EXPORAF SP. Z O.O. | KRS: 0000398357

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

6,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RUSIBOREK

Adres

, 20

Kod pocztowy

63-014

Rejestracja

2011-10-06

Rozpoczęcie działalności

2011-09-13

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZADU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Produkcja mebli kuchennych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Malowanie i szklenie Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych mebli Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exporaf osiągnęła 6 191 089 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 191 084 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 051 834 zł.

Zysk netto wyniósł 1 139 251 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 191 089 zł w 2023 roku.
• 7 671 365 zł w 2022 roku.
• 2 002 065 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 139 251 zł w 2023 roku.
• 2 315 509 zł w 2022 roku.
• 612 570 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5811643.06

1156829.73

3652235.31

93164.26

4346829.87

800906.58

5727535.2

823840.15

1873455.15

-286271.12

2002065.36

612569.95

7671364.73

2315508.72

6191089.33

1139250.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exporaf wynosi 1,25 mln zł.

EBITDA Exporaf wynosi 1,42 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 250 921 zł w 2023 roku.
• 2 529 673 zł w 2022 roku.
• 594 061 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 417 765 zł w 2023 roku.
• 2 692 832 zł w 2022 roku.
• 710 847 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

1440900.5

1520996.78

183514.41

495763.03

980352.06

1208959.06

959461.48

1203633.71

-349225.43

-218403.03

594060.55

710847.22

2529672.72

2692832.16

1250920.83

1417765.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exporaf wynosi 12 304 277 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 619 881 zł a 19 306 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 304 277 zł w 2023 roku.
• 17 891 721 zł w 2022 roku.
• 5 563 801 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1989180.9

10490928.53

16195616.22

931642.6

4866534.67

10981621.84

2659734.03

8761246.93

14185248.16

3277614.14

10391331.54

17480608.76

0

3318353.96

11036713.92

1778811.32

5563801.36

9486993.72

3515442.86

17891720.9

32417122.08

3619880.98

12304277.19

19306031.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exporaf wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,414% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290332

0.0290201

0.0289167

0.0290854

0.0291

0.0289233

0.0289804

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exporaf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0010498

0.0004271

0.0009058

0.0066478

0.0015792

0.0003956

0.0003197

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exporaf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exporaf wynosi 507 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 186 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 186 tys. zł a 1,23 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 507 tys. zł w 2023 roku.
• 573 tys. zł w 2022 roku.
• 195 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.
• 474 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

174349.29

299668.05

530448.24

18632.85

218611.67

549081.09

130404.9

356180.77

709262.41

143919.22

416928.45

919394.16

0

213682.64

551835.7

60061.96

194698.91

474349.69

230140.94

573275.31

1122664.24

185732.68

507311.26

1229701.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 374 735 zł.

Koszty operacyjne Exporaf wyniosły 4 940 164 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 166 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 374 735 zł w 2023 roku
• 1 216 208 zł w 2022 roku
• 710 110 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

211073.45

319739.46

598783.37

1412584.07

628753.21

710109.64

1216207.8

1374734.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exporaf wyniosła 5 646 930 zł.

a

ktywa trwałe to 1 313 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 333 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 646 930 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 826 508 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 422 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 646 930 zł w 2023 roku.
• 6 002 944 zł w 2022 roku.
• 3 409 910 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3640786.06

4443612.75

4952456.59

8147197.62

4495322.34

3409910

6002944.45

5646929.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.44

0.2

0.02

0.03

0.16

0.23

0.18

0.1

0.19

0.17

0.14

-0.06

-0.1

-0.15

0.18

0.26

0.3

0.31

0.39

0.49

0.33

0.3

0.2

0.24

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exporaf wyniosły 820 422 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 646 930 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 422 zł w 2023 roku
• 1 315 687 zł w 2022 roku
• 1 038 162 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3640786.06

988544.86

0.27

4443612.75

1698207.29

0.38

4952456.59

1406144.55

0.28

8147197.62

3777045.43

0.46

4495322.34

1736143.86

0.39

3409910

1038161.57

0.3

6002944.45

1315687.3

0.22

5646929.89

820421.91

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exporaf wykazała przychody na poziomie 6 191 089 zł.

Organizacja zarobiła 1 250 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 675 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 139 251 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 875 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 675 zł w 2023 roku
• 214 464 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

271800

21853

141337

106379

0

214464

111675

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

dane za rok

Organizacja Exporaf wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98276

0.90741

0.94828

0.43478

0.90909

0.82979

0.70213

0.98

0.81879

0.8745

0.93672

0.49385

0.50066

0.50606

0.42235

0.88235

0.95971

0.89076

0.94601

0.42951

0.80853

0.68392

0.56063

0.96646

0.95091

0.90642

0.96979

0.55219

0.74382

0.77361

0.61423

0.53535

0.96399

0.08718

0.87394

0.94799

0.4834

0.34022

0.38394

0.25585

0

0.94715

0.85055

0.92698

0.45814

0.83927

0.83078

0.68281

0.60315

0

0.97459

0.92532

0.9544

0.42985

0.85474

0.85619

0.75923

0.65525

0.9691

0.94767

0.88845

0.93874

0.36541

0.75646

0.75503

0.65046

0.52886

0.93904

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

U RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

U EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2011

U Rafał

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

06.10.2011

U Ewa

Październik 1970

Osoba

wspólnik

06.10.2011

K Rafał

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

06.10.2011

U Rafał

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

06.10.2011

K Rafał

Grudzień 1969

Osoba

Udziałowcy

Urbański Rafał posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Urbańska Ewa posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Kropski Rafał posiada 750 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EXPORAF

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PROBUDEX	0000198726
2	ARTIM SP. Z O.O.	0000188381
3	PROSCENIUM MEDIA SP. Z O.O.	0000355754
4	KLUB FANTASTYKI "DRUGA ERA"	0000207209
5	POLSKIE STOW. ENERGETYKI WIATROWEJ	0000097999
6	FUNDACJA FRANKOR	0000152204
7	MELIŃSKI MINUTH SP. Z O.O.	0000038634
8	GRUPA CASUSBTL SP. Z O.O.	0000596618
9	MADAR SP. Z O.O.	0000476199
10	DEFACTO SP. Z O.O.	0000232474
11	WALK EVENTS SP. Z O.O.	0000264590
12	OMDEXPO POLSKA SP. Z O.O.	0000747250
13	PROSPERITA SP. Z O.O.	0000473140
14	CREATIVE POLAND SP. Z O.O.	0000935603
15	WORLD EXPO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000106011
16	POLSKIE STOW. LEKARZY WETERYNARII MAŁYCH ZWIERZĄT	0000015583
17	IZBA GOSPODARCZA "WODOCIĄGI POLSKIE"	0000006623
18	OPTIMAL GROUP SP. Z O.O.	0000648375
19	TESTA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000223067
20	POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000542986
21	PARTNER TARGI SP. Z O.O. SP. K.	0000587924
22	PROPHARMINN SP. Z O.O.	0000859259
23	DE GROUP SP. Z O.O.	0000655015
24	IMPACT 360 SP. Z O.O.	0000669672
25	MODERN ART GROUP SP. Z O.O.	0000575568
26	PIXEL MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000614499
27	LENTEWENC SP. Z O.O.	0000415363
28	VISAU MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000577064
29	EVIGO.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000582291
30	TRIVENT LAB SP. Z O.O.	0000777883

EXPORAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000398357 NIP 7773219371 REGON 301906503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPORAF

EXPORAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398357 NIP
7773219371 REGON
301906503