Organizacja Cezarian osiągnęła 1 043 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 043 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 022 011 zł.
Zysk netto wyniósł 21 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 043 018 zł w 2024 roku.
• 882 513 zł w 2023 roku.
• 841 236 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 007 zł w 2024 roku.
• 32 929 zł w 2023 roku.
• -3602 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezarian wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Cezarian wynosi 25 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 238 zł w
2024 roku.
• 33 183 zł w
2023 roku.
• -3413 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 238 zł w
2024 roku.
• 33 183 zł w
2023 roku.
• -1686 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezarian wynosi 840 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 865 zł a 2 607 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 840 239 zł w 2024 roku.
• 765 167 zł w 2023 roku.
• 581 236 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezarian wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cezarian charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cezarian wyniosły 1 017 779
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 54 937 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezarian wyniosła 178 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 178 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 566 zł w 2024 roku.
• 149 673 zł w 2023 roku.
• 107 038 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezarian wyniosły 97 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 414 zł w 2024 roku
• 89 528 zł w 2023 roku
• 79 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezarian wykazała przychody na poziomie 1 043 018 zł.
Organizacja zarobiła 21 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku