Sprzedaż opon, felg oraz akumulatorów do różnych typów pojazdów|Wymiana i serwis opon, w tym opon Run Flat oraz prostowanie felg|Serwisowanie akumulatorów różnych typów i marek|Usługi mechaniczne: wymiana olejów, serwis klimatyzacji, układy hamulcowe i zawieszenia|Mobilny serwis akumulatorowy
Auto-GUM to dynamicznie rozwijająca się firma z Nowego Sącza, specjalizująca się w sprzedaży i serwisie opon, akumulatorów oraz felg do różnych typów pojazdów, w tym samochodów osobowych, terenowych oraz dostawczych. Przedsiębiorstwo dysponuje autoryzowanymi serwisami, które oferują pełną gamę usług związanych z oponami. W ich ofercie znajduje się zarówno montaż opon wyposażonych w bezprzewodowe czujniki TPMS, jak i ich wymiana oraz profesjonalne przechowywanie, w tym również opon typu Run Flat. Firma zajmuje się także sprzedażą akumulatorów do różnych pojazdów, w tym motocyklowych oraz ciężarowych, a także zapewnia usługi związane z ich serwisowaniem oraz wymianą. Auto-GUM oferuje dodatkowo szeroki wachlarz usług mechanicznych, takich jak wymiana i wyważanie opon, serwis klimatyzacji, układów hamulcowych oraz zawieszeń. Działając z myślą o jakości i zadowoleniu klientów, firma wyróżnia się na tle konkurencji kompleksowym podejściem do obsługi oraz bogatym asortymentem produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Auto-Gum osiągnęła 40 097 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 823 856 zł. Pozostałe przychody to 1 273 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 083 022 zł.
Strata netto wyniosła 12 259 167 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 131 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 40 097 134 zł w 2024 roku. • 81 279 114 zł w 2023 roku. • 52 266 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 546 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -12 259 167 zł w 2024 roku. • 25 778 141 zł w 2023 roku. • -446 172 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-Gum wynosi 31 568 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 100 242 835 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 142 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 568 521 zł w 2024 roku. • 171 330 112 zł w 2023 roku. • 34 844 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto-Gum wynosi -12,73 mln zł.
EBITDA Auto-Gum wynosi -12,48 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 647 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -12 732 787 zł w
2024 roku. • 30 292 389 zł w
2023 roku. • -1 931 875 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 785 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -12 477 498 zł w
2024 roku. • 30 676 988 zł w
2023 roku. • -1 075 975 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Auto-Gum wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,27% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto-Gum wynosi 11,9%. To oznacza, że firma ma szansę 11,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,429% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 11,9% w 2024 roku. • 6,0% w 2023 roku. • 13,9% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Auto-Gum charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Auto-Gum wynosi 161 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
389 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 161 tys. zł w 2024 roku. • 4,09 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 2,44 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,55 mln zł w 2024 roku. • 5,49 mln zł w 2023 roku. • 2,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 552 694
zł.
Koszty operacyjne Auto-Gum wyniosły
51 556 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-657 668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 552 694 zł w 2024 roku • 6 655 373 zł w 2023 roku • 6 365 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-Gum wyniosła 26 527 855 zł.
a
ktywa trwałe to 2 783 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 743 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 527 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 449 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 078 390 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 486 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 26 527 855 zł w 2024 roku. • 28 700 052 zł w 2023 roku. • 12 393 009 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -190%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-Gum wyniosły 20 078 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 527 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 080 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 078 390 zł w 2024 roku • 9 991 421 zł w 2023 roku • 19 462 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 157% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-Gum wykazała przychody na poziomie 40 097 134 zł.
Organizacja zarobiła -12 249 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 259 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9600 zł w 2024 roku • 5 787 966 zł w 2023 roku • 867 550 zł w 2022 roku
Organizacja Auto-Gum wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
+18 dni02-11-2022
2020
+21 dni05-11-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki