Organizacja Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w zdunach osiągnęła 4 319 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 210 749 zł. Pozostałe przychody to 108 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 199 811 zł.
Zysk netto wyniósł 10 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 319 052 zł w 2023 roku.
• 3 379 560 zł w 2022 roku.
• 2 871 013 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 938 zł w 2023 roku.
• -324 851 zł w 2022 roku.
• -266 540 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w zdunach wynosi 21 281 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 377 zł a 97 909 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 276 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 281 099 zł w 2023 roku.
• 20 602 817 zł w 2022 roku.
• 20 507 424 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w zdunach wyniosła 25 019 527 zł.
a
ktywa trwałe to 22 253 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 765 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 019 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 477 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 610 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 019 527 zł w 2023 roku.
• 24 766 660 zł w 2022 roku.
• 25 004 768 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w zdunach wyniosły 542 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 019 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 220 zł w 2023 roku
• 300 290 zł w 2022 roku
• 213 548 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w zdunach wykazała przychody na poziomie 4 319 052 zł.
Organizacja zarobiła 10 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w zdunach wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 5% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Zduny
posiada 23285 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.09.2021 jest
Gmina Zduny
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2019 do 22.09.2021
był Gmina Zduny
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.04.2015 do 18.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Gmina Zduny. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUNACH