 829 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,65%.
Marża operacyjna wyniosła 4,9%.
Marża netto wyniosła 4,27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TCS Impro wyniosły 417 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 950 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 417 598 zł w 2024 roku • 1 702 295 zł w 2023 roku • 139 442 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 127% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja TCS Impro ma 417 598 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 256 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
418 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
55%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
125 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
228 tys. zł
55%
Pracownicy
wynagrodzenia
14 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
50 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
256 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 55% (w 2020: 4%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 36% (2020) do 12% (2024).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TCS Impro wynosi 1,78 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,73 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,82, czyli same środki pieniężne pokrywają 82% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4 miesiące.
gotówka od ręki: 341 tys. zł należności i inne: 384 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 19 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,78 zł, z czego 0,82 zł w gotówce.
1,78
płynność bieżąca
1,73
płynność szybka
0,82
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,78 w 2024 roku • 1,1 w 2023 roku • 0,79 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TCS Impro wobec banków i pożyczkodawców: 50 000 zł, gotówka: 340 690 zł. Gotówka przewyższa dług o 290 690 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 417 598 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 291 tys. zł
0 zł341 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców50 tys. zł
gotówka341 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 291 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 225 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TCS Impro wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 45 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -9 dni.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 107 302 zł, z czego 107 302 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 45 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2024 roku • 510 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TCS Impro wynoszą 1 024 514 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 439 436 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 261 888 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 153 712 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Zużycie materiałów i energii439 tys. zł · 43%
Usługi obce262 tys. zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)154 tys. zł · 15%
Pozostałe koszty rodzajowe114 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia33 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty15 tys. zł · 1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2024 roku • 857 tys. zł w 2023 roku • 267 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TCS Impro wykazała przychody na poziomie 1 078 166 zł.
Organizacja zarobiła 50 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4558 zł w 2024 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 077 304,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 077 304,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 024 514,31
I. Amortyzacja7 147,14
II. Zużycie materiałów i energii439 436,07
III. Usługi obce261 888,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 010,00
V. Wynagrodzenia153 712,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 079,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe114 240,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)52 790,33
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)52 790,33
G. Przychody finansowe861,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne861,56
H. Koszty finansowe3 012,28
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 012,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)50 639,61
J. Podatek dochodowy4 558,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)46 081,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TCS Impro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 627 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 359 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+627
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 29 dni09-07-2026
2023
+9 mies. 13 dni24-04-2025
2020
+42 mies. 5 dni02-04-2025
2019
+14 mies. 1 dzień10-12-2021
2018
+29 mies. 9 dni10-12-2021
2017
+18 mies. 16 dni22-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dąbrowski Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2025 jest Dąbrowski Tomasz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 24.08.2012 do 30.12.2025 najwięcej udziałów posiadał
Dąbrowski Tomasz (95%).
