JM-INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000409091

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

13 tys.

zysk

-54 tys.

wartość firmy

270 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RUDNA MAŁA

Adres

, 167A

Kod pocztowy

36-054

Rejestracja

2012-01-25

Rozpoczęcie działalności

2012-01-25

Kapitał zakładowy

102750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU OSOBNO ALBO PROKURENT.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja jm-Invest osiągnęła 13 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 428 zł.

Strata netto wyniosła 54 428 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -251 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 000 zł w 2024 roku.
• 4 920 120 zł w 2023 roku.
• 1 927 354 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 428 zł w 2024 roku.
• 4 189 073 zł w 2023 roku.
• 228 096 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1776608.84

12429.65

2347663.78

205473.19

2393650.27

184533.78

1517843.81

112438.99

1367629.68

-92635.7

1927354.19

228096.35

4920120.24

4189072.8

13000.24

-54427.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT jm-Invest wynosi -27 tys. zł.

EBITDA jm-Invest wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 946 zł w 2024 roku.
• 4 318 035 zł w 2023 roku.
• 258 302 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 946 zł w 2024 roku.
• 4 335 871 zł w 2023 roku.
• 293 975 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji jm-Invest wynosi 270 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 395 655 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -197 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 352 zł w 2024 roku.
• 21 426 190 zł w 2023 roku.
• 3 091 302 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

124296.5

1649708.32

4441522.1

569688.72

2956690.67

5869159.45

708089.06

3041991.02

5984125.67

792418.3

2254070.13

4226230.92

0

1634694.64

3855688.12

894013.79

3091301.98

4818385.47

1389818.39

21426189.75

58647019.2

0

270352.08

1395654.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji jm-Invest wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

jm-Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne jm-Invest wyniosły 39 946 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 994 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 422 466 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów jm-Invest wyniosła 7 372 256 zł.

a

ktywa trwałe to 7 026 158 zł.

a

ktywa obrotowe to 346 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 372 256 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 348 914 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 023 342 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 827 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 372 256 zł w 2024 roku.
• 1 859 420 zł w 2023 roku.
• 1 547 275 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1581794.25

1657557.58

1660090.59

1580021.82

1520856.11

1547274.61

1859419.53

7372255.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -207%.

Marża netto wyniosła -419%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.04

0.01

0.12

0.27

0.12

0.09

0.11

0.2

0.1

0.08

0.07

0.11

0.1

0.07

-0.06

-0.1

-0.05

-0.07

0.15

0.19

0.13

0.12

2.25

2.26

0.93

0.85

-0.01

-0.16

-2.07

-4.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania jm-Invest wyniosły 7 023 342 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 372 256 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 856 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 023 342 zł w 2024 roku
• 6328 zł w 2023 roku
• 355 256 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1581794.25

1027682.48

0.65

1657557.58

897972.62

0.54

1660090.59

715971.85

0.43

1580021.82

523464.09

0.33

1520856.11

556934.08

0.37

1547274.61

355256.23

0.23

1859419.53

6328.35

0

7372255.76

7023342.09

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja jm-Invest wykazała przychody na poziomie 13 000 zł.

Organizacja zarobiła -54 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -728 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 409 925 zł w 2023 roku
• 12 586 zł w 2022 roku

Wartość

5098

33149

19178

11497

0

12586

409925

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja jm-Invest wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60448

0.75359

0.50363

0.62723

0.41654

0.48319

0.54738

0.4954

0.68888

0.81788

0.79314

0.51639

0.56449

0.63771

0.58865

0.88845

0.79141

0.81351

0.789

0.79188

0.51435

0.50729

0.5779

0.54239

0.86533

0.74432

0.79276

0.75811

0.74289

0.50881

0.45107

0.57264

0.54677

0.79809

0.65152

0.77125

0.12541

0.71794

0.49514

0.46599

0.29869

0.29223

0.16933

0.12638

0

0.78387

0.74578

0.49094

0.371

0.6231

0.5578

0.87747

0.70854

0.7211

0.96299

0.83458

0.50016

0.00101

0.978

0.98546

0.99638

0.97672

0.94218

0.17834

0.18231

0.68121

0.77655

0.07312

0.08886

0.27157

0.09323

0

Powiązania

S MAŁGORZATA - prokurent, wspólnik

K BOGUSŁAW - prokurent, wspólnik

S MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2025

S Michał

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

25.01.2012

21.05.2024

S Michał

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

21.05.2024

19.09.2024

S Michał

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

19.09.2024

06.02.2025

S Michał

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

25.01.2012

22.07.2013

B Stanisław

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

25.01.2012

22.07.2013

M Bogdan

Październik 1974

Osoba

wspólnik

22.07.2013

21.05.2024

G Jacek

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

19.09.2024

S Małgorzata

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

06.02.2025

K Bogusław

Luty 1962

Osoba

prokurent

19.09.2024

S Małgorzata

Grudzień 1975

Osoba

prokurent

06.02.2025

K Bogusław

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

25.01.2012

S Michał

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

22.07.2013

21.05.2024

G Jacek

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Kordeczka Bogusław posiada 343 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.

Sekuła Michał posiada 272 udziałów, które stanowią 39.7% firmy.

Sekuła Małgorzata posiada 70 udziałów, które stanowią 10.2% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2025 jest Kordeczka Bogusław kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2024 do 06.02.2025 był Sekuła Michał kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 21.05.2024 do 19.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Sekuła Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do JM-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA "WAŁY DWERNICKIEGO"	0000086120
2	SIKORKI 21 ZIELIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000869024
3	RENT SP. Z O.O.	0000219881
4	SPÓŁDZIELNIA GARMAŻERYJNA "PERSPEKTYWA"	0000188951
5	POSKAL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000007288
6	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000670114
7	MEDACO POST SP. Z O.O.	0000870270
8	CENTRUM HANDLOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY W KATOWICACH	0000129056
9	HALLBUD SP. Z O.O.	0000772440
10	MANUFAKTURA W BOLESŁAWCU SMOLEŃSKI & ZWIERZ SP. J.	0000116348
11	JACKLAND REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000462987
12	TUDOR SP. Z O.O.	0000136776
13	CLEVER POLSKA SP. Z O.O.	0000293062
14	EKO TRANS SP. Z O.O.	0000248923
15	CITY HUB SP. Z O.O.	0000462982
16	ESTATO SP. Z O.O.	0000407574
17	INWESTOMAX SP. Z O.O.	0000411744
18	AD LIBERTATEM XL SP. Z O.O.	0000819268
19	EUROGOOD GROUP SP. Z O.O.	0000564736
20	DTC MARYNARSKA SP. Z O.O.	0000653400
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000134185
22	GRAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000895749
23	SPÓŁDZIELNIA PRACY "SKALA"	0000056888
24	SAGITTARIUS - "GRUPA ECHO" SP. Z O.O. SP. K.	0000617200
25	BLOCK HOUSE SP. Z O.O.	0000768510
26	A.T.R. CORPORATION II SP. Z O.O.	0000956739
27	POLONUS-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000100803
28	HOTSOL SP. Z O.O.	0000197816
29	7J SP. Z O.O.	0000351308
30	AS ADVISORY SP. Z O.O.	0000474774

JM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409091 NIP 5170358565 REGON 180810104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM-INVEST

JM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409091 NIP
5170358565 REGON
180810104