AURUM MAZURY SP. Z O.O. | KRS: 0000413194

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

427 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GRAJWO

Adres

, 5

Kod pocztowy

11-500

Rejestracja

2012-03-02

Rozpoczęcie działalności

2011-10-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność paramedyczna Działalność pogotowia ratunkowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aurum Mazury osiągnęła 426 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 426 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 439 628 zł.

Strata netto wyniosła 12 851 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 426 778 zł w 2024 roku.
• 299 107 zł w 2023 roku.
• 375 089 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 851 zł w 2024 roku.
• -118 919 zł w 2023 roku.
• -85 669 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

411985.8

0

563643.88

0

898784.44

412050.58

929146.06

203589.49

375088.71

-85668.8

299107.44

-118918.58

426777.5

-12850.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aurum Mazury wynosi 53 tys. zł.

EBITDA Aurum Mazury wynosi 96 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aurum Mazury wynosi 1 792 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 041 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 792 356 zł w 2024 roku.
• 1 729 037 zł w 2023 roku.
• 1 868 880 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1422346.55

6121009.88

0

1633218.21

6706430

1348176.66

3781574.49

8182306.92

1393719.09

3116861.22

8976386.96

0

1868880.09

8633711.76

0

1729036.98

8158037.44

0

1792355.73

8041799.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aurum Mazury wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aurum Mazury wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aurum Mazury charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aurum Mazury wynosi 72 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 402 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 402 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aurum Mazury wyniosły 373 839 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aurum Mazury wyniosła 3 952 317 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 027 587 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 924 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 952 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 010 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 941 867 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 952 317 zł w 2024 roku.
• 3 770 095 zł w 2023 roku.
• 3 885 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2714640.47

3347217.2

3577476.04

3949764.65

3885054.76

3770094.5

3952316.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.81

0

0.13

0

0.12

0.2

0.29

0.46

0.05

0.09

0.13

0.22

-0.02

-0.04

0.06

-0.23

-0.03

-0.06

-0.16

-0.4

0

-0.01

0.12

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aurum Mazury wyniosły 1 941 867 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 952 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 941 867 zł w 2024 roku
• 1 730 585 zł w 2023 roku
• 1 726 627 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2714640.47

1184388

0.44

3347217.2

1670609.7

0.5

3577476.04

1531899.31

0.43

3949764.65

1705667.91

0.43

3885054.76

1726626.82

0.44

3770094.5

1730585.14

0.46

3952316.94

1941867.08

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aurum Mazury wykazała przychody na poziomie 426 778 zł.

Organizacja zarobiła -12 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 851 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10062

18345

18601

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Aurum Mazury wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40678

0.60796

0.88418

0.54232

0.41698

0.09816

0.40246

0.30063

0

0.43436

0.67169

0.89804

0.55399

0.45251

0.82093

0.42966

0.33281

0.90186

0.95042

0.74119

0.89093

0.52412

0.89981

0.86869

0.81591

0.72625

0.90986

0.87395

0.71189

0.89636

0.50796

0.81818

0.71894

0.69552

0.56847

0.88235

0.06834

0.59002

0.87029

0.53503

0.18504

0.59875

0.31685

0.24801

0

0.10174

0.52329

0.8532

0.54409

0.15114

0.20174

0.29545

0.215

0

0.2491

0.51838

0.84838

0.58527

0.32311

0.7619

0.36571

0.26834

0

Powiązania

D DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

D EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2012

D Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

02.03.2012

D Ewa

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

02.03.2012

D Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Dębiec Dariusz posiada 26 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Dębiec Ewa posiada 24 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Podobne organizacje do AURUM MAZURY

	Organizacja	Numer KRS
1	AGI-ROL SP. Z O.O.	0000436020
2	EKO INWEST SP. Z O.O.	0000356297
3	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SWARZĘDZU Z SIEDZIBĄ	0000163557
4	BIOPOLINEX SP. Z O.O.	0000345851
5	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W GARBOWIE	0000126471
6	FORMAT VGB SP. Z O.O.	0000341679
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIWIE W LIKWIDACJI	0000174845
8	PRACE ROLNE I LEŚNE SP. Z O.O.	0000213531
9	BUDO-MIX SP. Z O.O. S.K.A.	0000588891
10	STALEX KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0001021486
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STAWISZYNIE	0000175223
12	HERBOST-NORD SP. Z O.O.	0000332724
13	AGRO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000403461
14	AVAL-CONSULT-USŁUGI SP. Z O.O.	0000173431
15	ULTRATEX SP. Z O.O.	0000527468
16	AGRO BIZNES OBSŁUGA SP. Z O.O.	0000263122
17	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W IWKOWEJ	0000215805
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWYM KAWĘCZYNIE	0000196797
19	JAROBO SP. Z O.O.	0000079271
20	AGROSERWIS GĄSIOREK SP. J.	0000408615
21	WITABO-AGRO SP. Z O.O.	0000580753
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JODŁOWNIKU	0000152131
23	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SIERPCU	0000072908
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HALINOWIE	0000191235
25	ESKAER AGRI SP. Z O.O.	0000456384
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WYSZMONTOWIE	0000189190
27	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000195721
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GRĘBOSZOWIE	0000250838
29	POLPEST SP. Z O.O.	0000766412
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KONSTANTYNOWIE	0000186356

AURUM MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413194 NIP 8471611138 REGON 281342270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AURUM MAZURY

AURUM MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413194 NIP
8471611138 REGON
281342270