ECOENERGIA INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000408347

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

1

zysk

-111 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 2A

Kod pocztowy

00-030

Rejestracja

2012-01-17

Rozpoczęcie działalności

2012-01-16

Kapitał zakładowy

7939050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie paliw gazowych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Przesyłanie energii elektrycznej Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Handel energią elektryczną Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecoenergia Investment osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 111 160 zł.

Strata netto wyniosła 111 160 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -106 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 4293 zł w 2023 roku.
• 7394 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 419 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 160 zł w 2024 roku.
• -98 022 zł w 2023 roku.
• -87 595 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

746060.54

-3046963.89

3740.32

-345968.94

24523.07

-316818.67

24523.07

-316818.67

365001.19

-105466.91

7393.65

-87594.62

4292.66

-98022.39

0.5

-111159.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ecoenergia Investment wynosi -104 tys. zł.

EBITDA Ecoenergia Investment wynosi -104 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -103 730 zł w 2024 roku.
• -95 115 zł w 2023 roku.
• -87 759 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -103 730 zł w 2024 roku.
• -95 115 zł w 2023 roku.
• -87 759 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecoenergia Investment wynosi 4 621 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 650 600 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -197 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 621 988 zł w 2024 roku.
• 4 708 219 zł w 2023 roku.
• 4 783 803 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6002977.08

29363218.04

0

5248620.22

27979342.28

0

5024861.39

26712067.6

0

5024861.39

26712067.6

0

5087904.06

25837706.32

0

4783803.07

25487327.84

0

4708218.95

25095238.28

0

4621987.83

24650599.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecoenergia Investment wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecoenergia Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 057 zł.

Koszty operacyjne Ecoenergia Investment wyniosły 103 731 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3016 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 057 zł w 2024 roku
• 43 412 zł w 2023 roku
• 41 585 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecoenergia Investment wyniosła 8 935 798 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 935 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 935 798 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 162 650 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 773 148 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -166 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 935 798 zł w 2024 roku.
• 8 959 608 zł w 2023 roku.
• 9 049 378 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10102788.66

7027452.65

11555632.39

9145111.4

9049378.1

8959607.72

8935798.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -20,746,096%.

Marża netto wyniosła -22,231,916%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2963447.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3175929.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

-0.42

-19.63

-4.08

-0.05

-85.85

-92.5

-0.03

-0.05

-426818.96

-12.92

-0.03

-0.05

-426818.96

-12.92

-0.01

-0.02

-0.25

-0.29

-0.01

-219397.3

-11.85

-0.01

-0.02

-9511504

-22.83

-0.01

-0.02

-207460.96

-222319.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecoenergia Investment wyniosły 2 773 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 935 798 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 773 148 zł w 2024 roku
• 2 685 798 zł w 2023 roku
• 2 677 546 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10102788.66

2761984.15

0.27

7027452.65

32617.08

0

11555632.39

4877615.49

0.42

11555632.39

4877615.49

0.42

9145111.4

2685684.82

0.29

9049378.1

2677546.14

0.3

8959607.72

2685798.15

0.3

8935798.34

2773148.35

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecoenergia Investment wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -111 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 160 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ecoenergia Investment wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01234

0.90144

0.92499

0.36731

0.47108

0.35821

0.1524

0.14015

0

0.03969

0.74472

0.91325

0.00271

0.35919

0.30077

0.28183

0.23738

0

0.03002

0.78459

0.94031

0.37858

0.41469

0.01133

0.31819

0.23725

0

0.03503

0.78726

0.94307

0.35783

0.3722

0.00783

0.33949

0.24519

0

0.06575

0.85412

0.92593

0.30263

0.60998

0.5681

0.49603

0.27779

0

0.10793

0.73

0.91335

0.27824

0.46389

0.01898

0.52248

0.26064

0

0.13987

0.6549

0.89586

0.25656

0.38595

0.00124

0.54365

0.23287

0

0.19426

0.34011

0.87769

0.24786

0.03004

0.03291

0.58729

0.22122

0

Powiązania

J TOMASZ - reprezentacja

SOKRATE TRUST SOCIETA FIDUCIARIA A R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2012

07.02.2014

J Tomasz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

20.11.2015

15.12.2017

Amest

Organizacja

wspólnik

15.12.2017

16.04.2021

Amest

Organizacja

wspólnik

07.02.2014

20.11.2015

Amest

Organizacja

wspólnik

16.04.2021

Sokrate Trust Societa Fiduciaria A R.l.

Organizacja

reprezentacja

17.01.2012

J Tomasz

Marzec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

28.09.2015

12.04.2016

Fbserwis Kamieńsk

Organizacja

Udziałowcy

Sokrate Trust Societa Fiduciaria A R.l. posiada 158781 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2021 jest Sokrate Trust Societa Fiduciaria A R.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2017 do 16.04.2021 był Amest kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.11.2015 do 15.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Amest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ECOENERGIA INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	BIODEFOL SP. Z O.O.	0000301733
2	TELENERGY SP. Z O.O.	0000754722
3	PV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000441011
4	SUNSHINEPOWER PIOTR KAWALEC SP. K.	0000814034
5	E-INENERGY SP. Z O.O.	0000196494
6	PCE-OZE 1 SP. Z O.O.	0000910223
7	GOSPODARSTWO ROLNE BIOGAZ T.Z. ŚMIECHOWSCY SP. Z O.O.	0000346474
8	MIWI MI KAMIL KASNER SP. K.	0001004779
9	ENEVI 1 SP. Z O.O.	0000589540
10	BIO-NIK AGRO SP. Z O.O.	0000397708
11	FORTUS SP. Z O.O.	0000414594
12	LS 5 SP. Z O.O.	0000868390
13	AWK 2 SP. Z O.O.	0000424023
14	MIWI WI KAMIL KASNER SP. K.	0001004780
15	ENEPOL SP. Z O.O.	0000397306
16	RUDKAPV SP. Z O.O.	0000853342
17	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL MŁAWA SP. Z O.O.	0000368940
18	ENEVI 2 SP. Z O.O.	0000639250
19	PVE 77 SP. Z O.O.	0000825057
20	IB VOGT POLSKA SP. Z O.O.	0000465958
21	GB KSIĄŻKI 405 SP. Z O.O.	0000300032
22	BTI ENERGIA SP. Z O.O.	0000614851
23	OPTIMA KLESZCZELE PV SP. Z O.O.	0000829987
24	FOTOSUN SP. Z O.O. SP. K.	0000813649
25	GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000508545
26	WP NATURALNIE SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000429087
27	MCR ENERGY SP. Z O.O.	0000864409
28	TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.	0000333454
29	MG GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000411200
30	QWP BOĆKI SP. Z O.O.	0000324789

ECOENERGIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000408347 NIP 5252525503 REGON 145972357

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECOENERGIA INVESTMENT

ECOENERGIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000408347 NIP
5252525503 REGON
145972357