SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE JEŻELI PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA.
Organizacja Iolar osiągnęła 195 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 273 zł. Pozostałe przychody to 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 782 zł.
Zysk netto wyniósł 137 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 601 zł w 2024 roku.
• 74 731 zł w 2023 roku.
• 567 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 490 zł w 2024 roku.
• 8537 zł w 2023 roku.
• -96 082 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iolar wynosi 151 tys. zł.
EBITDA Iolar wynosi 152 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 773 zł w
2024 roku.
• 9515 zł w
2023 roku.
• -96 082 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 151 841 zł w
2024 roku.
• 10 583 zł w
2023 roku.
• -95 014 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iolar wynosi 680 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 924 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 680 362 zł w 2024 roku.
• 83 969 zł w 2023 roku.
• 378 276 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iolar wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iolar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 800
zł.
Koszty operacyjne Iolar wyniosły 44 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 800 zł w 2024 roku
• 229 zł w 2023 roku
• 339 417 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iolar wyniosła 170 817 zł.
a
ktywa trwałe to 76 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -51 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 817 zł w 2024 roku.
• 199 768 zł w 2023 roku.
• 224 496 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -269%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iolar wyniosły 221 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 871 zł w 2024 roku
• 388 313 zł w 2023 roku
• 421 839 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 194% w 2023 roku
• 188% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iolar wykazała przychody na poziomie 195 601 zł.
Organizacja zarobiła 151 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 611 zł w 2024 roku
• 978 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku