Organizacja Envalue Polska osiągnęła 267 965 zł przychodów.
Całkowite koszty wyniosły 379 527 zł.
Strata netto wyniosła 111 562 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
18 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 267 965 zł w 2022 roku. • 142 176 zł w 2021 roku. • 173 740 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
248 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -111 562 zł w 2022 roku. • -93 848 zł w 2021 roku. • -608 219 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Envalue Polska wynosi 158 742 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
55 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 158 742 zł w
2022 roku. • 88 824 zł w
2021 roku. • 433 981 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Envalue Polska wynosi -160 tys. zł.
EBITDA Envalue Polska wynosi -160 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -160 496 zł w
2022 roku. • -156 204 zł w
2021 roku. • -14 760 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -160 496 zł w
2022 roku. • -156 204 zł w
2021 roku. • -14 760 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Envalue Polska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Envalue Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 września 2023 (MSiG nr 177/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1167365. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/558907/23/412]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1167364. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/558907/23/11]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 181294. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/473022/23/567]
MSiG 62/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 181293. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/473022/23/166]
MSiG 62/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 180394. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
D [RDF/473021/23/454]
MSiG 61/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 180393. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/473021/23/53]
MSiG 61/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 180392. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
D Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/473021/23/652]
MSiG 61/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 180391. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/473021/23/251]
MSiG 61/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 204353. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6146/21/222]
Rzuć okiemMSiG 72/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat OŁAWSKI gmina OŁAWA miejscowość
OŁAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość
OŁAWA ulica 3 MAJA nr domu 16 nr lokalu F kod
pocztowy 55-200 poczta OŁAWA kraj POLSKA wpiK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
sać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIDNICKA nr domu 5 nr lokalu 5 kod pocztowy 50-064
poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 09.03.202
R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KORNAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY
UL. ŚWIDNICKIEJ 1/1, REPERTORIUM A NUMER
262/2021 - ZMIENIONO: § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU
ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Poz. 103863. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
: 0000416816. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2316/21/177]
Rzuć okiemMSiG 43/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NI
DERLÄNDER 2. JOSEF) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET ZŁOTYCH) wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE:
PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wykreślić: 6. NIE wpisać:
6.TAK wykreślić: 2 1. JANU 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 77700. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/276870/21/821]
MSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 77699. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/276870/21/420]
MSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 77698. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/276870/21/19]
MSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
L-
Poz. 114478. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/190685/20/780]
MSiG 50/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 114477. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/190685/20/379]
MSiG 50/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
27 wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 50674. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[RDF/187398/20/209]
MSiG 23/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 31335. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/912/20/34]
Rzuć okiemMSiG 14/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JANU
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 44346. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1044/19/987]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2019 okres
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 3. OD 01.01.2012 DO
31.12.2012 1 4. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
Poz. 1081711. ENVALUE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000416816. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/27960/18/371]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2017 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 27.09.20
okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 1. data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 27.09.2018 okres
OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2013 DO
31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Envalue Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envalue Polska wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,925% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 0,92% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Envalue Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Envalue Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku. • 16 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Envalue Polska wyniosły
160 496
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envalue Polska wyniosła 2 154 421 zł.
a
ktywa trwałe to 2 154 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 154 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 449 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 603 716 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 744 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 293 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 154 421 zł sumy bilansowej i -2 449 295 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 154 421 zł sumy bilansowej i -1 955 722 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 155 908 zł sumy bilansowej i -1 861 874 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envalue Polska wyniosły 4 603 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 154 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 213,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 603 716 zł w 2022 roku • 4 110 143 zł w 2021 roku • 4 017 782 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 214% w 2022 roku • 191% w 2021 roku • 186% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Envalue Polska ma 4 603 716 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 667 738 zł (80%).
Poza tym: dostawcom 817 063 zł (18%).
Pozostali, 118 915 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 667 738 zł (80%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
18%
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
817 tys. zł
18%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,7 mln zł
80%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
119 tys. zł
3%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 80% (w 2017: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Envalue Polska wynosi 0 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (0 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (935 978 zł) o 935 978 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
0 zł
936 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,00 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0
płynność bieżąca
0
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0 w 2022 roku • 0 w 2021 roku • 0,02 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Envalue Polska wobec banków i pożyczkodawców: 3 667 738 zł, gotówka: 0 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 667 738 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 219 031 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 603 716 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,7 mln zł
0 zł3,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,7 mln zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 219 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 3,7 mln zł • 2021: 3,9 mln zł • 2020: 3,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1858 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza
o ile dni wcześniej firma płaci dostawcom, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1858 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1858 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 1858 dni w 2022 roku • 346 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1858 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Envalue Polska wynoszą 160 496 zł.
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 147 496 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 13 000 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem160 tys. zł
Podatki i opłaty147 tys. zł · 92%
Usługi obce13 tys. zł · 8%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 160 tys. zł w 2022 roku • 156 tys. zł w 2021 roku • 15 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Envalue Polska wykazała przychody na poziomie 267 965 zł.
Organizacja Envalue Polska wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej160 495,75
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce13 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)147 495,75
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-160 495,75
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-160 495,75
G. Przychody finansowe267 964,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne267 964,59
H. Koszty finansowe219 031,15
I. Odsetki, w tym: (+1)219 031,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-111 562,31
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-111 562,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Envalue Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 515 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 40 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+515
dni względem terminu
0
w terminie
10
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 10 dni24-08-2023
2021
+5 mies. 3 dni17-03-2023
2020
+17 mies. 8 dni17-03-2023
2019
+3 mies. 29 dni11-02-2021
2018
+6 mies. 17 dni28-01-2020
2017
+3 mies. 5 dni18-10-2018
2016
+15 mies. 10 dni18-10-2018
2015
+27 mies. 15 dni18-10-2018
2014
+39 mies. 21 dni18-10-2018
2013
+51 mies. 26 dni18-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niederländer Josef posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2021 jest Niederländer Josef kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2012 do 26.02.2021: • Niederländer Josef (50% udziałów) • Janu Paweł (50% udziałów)
W okresie od 03.04.2012 do 05.12.2012 najwięcej udziałów posiadał
Niederländer Josef (100%).
