Organizacja Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew osiągnęła 7 208 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 122 822 zł. Pozostałe przychody to 85 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 929 189 zł.
Zysk netto wyniósł 193 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 503 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 208 272 zł w 2024 roku.
• 5 782 530 zł w 2023 roku.
• 5 493 377 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 633 zł w 2024 roku.
• -7141 zł w 2023 roku.
• 34 275 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew wynosi 270 tys. zł.
EBITDA Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 270 461 zł w
2024 roku.
• 117 188 zł w
2023 roku.
• 167 731 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 053 630 zł w
2024 roku.
• 878 908 zł w
2023 roku.
• 942 683 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew wynosi 15 080 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 936 327 zł a 50 670 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 080 737 zł w 2024 roku.
• 13 210 487 zł w 2023 roku.
• 13 230 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 352 210
zł.
Koszty operacyjne Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew wyniosły 6 852 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 352 210 zł w 2024 roku
• 2 802 457 zł w 2023 roku
• 2 554 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew wyniosła 24 862 337 zł.
a
ktywa trwałe to 21 714 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 148 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 862 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 667 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 194 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 398 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 862 337 zł w 2024 roku.
• 24 777 714 zł w 2023 roku.
• 25 393 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew wyniosły 12 194 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 862 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 368 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 194 748 zł w 2024 roku
• 12 303 758 zł w 2023 roku
• 12 818 406 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew wykazała przychody na poziomie 7 208 272 zł.
Organizacja zarobiła 204 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 597 zł w 2024 roku
• 37 927 zł w 2023 roku
• 39 502 zł w 2022 roku