GRUPA WYDAWNICZA RELACJA SP. Z O.O. | KRS: 0000428010

Podsumowanie

aktywa

15,9 mln

przychód

13,4 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

33,4 mln

Branża główna: Wydawanie książek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 4

Kod pocztowy

00-590

Rejestracja

2012-07-25

Rozpoczęcie działalności

2012-08-01

Kapitał zakładowy

263000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mamania.pl

Email

sklep@relacja.net

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wydawanie książek BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI EDUKACJA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Publikacja książek dla rodziców i dzieci
Wsparcie dla autorów i twórców z branży literackiej
Szeroki asortyment z zakresu wychowania, emocji i rodzicielstwa
Zaangażowanie w inicjatywy promujące czytelnictwo w Polsce
Specjalne serie książek rozwijające kreatywność dzieci

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Wydawnicza Relacja osiągnęła 13 379 715 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 306 775 zł. Pozostałe przychody to 72 940 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 674 289 zł.

Zysk netto wyniósł 3 632 486 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 456 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 379 715 zł w 2024 roku.
• 14 580 550 zł w 2023 roku.
• 10 746 944 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 414 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 632 486 zł w 2024 roku.
• 4 197 370 zł w 2023 roku.
• 1 998 482 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3183767.66

730584.9

5579931

1207795.07

5604711.58

658769.9

9358457.54

2037457.29

10168945.11

1802652.04

10746943.94

1998482.47

14580549.97

4197369.52

13379715.25

3632486.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Wydawnicza Relacja wynosi 3,79 mln zł.

EBITDA Grupa Wydawnicza Relacja wynosi 4,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 415 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 788 260 zł w 2024 roku.
• 4 366 068 zł w 2023 roku.
• 2 564 749 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 539 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 795 668 zł w 2024 roku.
• 5 251 842 zł w 2023 roku.
• 3 271 257 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Wydawnicza Relacja wynosi 33 374 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 924 878 zł a 52 932 680 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 857 589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 374 633 zł w 2024 roku.
• 35 249 921 zł w 2023 roku.
• 21 500 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1326658.6

6371509.98

10228188.6

2232504.91

10783639.19

16909130.98

2726582.33

9098136.32

14541772.44

4254675.3

18643476.15

28524402.06

4842617.85

18832522.75

25827295.2

6341479.7

21500038.88

33821225.08

8740075.91

35249920.64

58763173.28

9924877.51

33374632.55

52932680.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Wydawnicza Relacja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Wydawnicza Relacja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 428 400 zł.

Koszty operacyjne Grupa Wydawnicza Relacja wyniosły 9 518 515 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 267 790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 428 400 zł w 2024 roku
• 1 932 172 zł w 2023 roku
• 1 457 446 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Wydawnicza Relacja wyniosła 15 870 375 zł.

a

ktywa trwałe to 4 589 299 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 281 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 870 375 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 233 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 637 205 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 743 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 870 375 zł w 2024 roku.
• 15 216 953 zł w 2023 roku.
• 10 764 540 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3664368.36

4794470.32

6082396.56

9099719.2

9265590.06

10764540.45

15216952.67

15870374.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.41

0.28

0.23

0.25

0.41

0.27

0.22

0.11

0.18

0.16

0.12

0.22

0.36

0.28

0.22

0.19

0.28

0.23

0.18

0.19

0.24

0.19

0.28

0.36

0.3

0.29

0.23

0.27

0.28

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Wydawnicza Relacja wyniosły 2 637 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 870 375 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 637 205 zł w 2024 roku
• 3 563 518 zł w 2023 roku
• 2 309 234 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3664368.36

1895490.22

0.52

4794470.32

1817797.11

0.38

6082396.56

2446953.45

0.4

9099719.2

3426818.8

0.38

9265590.06

2808766.26

0.3

10764540.45

2309234.18

0.21

15216952.67

3563518.12

0.23

15870374.95

2637204.94

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Wydawnicza Relacja wykazała przychody na poziomie 13 379 715 zł.

Organizacja zarobiła 3 836 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 203 637 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 632 486 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 661 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 203 637 zł w 2024 roku
• 212 380 zł w 2023 roku
• 469 612 zł w 2022 roku

Wartość

129009

213222

155083

477158

408821

469612

212380

203637

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Wydawnicza Relacja wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wydawanie książek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93914

0.86802

0.88067

0.61208

0.81731

0.85085

0.77971

0.75538

0.93725

0.96406

0.90919

0.90063

0.52656

0.82768

0.84858

0.84149

0.77187

0.96204

0.9404

0.90378

0.9112

0.57159

0.69613

0.739

0.68985

0.64808

0.95745

0.9592

0.92324

0.92736

0.55631

0.75798

0.80764

0.76164

0.73401

0.9693

0.94374

0.91988

0.92338

0.5181

0.75

0.78219

0.75916

0.69058

0.95289

0.95751

0.92604

0.9339

0.45405

0.78429

0.82213

0.75556

0.66775

0.95851

0.97767

0.93698

0.94272

0.4717

0.86247

0.86062

0.8241

0.74503

0.94486

0.96026

0.92308

0.9359

0.42857

0.85954

0.84142

0.78378

0.6922

0.93315

Powiązania

W KAMILA - prokurent

Ż KONRAD - wspólnik

Z ŻYWIECKA ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2012

27.02.2014

Z Żywiecka Anna

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

04.12.2017

Z Żywiecka Anna

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

27.02.2014

04.12.2017

Z Żywiecka Anna

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

25.07.2012

Ż Konrad

Marzec 1975

Osoba

prokurent

25.10.2017

W Kamila

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

25.07.2012

Z Żywiecka Anna

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Zdrojewska Żywiecka Anna posiada 262 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.

Żywiecki Konrad posiada 1 udział, który stanowi 0.4% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2017 jest Zdrojewska Żywiecka Anna kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2014 do 04.12.2017:
• Żywiecki Konrad (0% udziałów)
• Zdrojewska Żywiecka Anna (0% udziałów)

W okresie od 25.07.2012 do 27.02.2014 najwięcej udziałów posiadała Zdrojewska Żywiecka Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do GRUPA WYDAWNICZA RELACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000126597
2	JANUSZ NAWROCKI SP. K.	0000954493
3	BIAŁY KRUK SP. Z O.O.	0000100097
4	EDRA URBAN & PARTNER SP. Z O.O.	0000537047
5	GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA SP. Z O.O.	0000947767
6	WIELKA LITERA SP. Z O.O.	0000403868
7	FABRYKA SŁÓW SP. Z O.O.	0000048675
8	WYDAWNICTWO SBM SP. Z O.O.	0000405197
9	MT BIZNES SP. Z O.O.	0000016411
10	WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA	0000249712
11	SONIA DRAGA SP. Z O.O.	0000100264
12	WYDAWNICTWO SQN ROMAŃSKI, KUŚNIERZ, RĘDZIAK	0000628784
13	JK WYDAWNICTWO ANNA ROGALA SP. K.	0000989385
14	WYDAWNICTWO JAGUAR SP. Z O.O.	0000627127
15	WYDAWNICTWO PASCAL SP. Z O.O.	0000098723
16	AGENCJA WYDAWNICZO - REKLAMOWA SKARPA WARSZAWSKA SP. Z O.O.	0000407170
17	EXPRESSMAP POLSKA SP. Z O.O.	0000134432
18	OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO SP. Z O.O.	0000073604
19	DOM WYDAWNICZY "RAFAEL" HALINA MARCHUT,TOMASZ BALON-MROCZKA	0000302419
20	WYDAWNICTWO IUVI SP. Z O.O. SP. J.	0000464878
21	PODRĘCZNIKARNIA WYDAWNICTWO EDUKACYJNE SP. Z O.O.	0000977877
22	WYDAWNICTWO MARTEL SP. Z O.O.	0000537552
23	WYDAWNICTWO OTWARTE SP. Z O.O.	0000258848
24	PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA WYDAWNICTW SP. Z O.O.	0000446389
25	WYDAWNICTWO CZARNE SP. Z O.O.	0000404165
26	VB POLSKA SP. Z O.O.	0000233679
27	GRUPA MEDIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000537655
28	WYDAWNICTWO CZELEJ SP. Z O.O.	0000027988
29	GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000176061
30	BRIGHT JUNIOR MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000437553

GRUPA WYDAWNICZA RELACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000428010 NIP 7010349334 REGON 146218906

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA WYDAWNICZA RELACJA

GRUPA WYDAWNICZA RELACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000428010 NIP
7010349334 REGON
146218906