KMG SP. Z O.O. | KRS: 0000400933

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

280 tys.

zysk

-155 tys.

wartość firmy

452 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

ZGODY, 54

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2011-11-04

Rozpoczęcie działalności

2011-11-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIU PRAWEM DO KWOTY NIE WYŻSZEJ NIŻ 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIU PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KMG osiągnęła 280 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 280 390 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 435 019 zł.

Strata netto wyniosła 154 629 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 280 392 zł w 2024 roku.
• 335 174 zł w 2023 roku.
• 295 599 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -154 629 zł w 2024 roku.
• -21 853 zł w 2023 roku.
• -22 587 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

427682.37

-17612.16

447308.42

-20806.95

458254.45

32836.38

593202.43

161652.84

289437.59

48014.33

295598.93

-22587.24

335174.35

-21852.67

280391.72

-154628.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KMG wynosi 45 tys. zł.

EBITDA KMG wynosi 135 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 171 zł w 2024 roku.
• 202 196 zł w 2023 roku.
• 165 208 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 978 zł w 2024 roku.
• 290 802 zł w 2023 roku.
• 253 814 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KMG wynosi 452 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 415 906 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 452 410 zł w 2024 roku.
• 604 904 zł w 2023 roku.
• 594 909 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

533633.04

1325394.44

0

531111.86

1242166.64

257533.53

694382.02

1373512.16

378773.16

1420852.81

2263139.76

414783.91

799799.62

2212180.84

0

594909.43

2121831.88

0

604903.54

2034421.2

0

452410.22

1415906.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMG wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KMG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KMG wyniosły 235 218 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KMG wyniosła 3 843 941 zł.

a

ktywa trwałe to 3 710 915 zł.

a

ktywa obrotowe to 133 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 843 941 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 353 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 489 965 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -284 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 843 941 zł w 2024 roku.
• 3 764 853 zł w 2023 roku.
• 3 882 165 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5835599.44

5607372.19

5503575.35

5471161.23

3955427.37

3882165.32

3764853.27

3843941.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła -55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.05

0.39

-0.04

0

-0.07

0.41

-0.05

0.01

0.1

0.44

0.07

0.03

0.32

0.53

0.27

0.01

0.09

0.52

0.17

-0.01

-0.04

0.56

-0.08

-0.01

-0.04

0.6

-0.07

-0.04

-0.44

0.16

-0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KMG wyniosły 3 489 965 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 843 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -287 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 489 965 zł w 2024 roku
• 3 256 248 zł w 2023 roku
• 3 351 707 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5835599.44

5504250.83

0.94

5607372.19

5296830.53

0.94

5503575.35

5160197.31

0.94

5471161.23

4966130.35

0.91

3955427.37

3402382.16

0.86

3882165.32

3351707.35

0.86

3764853.27

3256247.97

0.86

3843941.05

3489964.51

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KMG wykazała przychody na poziomie 280 392 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16149

3231

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KMG wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21323

0.54372

0.68993

0.77587

0.31738

0.81768

0.33184

0.16905

0.22335

0.56078

0.69167

0.76777

0.3322

0.81276

0.35852

0.1452

0.64702

0.55821

0.68771

0.76812

0.5614

0.82386

0.53303

0.65098

0.7897

0.60318

0.6881

0.75112

0.76925

0.86688

0.67758

0.79025

0.79607

0.65688

0.4947

0.63475

0.7168

0.6592

0.85701

0.52999

0.61034

0.64634

0.22597

0.47326

0.62555

0.71369

0.29632

0.88239

0.29431

0.1678

0

0.21678

0.45877

0.60685

0.7168

0.28159

0.90334

0.28091

0.17429

0.11711

0.38238

0.57758

0.75649

0.15079

0.57328

0.18835

0.05296

Powiązania

S KAMILA - wspólnik, reprezentacja

S JUSTYNA - wspólnik

S JOLANTA - wspólnik

R MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2011

13.06.2014

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

13.06.2014

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

13.06.2014

15.03.2024

S Jerzy

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

15.03.2024

S Kamila

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

15.03.2024

S Justyna

Maj 1985

Osoba

wspólnik

15.03.2024

S Jolanta

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

04.11.2011

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

13.06.2014

15.03.2024

S Jerzy

Listopad 1954

Osoba

reprezentacja

15.03.2024

S Kamila

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Sylwar Kamila posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Ryczek Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sobierajska Justyna posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Sylwar Jolanta posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2024 jest Ryczek Mariusz kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.06.2014 do 15.03.2024:
• Ryczek Mariusz (50% udziałów)
• Sylwar Jerzy (50% udziałów)

W okresie od 04.11.2011 do 13.06.2014 najwięcej udziałów posiadał Ryczek Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KMG

	Organizacja	Numer KRS
1	TYRION SZYBIŃSKI SP. K.	0000671486
2	MMS KOL SP. Z O.O.	0000636896
3	GOODWELL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000427670
4	DĄBSKI KLUB SPORTOWY	0000033119
5	PROJEKT STARE MIASTO SP. Z O.O.	0000887044
6	EKO NOVUM SP. Z O.O.	0000359305
7	HELENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000266059
8	MEDIC SP. Z O.O.	0000259491
9	REZYDENCJA HOTEL SPA "KAROLINA" SP. Z O.O.	0000393108
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W STARYM	0000038936
11	OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "MEDICAL"	0000455989
12	RODZYNKIEWICZ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000836744
13	KALISZ OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000562725
14	PROGENIUS SP. Z O.O.	0000911742
15	EQUINOX PROFESSIONAL SERVICES SP. Z O.O.	0000653865
16	CARIG SP. Z O.O.	0000484050
17	VESTOR SP. Z O.O.	0000161851
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000277321
19	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W RADOMSKU	0000208241
20	KEYS HOME SP. Z O.O.	0000753671
21	PROEDU PLUS SP. Z O.O.	0000701056
22	ANIMAR SP. Z O.O.	0000470123
23	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005466
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BARDA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000249768
25	TOTO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000895889
26	YG HOLDINGS SP. Z O.O.	0000701115
27	AR-INVEST SP. Z O.O.	0000255747
28	MM SPV5 SP. Z O.O.	0000962615
29	INWESTYCJE AIS SP. Z O.O.	0000959596
30	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W OSTROŁĘCE	0000151149

KMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400933 NIP 9930649840 REGON 122440569

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KMG

KMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400933 NIP
9930649840 REGON
122440569