Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413536 NIP
9731008469 REGON
081026640

Podsumowanie

aktywa

82 tys.

przychód

0

zysk

-44 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. NOWY KISIELIN-A. WYSOCKIEGO, 8

Kod pocztowy

66-002

Rejestracja

2012-03-07

Rozpoczęcie działalności

2012-03-07

Kapitał zakładowy

78500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE A POWYŻEJ TEJ KWOTY - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM,- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA NA KWOTĘ PRZEWYŻSZAJĄCĄ 50000,00 ZŁ WYMAGA UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY ( UCHWAŁY) ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patents Factory LTD osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 055 zł.

Strata netto wyniosła 44 055 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 100 000 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 055 zł w 2022 roku.
• -53 125 zł w 2021 roku.
• 23 568 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

0

1668255.31

-172576.6

944155

250846.19

411007.53

13441.64

100000

23567.99

0

-53124.59

0

-44054.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Patents Factory LTD wynosi -44 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patents Factory LTD wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 178 001 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

1112170.21

4170638.28

0

1632821.43

3511846.66

0

327771.58

1027518.83

17062.16

178000.78

329951.86

0

0

0

0

0

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patents Factory LTD wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,423% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,54% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patents Factory LTD wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patents Factory LTD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Patents Factory LTD wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 4 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 2 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 5 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 327 zł.

Koszty operacyjne Patents Factory LTD wyniosły 43 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7221 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 327 zł w 2022 roku
• 52 481 zł w 2021 roku
• 51 317 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patents Factory LTD wyniosła 82 279 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 579 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 279 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -74 430 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 279 zł w 2022 roku.
• 111 777 zł w 2021 roku.
• 147 186 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

477387.34

334891.74

85775.23

147186.44

111777.15

82279.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

0.65

-0.1

-0.1

0.75

-17.59

-2.26

0.27

0.16

-16.42

-2.07

0.03

0.16

1.04

0.24

0.24

-0.48

1.75

-0.54

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patents Factory LTD wyniosły 156 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 279 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 709 zł w 2022 roku
• 142 152 zł w 2021 roku
• 124 437 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

477387.34

742493.62

1.56

334891.74

349151.83

1.04

85775.23

86593.68

1.01

147186.44

124436.9

0.85

111777.15

142152.2

1.27

82279.36

156709.16

1.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patents Factory LTD wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -44 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 055 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja Patents Factory LTD wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32143

0

0

0

0.09816

0.81476

0.65914

0.87787

0.359

0.35595

0.16464

0.8098

0

0.89197

0.76493

0.62751

0.76971

0.86315

0.15157

0.97539

0.00414

0

0.72246

0.66839

0.48218

0.75471

0.57143

0.14127

0.82182

0.00625

0

0.75176

0.55544

0.5346

0.68427

0.80106

0.80278

0.80381

0.9017

0

0.15238

0.00152

0.48714

0.83005

0.13197

0.95269

0

0.18393

0.00338

0.43542

0.88699

0.13043

0.78656

0

Powiązania

B PIOTR - prokurent, wspólnik

B MIROSŁAW - wspólnik

S JAROSŁAW - wspólnik, prokurent

K KRZYSZTOF - wspólnik

P JACEK - reprezentacja, wspólnik

N TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2012

10.04.2013

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

10.04.2025

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

28.05.2020

10.04.2025

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

16.07.2013

16.07.2015

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

10.04.2013

16.07.2013

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

16.07.2015

04.09.2019

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

04.09.2019

28.05.2020

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

07.03.2012

10.04.2013

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

07.03.2012

04.09.2019

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

04.09.2019

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

10.04.2013

16.07.2015

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

16.07.2015

28.05.2020

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

16.07.2015

Maj 1984

Osoba

wspólnik

04.09.2019

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

28.05.2020

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

10.04.2025

Grudzień 1967

Osoba

prokurent

07.03.2012

10.04.2013

Kwiecień 1965

Osoba

prokurent

02.08.2013

28.05.2020

Listopad 1977

Osoba

prokurent

07.03.2012

02.08.2013

Listopad 1977

Osoba

prokurent

02.08.2013

16.07.2015

Marzec 1962

Osoba

prokurent

10.04.2013

02.08.2013

Marzec 1962

Osoba

prokurent

16.07.2015

Maj 1984

Osoba

prokurent

28.05.2020

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

07.03.2012

10.04.2013

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

10.04.2013

16.07.2015

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

16.07.2015

Marzec 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

12.09.2014

01.08.2023

Organizacja

Udziałowcy

Szydło Jarosław posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Nalewa Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Biliński Mirosław posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Paczkowski Jacek posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Kramek Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Błachowicz Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2025 jest Szydło Jarosław kontrolujący 25% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2020 do 10.04.2025:
• Kramek Krzysztof (25% udziałów)
• Szydło Jarosław (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2019 do 28.05.2020:
• Nalewa Tomasz (25% udziałów)
• Szydło Jarosław (25% udziałów)

Podobne organizacje do PATENTS FACTORY LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	BELABS BIS SP. Z O.O.	0000658406
2	STOW. NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA	0000122811
3	"SSS CLINICAL RESEARCH POLSKA SP. Z O.O." W LIKWIDACJI	0000317113
4	DERNA SP. Z O.O.	0000336530
5	PROCOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000369070
6	BRIONIC SP. Z O.O.	0000412054
7	4IDEA SP. Z O.O.	0000464572
8	NEUBAUER DLS SP. Z O.O. SP. K.	0000582695
9	ALSITECH SP. Z O.O.	0000582788
10	PREMIUMSOLVE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000586515
11	VERTICAL AXIS WIND TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000648494
12	MOLOS SP. Z O.O.	0000733503
13	KARKONOSKIE CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH - LEXMEDICA	0000747099
14	RAZEM-FUNDACJA ONKOLOGII LUBELSKIEJ	0000303017
15	FUNDACJA ROZWOJU PULMONOLOGII	0000324845
16	UNIT - LABS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000570708
17	LUNA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000709669
18	PROXIMO AERO SP. Z O.O. SP. K.	0000818697
19	SAPONLABS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000580802
20	POLIMOR SP. Z O.O.	0000239307
21	LTNT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000539126
22	GRAPHENE LIGHT PROJECT SP. Z O.O.	0000639754
23	EU-BUSINESS SP. Z O.O.	0000847894
24	INSTYTUT TECHNIK ŚRODOWISKOWYCH ATMOTERM W LIKWIDACJI	0000117489
25	MOVING PLATE LAB SP. Z O.O.	0000593801
26	ZACHODNIOSUDECKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE	0000074035
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH "UNI	0000196879
28	VENTUS SP. Z O.O.	0000241696
29	FUNDACJA PROEKO	0000278866
30	MONEO PHARMA GROUP SP. Z O.O.	0000287117