Skup i sprzedaż pszenicy, kukurydzy oraz innych zbóż.|Produkcja pełnoporcowych pasz w nowoczesnej mieszalni.|Badania laboratoryjne jakości pasz.|Usługi transportowe obejmujące całą Polskę.|Indywidualne podejście do każdego klienta.
Grupa D5 Sp. z o.o. to prężnie działająca organizacja sektora rolnictwa, która została założona w grudniu 2011 roku jako Grupa Producentów Rolnych. Specjalizuje się w całorocznym skupie oraz sprzedaży zbóż, obejmując w swojej ofercie pszenicę, kukurydzę oraz inne rodzaje zbóż. W ramach szerokiego asortymentu, Grupa D5 dysponuje nowoczesną mieszalnią pasz, w której produkuje pełnoporcjowe pasze, dostosowane do potrzeb swoich klientów. Własne laboratorium zapewnia możliwość przeprowadzania profesjonalnych badań pasz, co podkreśla dbałość firmy o jakość oferowanych produktów. Dodatkowym atutem Grupy D5 jest szeroka gama usług transportowych, które obejmują spedycję na terenie całej Polski. Stawiając na rzetelność i profesjonalizm, Grupa D5 zbudowała silną reputację jako wiarygodny partner w branży, a indywidualne podejście do każdego klienta sprawia, że chętnie nawiązuje współpracę zarówno z nowymi, jak i dotychczasowymi kontrahentami. W ciągu swojej działalności organizacja zdobyła zaufanie wielu klientów, co stanowi dowód na skuteczność i jakość pracy zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa D5 osiągnęła 82 096 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 059 731 zł. Pozostałe przychody to 37 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 459 720 zł.
Strata netto wyniosła 1 399 989 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 181 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 82 096 791 zł w 2024 roku. • 88 313 762 zł w 2023 roku. • 45 228 718 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -304 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 399 989 zł w 2024 roku. • -4 835 417 zł w 2023 roku. • 100 796 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa D5 wynosi 56 303 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 205 241 978 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 669 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 56 303 249 zł w 2024 roku. • 60 372 888 zł w 2023 roku. • 35 679 273 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa D5 wynosi -426 tys. zł.
EBITDA Grupa D5 wynosi 345 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
201 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -425 561 zł w
2024 roku. • -4 409 866 zł w
2023 roku. • 533 492 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
153 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 344 538 zł w
2024 roku. • -3 640 651 zł w
2023 roku. • 1 350 361 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa D5 wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa D5 wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,96% w 2024 roku. • 2,96% w 2023 roku. • 2,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa D5 wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,99% w 2024 roku. • 3,84% w 2023 roku. • 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa D5 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa D5 wynosi 716 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 716 tys. zł w 2024 roku. • 524 tys. zł w 2023 roku. • 711 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,28 mln zł w 2024 roku. • 3,52 mln zł w 2023 roku. • 1,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
803 525
zł.
Koszty operacyjne Grupa D5 wyniosły
82 485 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 803 525 zł w 2024 roku • 733 868 zł w 2023 roku • 772 632 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa D5 wyniosła 17 691 498 zł.
a
ktywa trwałe to 6 447 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 244 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 691 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 096 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 595 425 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -471 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 691 498 zł w 2024 roku. • 20 052 246 zł w 2023 roku. • 19 162 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa D5 wyniosły 15 595 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 691 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -296 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 595 425 zł w 2024 roku • 18 056 184 zł w 2023 roku • 12 330 819 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa D5 wykazała przychody na poziomie 82 096 791 zł.
Organizacja zarobiła -1 399 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 399 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 23 644 zł w 2022 roku