AURUM MAZURY SP. Z O.O. | KRS: 0000413194

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

427 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GRAJWO

Adres

, 5

Kod pocztowy

11-500

Rejestracja

2012-03-02

Rozpoczęcie działalności

2011-10-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność pogotowia ratunkowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność paramedyczna Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aurum Mazury osiągnęła 426 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 426 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 439 628 zł.

Strata netto wyniosła 12 851 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 426 778 zł w 2024 roku.
• 299 107 zł w 2023 roku.
• 375 089 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 851 zł w 2024 roku.
• -118 919 zł w 2023 roku.
• -85 669 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

411985.8

0

563643.88

0

898784.44

412050.58

929146.06

203589.49

375088.71

-85668.8

299107.44

-118918.58

426777.5

-12850.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aurum Mazury wynosi 53 tys. zł.

EBITDA Aurum Mazury wynosi 96 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aurum Mazury wynosi 1 792 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 041 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 792 356 zł w 2024 roku.
• 1 729 037 zł w 2023 roku.
• 1 868 880 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1422346.55

6121009.88

0

1633218.21

6706430

1348176.66

3781574.49

8182306.92

1393719.09

3116861.22

8976386.96

0

1868880.09

8633711.76

0

1729036.98

8158037.44

0

1792355.73

8041799.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aurum Mazury wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aurum Mazury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aurum Mazury wyniosły 373 839 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aurum Mazury wyniosła 3 952 317 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 027 587 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 924 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 952 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 010 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 941 867 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 952 317 zł w 2024 roku.
• 3 770 095 zł w 2023 roku.
• 3 885 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2714640.47

3347217.2

3577476.04

3949764.65

3885054.76

3770094.5

3952316.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.81

0

0.13

0

0.12

0.2

0.29

0.46

0.05

0.09

0.13

0.22

-0.02

-0.04

0.06

-0.23

-0.03

-0.06

-0.16

-0.4

0

-0.01

0.12

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aurum Mazury wyniosły 1 941 867 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 952 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 941 867 zł w 2024 roku
• 1 730 585 zł w 2023 roku
• 1 726 627 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2714640.47

1184388

0.44

3347217.2

1670609.7

0.5

3577476.04

1531899.31

0.43

3949764.65

1705667.91

0.43

3885054.76

1726626.82

0.44

3770094.5

1730585.14

0.46

3952316.94

1941867.08

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aurum Mazury wykazała przychody na poziomie 426 778 zł.

Organizacja zarobiła -12 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 851 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10062

18345

18601

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Aurum Mazury wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40621

0.61009

0.88575

0.54232

0.41698

0.09816

0.40246

0.30063

0

0.43375

0.67218

0.89819

0.55312

0.45167

0.81928

0.42901

0.33228

0.89865

0.95042

0.74119

0.89093

0.52412

0.89981

0.86667

0.81591

0.72625

0.90986

0.87377

0.71145

0.89621

0.50558

0.81589

0.71894

0.69505

0.56778

0.88215

0.06601

0.58994

0.86938

0.53195

0.18379

0.59792

0.31318

0.24402

0

0.10192

0.52283

0.85081

0.54714

0.15449

0.20569

0.29721

0.21417

0

0.25144

0.52041

0.85029

0.59754

0.32338

0.76781

0.36895

0.27049

0

Powiązania

D DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

D EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2012

D Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

02.03.2012

D Ewa

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

02.03.2012

D Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Dębiec Dariusz posiada 26 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Dębiec Ewa posiada 24 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Podobne organizacje do AURUM MAZURY

	Organizacja	Numer KRS
1	AGI-ROL SP. Z O.O.	0000436020
2	AVAL-CONSULT-USŁUGI SP. Z O.O.	0000173431
3	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SWARZĘDZU Z SIEDZIBĄ	0000163557
4	WITABO-AGRO SP. Z O.O.	0000580753
5	AGRO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000403461
6	HERBOST-NORD SP. Z O.O.	0000332724
7	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W GARBOWIE	0000126471
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWYM KAWĘCZYNIE	0000196797
9	ARTMA SP. Z O.O.	0000360769
10	EKO INWEST SP. Z O.O.	0000356297
11	STALEX KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0001021486
12	BUDO-MIX SP. Z O.O. S.K.A.	0000588891
13	JAROBO SP. Z O.O.	0000079271
14	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BL CUKIER SP. Z O.O.	0000381958
15	AGROSERWIS GĄSIOREK SP. J.	0000408615
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŹMINKU	0000175966
17	TAS-POL SP. Z O.O.	0000358521
18	PRACE ROLNE I LEŚNE SP. Z O.O.	0000213531
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIWIE W LIKWIDACJI	0000174845
20	3P SYSTEMS SP. Z O.O.	0000841287
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WYSZOGRODZIE W LIKWIDACJI	0000408413
22	FRESH FUTURE SP. Z O.O.	0000414915
23	VITA-AGROPOL SP. Z O.O.	0000467164
24	FORMAT VGB SP. Z O.O.	0000341679
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000140634
26	KR LIGOTA	0000167756
27	KONEXIM SP. Z O.O.	0000201170
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MICHAŁOWIE	0000173737
29	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000153800
30	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000195721

AURUM MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413194 NIP 8471611138 REGON 281342270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AURUM MAZURY

AURUM MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413194 NIP
8471611138 REGON
281342270