ISOSYSTEM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | KRS: 0000419262

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

7 tys.

zysk

-53 tys.

wartość firmy

325 tys.

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

LUBNIEWICE

Adres

UL. HARCERSKA, 21

Kod pocztowy

69-210

Rejestracja

2012-04-25

Rozpoczęcie działalności

2011-10-03

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isosystem osiągnęła 6639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 598 zł.

Strata netto wyniosła 52 959 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -253 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6639 zł w 2024 roku.
• 804 518 zł w 2023 roku.
• 725 529 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 959 zł w 2024 roku.
• 122 091 zł w 2023 roku.
• -19 279 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1782466.87

101958.19

1147304.17

87618.15

2647343.97

7151.03

2116591.92

160224.97

1003639.31

125644.22

725529.02

-19278.52

804517.8

122091.01

6638.68

-52959.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isosystem wynosi -53 tys. zł.

EBITDA Isosystem wynosi -53 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 959 zł w 2024 roku.
• 138 802 zł w 2023 roku.
• -6160 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 52 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -52 959 zł w 2024 roku.
• 204 802 zł w 2023 roku.
• 82 626 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isosystem wynosi 324 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 708 248 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -217 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 722 zł w 2024 roku.
• 1 369 394 zł w 2023 roku.
• 729 134 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

248188.07

1844332.07

4456167.18

238901.68

1354243.72

2868260.42

71510.3

2037765.05

6618359.93

364433.68

2416394.84

5291479.8

446782.34

1618452.1

2509098.28

0

729133.96

1813822.55

344684.96

1369394.2

2011294.5

0

324722.33

1708248.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isosystem wynosi 92,3%. To oznacza, że firma ma szansę 92,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 13,17% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 92,3% w 2024 roku.
• 89,1% w 2023 roku.
• 50,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isosystem charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 860 zł.

Koszty operacyjne Isosystem wyniosły 59 598 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 860 zł w 2024 roku
• 372 148 zł w 2023 roku
• 359 248 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isosystem wyniosła 2 334 183 zł.

a

ktywa trwałe to 322 742 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 011 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 334 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 427 062 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 907 121 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 334 183 zł w 2024 roku.
• 2 348 088 zł w 2023 roku.
• 2 519 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1629052.87

1418029.57

2654081.9

2498125.03

3049686.92

2519521.16

2348087.7

2334182.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -798%.

Marża netto wyniosła -798%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -114.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.31

0.13

0.06

0.28

0.16

0.08

0

0.02

0.05

0

0.06

0.33

0.15

0.08

0.04

0.21

0.27

0.13

-0.01

-0.06

-0.01

-0.03

0.05

0.27

0.17

0.15

-0.02

-0.12

-7.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isosystem wyniosły 1 907 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 334 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 907 121 zł w 2024 roku
• 1 888 508 zł w 2023 roku
• 2 192 257 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1629052.87

1298135.45

0.8

1418029.57

1099494

0.78

2654081.9

2328395.3

0.88

2498125.03

2012213.46

0.81

3049686.92

2453977.13

0.8

2519521.16

2192257.23

0.87

2348087.7

1888507.76

0.8

2334182.67

1907120.61

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isosystem wykazała przychody na poziomie 6639 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 636 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

23916

15462

707

15846

3410

0

16636

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja Isosystem wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74627

0.68135

0.74876

0.69275

0.62799

0.76534

0.59483

0.65797

0.78977

0.70386

0.63087

0.72961

0.70098

0.64368

0.76807

0.57805

0.62899

0.73301

0.501

0.73237

0.82036

0.7765

0.26075

0.45251

0.2574

0.33641

0.55914

0.76296

0.72727

0.81296

0.71789

0.625

0.74935

0.56549

0.64421

0.77154

0.73129

0.62811

0.83333

0.71257

0.71991

0.85749

0.45957

0.50797

0.61878

0.13456

0.59076

0.81193

0.75445

0.24473

0.23947

0.28799

0.161

0

0.67852

0.55484

0.79753

0.7372

0.73878

0.73461

0.47449

0.55026

0.7005

0.1219

0.16737

0.76653

0.75157

0.03623

0.02771

0.25625

0.13808

Powiązania

S FELINIAK KAMILA - syndyk

B JÓZEF - reprezentacja, prokurent, wspólnik

P ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2012

26.03.2015

B Józef

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

26.03.2015

B Józef

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

26.03.2015

P Anna

Lipiec 1959

Osoba

prokurent

06.09.2018

B Józef

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

25.04.2012

26.03.2015

B Józef

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

26.03.2015

11.02.2021

B Jakub

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

11.02.2021

B Józef

Lipiec 1955

Osoba

syndyk

06.03.2024

S Feliniak Kamila

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Biczyk Józef posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Płończak Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Biczyk Józef (50% udziałów)
• Płończak Anna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2012 do 26.03.2015 był Biczyk Józef kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ISOSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	MO-RE-KO SP. Z O.O.	0000542530
2	ZAKŁAD USŁUG DŹWIGOWYCH SP. Z O.O.	0000064314
3	WORK ASSISTANT SP. Z O.O.	0000627969
4	CONTROL PROJECT SP. Z O.O.	0000297916
5	INSTAL-POŻ SP. Z O.O.	0000738179
6	ŁM AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000632938
7	LIFT UNION SP. Z O.O.	0000618341
8	ANKO 2 SP. Z O.O.	0000728582
9	HYDRO O&T SP. Z O.O.	0000860483
10	MAGAS SP. Z O.O.	0000831120
11	CHEMSERWIS SP. Z O.O.	0000094105
12	PODBIELNIAK FPS SP. Z O.O.	0000272225
13	ARTE WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000426228
14	ZUD COMPLEX SP. Z O.O.	0000125217
15	LIDERMAX SP. Z O.O.	0000617499
16	NEO-LIFT SP. Z O.O.	0000470284
17	TERMO KOMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000629569
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PEMA" SP. Z O.O.	0000186736
19	BUILDREFIT SP. Z O.O.	0000942833
20	INTEC POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000740560
21	ETEXINSTAL SP. Z O.O.	0000412730
22	QUALITEL SERVICE SP. Z O.O.	0000737778
23	ENVIMAC POLSKA SP. Z O.O.	0000111040
24	KOWIG SP. Z O.O.	0000880663
25	GAZEL SP. Z O.O.	0000029726
26	HANDRAIL- SERVICE SP. Z O.O.	0000572661
27	CC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000797143
28	ADE SERWIS SP. Z O.O.	0000254793
29	IOS SP. Z O.O.	0000108700
30	KROHN ISOSYSTEM SP. Z O.O.	0000998300

ISOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS 0000419262 NIP 4290068421 REGON 080963934

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOSYSTEM

ISOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS
0000419262 NIP
4290068421 REGON
080963934