Przychody operacyjne wyniosły 235 370 zł. Pozostałe przychody to 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 820 zł.
Strata netto wyniosła 62 950 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
174 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 235 871 zł w 2020 roku. • 537 183 zł w 2019 roku. • 584 851 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
68 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -62 950 zł w 2020 roku. • 32 168 zł w 2019 roku. • 74 150 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DTW wynosi 340 815 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
287 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 340 815 zł w
2020 roku. • 724 929 zł w
2019 roku. • 916 196 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTW wynosi -61 tys. zł.
EBITDA DTW wynosi -56 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -61 429 zł w
2020 roku. • 35 771 zł w
2019 roku. • 92 906 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
78 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -55 555 zł w
2020 roku. • 42 688 zł w
2019 roku. • 101 115 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DTW mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji DTW.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 października 2021 (MSiG nr 207/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 958778. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/347086/21/574]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 958777. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/347086/21/173]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 58116. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62896/20/289]
Rzuć okiemMSiG 25/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.01.2021 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1105039. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/270350/20/818]
MSiG 232/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2020 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1105038. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/270349/20/7]
MSiG 232/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2020 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 1105037. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/270349/20/200]
MSiG 232/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2020 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
:
Poz. 1102488. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/270348/20/285]
MSiG 231/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1102487. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYS-
20 TEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/270348/20/884]
MSiG 231/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 936340. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/257000/20/801]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 936339. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/256999/20/840]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 701403. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/511436/18/226]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 701402. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/511435/18/825]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 701401. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/511434/18/424]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 663245. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/489722/18/151]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 646057. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/489721/18/750]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 646056. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/489720/18/349]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 630005. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/470000/18/354]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 630004. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/469999/18/393]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 630003. DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2012.
[RDF/469998/18/992]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DTW nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTW wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,915% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,20% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
DTW charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DTW wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2020 roku. • 36 tys. zł w 2019 roku. • 36 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2019 roku. • 14 tys. zł w 2018 roku. • 16 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 75 tys. zł w 2020 roku. • 95 tys. zł w 2019 roku. • 81 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
43 221
zł.
Koszty operacyjne DTW wyniosły
296 799
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
30 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 43 221 zł w 2020 roku • 114 692 zł w 2019 roku • 104 826 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,6% w 2020 roku •
22,9% w 2019 roku •
21,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTW wyniosła 418 274 zł.
a
ktywa trwałe to 71 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 418 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 285 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 527 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5840 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 15 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 418 274 zł sumy bilansowej i 285 748 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 434 832 zł sumy bilansowej i 348 698 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 406 595 zł sumy bilansowej i 316 530 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22,03%.
Marża operacyjna wyniosła -26,1%.
Marża netto wyniosła -26,69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTW wyniosły 132 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 418 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 132 527 zł w 2020 roku • 86 134 zł w 2019 roku • 90 066 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2020 roku • 20% w 2019 roku • 22% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DTW wynosi 2,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 336 tys. zł zapasy do sprzedania: 4 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,61 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
2,61
płynność bieżąca
2,58
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,48 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,61 w 2020 roku • 4,14 w 2019 roku • 3,57 w 2018 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DTW wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 101 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 103 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -90 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -92 dni.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7296 zł, z czego 7296 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-90 dni
firma płaci dostawcom 90 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
101 dni
bez amortyzacji103 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 101 dniach
Rotacja zapasów7 dni
towar leży w magazynie 7 dni, zanim firma go sprzeda
7 dni
Należności handlowe7 tys. zł
klienci są winni firmie 7 tys. zł
do 12 miesięcy7 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2020 roku • 14 dni w 2019 roku • 15 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DTW wynoszą 296 559 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 136 439 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 63 601 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 43 221 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem297 tys. zł
Usługi obce136 tys. zł · 46%
Zużycie materiałów i energii64 tys. zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)43 tys. zł · 15%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów39 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · 3%
Amortyzacja6 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty374 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 297 tys. zł w 2020 roku • 501 tys. zł w 2019 roku • 492 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DTW wykazała przychody na poziomie 235 871 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3867 zł w 2019 roku • 15 778 zł w 2018 roku • 19 176 zł w 2017 roku
Organizacja DTW wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy25 z 26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:229 827,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów177 612,49
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów52 214,87
B. Koszty działalności operacyjnej296 558,78
I. Amortyzacja5 873,87
II. Zużycie materiałów i energii63 600,79
III. Usługi obce136 439,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)374,07
V. Wynagrodzenia43 221,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 478,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów38 571,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-66 731,42
D. Pozostałe przychody operacyjne5 542,86
IV. Inne przychody operacyjne5 542,86
E. Pozostałe koszty operacyjne240,00
III. Inne koszty operacyjne240,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-61 428,56
G. Przychody finansowe500,42
V. inne500,42
H. Koszty finansowe2 021,48
I. Odsetki, w tym:2 021,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-62 949,62
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-62 949,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DTW składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 957 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+957
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
+16 mies. 17 dni23-11-2020
2017
−1 dzień14-07-2018
2016
+43 mies. 1 dzień26-01-2021
2015
+53 mies. 2 dni23-11-2020
2014
+65 mies. 8 dni23-11-2020
2013
+77 mies. 13 dni23-11-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
