Organizacja Polecu-Management osiągnęła 201 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 188 086 zł. Pozostałe przychody to 13 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 369 zł.
Zysk netto wyniósł 118 717 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 790 zł w 2024 roku.
• 276 210 zł w 2023 roku.
• 156 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 717 zł w 2024 roku.
• 18 584 zł w 2023 roku.
• 14 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polecu-Management wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Polecu-Management wynosi 163 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 362 zł w
2024 roku.
• 251 546 zł w
2023 roku.
• 135 288 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 163 362 zł w
2024 roku.
• 251 546 zł w
2023 roku.
• 135 288 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polecu-Management wynosi 3 694 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
302 685 zł a 16 452 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 694 156 zł w 2024 roku.
• 1 475 665 zł w 2023 roku.
• 1 363 729 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polecu-Management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polecu-Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polecu-Management wyniosły 24 724
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polecu-Management wyniosła 4 179 478 zł.
a
ktywa trwałe to 3 772 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 179 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 113 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 465 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -525 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 179 478 zł w 2024 roku.
• 4 533 406 zł w 2023 roku.
• 4 297 228 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 87%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polecu-Management wyniosły 66 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 179 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 078 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 465 zł w 2024 roku
• 2 910 490 zł w 2023 roku
• 2 692 896 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polecu-Management wykazała przychody na poziomie 201 790 zł.
Organizacja zarobiła 134 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 835 zł w 2024 roku
• 34 817 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polecu-Management wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.