RÓŻANA DOLINA ANIRON SP. Z O.O. | KRS: 0000400598

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

875 tys.

zysk

-809 tys.

wartość firmy

584 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

SMARDZEWSKA, 13

Kod pocztowy

60-161

Rejestracja

2011-10-27

Rozpoczęcie działalności

2011-10-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Różana Dolina Aniron osiągnęła 875 375 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 805 556 zł. Pozostałe przychody to 69 819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 614 579 zł.

Strata netto wyniosła 809 023 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 875 375 zł w 2024 roku.
• 1 483 375 zł w 2023 roku.
• 1 738 927 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -809 023 zł w 2024 roku.
• -115 147 zł w 2023 roku.
• -57 080 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

936589.39

33730.47

554673.56

14546.34

1516281.46

127418.22

1540369.31

60606.29

1912136.87

56458.7

1738926.69

-57079.68

1483374.59

-115147.11

875374.67

-809023.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Różana Dolina Aniron wynosi 583 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 188 437 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 583 zł w 2024 roku.
• 1 080 361 zł w 2023 roku.
• 1 337 089 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33317.17

792631.97

2341473.48

44226.92

472194.66

1386683.9

139790.59

1660317.77

3790703.65

177907.3

1447245.34

3850923.28

220614.33

1721207.04

4780342.18

0

1337089.03

4347316.72

0

1080360.63

3708436.48

0

583583.11

2188436.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Różana Dolina Aniron wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Różana Dolina Aniron charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 568 zł.

Koszty operacyjne Różana Dolina Aniron wyniosły 1 684 352 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 421 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 568 zł w 2024 roku
• 166 401 zł w 2023 roku
• 154 467 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Różana Dolina Aniron wyniosła 1 816 333 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 86 657 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 729 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 816 333 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -687 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 503 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 816 333 zł w 2024 roku.
• 627 581 zł w 2023 roku.
• 428 716 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

395187.44

271901.13

290329.76

350821.42

440791.31

428715.82

627580.5

1816332.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.

Marża operacyjna wyniosła -109%.

Marża netto wyniosła -92%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.76

0.04

0.05

0.25

0.03

0.44

0.68

0.08

0.17

0.26

0.04

0.13

0.19

0.03

-0.13

-0.24

-0.03

-0.18

-0.94

-0.08

-0.45

1.18

-1.09

-0.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Różana Dolina Aniron wyniosły 2 503 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 816 333 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 503 431 zł w 2024 roku
• 505 655 zł w 2023 roku
• 191 643 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

395187.44

350764.55

0.89

271901.13

212931.9

0.78

290329.76

103942.31

0.36

350821.42

113611.68

0.32

440791.31

146638.87

0.33

428715.82

191643.06

0.45

627580.5

505654.85

0.81

1816332.97

2503430.61

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Różana Dolina Aniron wykazała przychody na poziomie 875 375 zł.

Organizacja zarobiła -809 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -809 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7941

0

6915

5965

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Różana Dolina Aniron wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73715

0.70052

0.52801

0.67619

0.58749

0.54414

0.76508

0.83089

0.79872

0.67769

0.64394

0.48952

0.6031

0.5257

0.47662

0.67462

0.63028

0

0.78457

0.73746

0.48118

0.38462

0.6235

0.59801

0.89901

0.77888

0

0.73838

0.74661

0.50396

0.35492

0.51292

0.49577

0.77662

0.62352

0.79607

0.70764

0.75362

0.50677

0.35827

0.47614

0.45777

0.74778

0.57037

0.7307

0.13892

0.72405

0.47023

0.42849

0.34211

0.32085

0.15051

0.09928

0

0.09492

0.68343

0.50024

0.65626

0.28414

0.26448

0.12552

0.04256

0

0.02709

0.5564

0.60517

0.89129

0.16286

0.14456

0.07318

0.93315

0

Powiązania

K PAWEŁ - reprezentacja

G EDWARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2011

20.09.2018

K Paweł

Luty 1975

Osoba

wspólnik

20.09.2018

G Edward

Grudzień 1943

Osoba

reprezentacja

27.10.2011

K Paweł

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Gackowski Edward posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2018 jest Gackowski Edward kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2011 do 20.09.2018 był Kasiński Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do RÓŻANA DOLINA ANIRON

	Organizacja	Numer KRS
1	HELVETIA ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000396286
2	MASTERHOME GROUP SP. Z O.O.	0000685022
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE - BUDINREM SP. Z O.O.	0000065643
4	A.J.K. SP. Z O.O.	0000387006
5	FEREIRA KONSTRUKCJA SP. Z O.O.	0000847104
6	IMAGO MJ SP. Z O.O.	0000713186
7	ABTAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000833679
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ŻUKOWO" SP. Z O.O.	0000264961
9	BF POLSKA SP. Z O.O.	0000812693
10	VERVENABAU SP. Z O.O.	0000811824
11	PGI INVEST SP. Z O.O.	0000706711
12	ARKA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000654181
13	SAPAT SP. Z O.O.	0000883031
14	RAF-BUD SP. Z O.O.	0000141604
15	AXON INVESTMENT SP. Z O.O.	0001061672
16	REFSYSTEM INVEST SP. Z O.O.	0000658768
17	HOME DESIGN SP. Z O.O.	0000840383
18	WM DOM SP. Z O.O.	0000818384
19	INWEST DOM SP. Z O.O.	0000725175
20	BOSSMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000649096
21	PERFLOW S.A.	0000459586
22	MORSKA PRZYSTAŃ SP. Z O.O.	0000755527
23	KRI POLSKA SP. Z O.O.	0000520775
24	BTIB 2 SP. Z O.O.	0000906429
25	GC DEWELOPER SP. Z O.O.	0000279878
26	FABRI SP. Z O.O. SP. K.	0000514662
27	BT CONCEPT SP. Z O.O.	0000732221
28	KORMAT SP. Z O.O.	0000727318
29	BELL-DOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000826268
30	AUTO TROL SP. Z O.O.	0000788534

RÓŻANA DOLINA ANIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400598 NIP 7792401214 REGON 301955660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RÓŻANA DOLINA ANIRON

RÓŻANA DOLINA ANIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400598 NIP
7792401214 REGON
301955660