MAZOWSZE SP. Z O.O. | KRS: 0000397829

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

121 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, 8

Kod pocztowy

93-493

Rejestracja

2011-10-04

Rozpoczęcie działalności

2011-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazowsze osiągnęła 1 138 750 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 138 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 017 523 zł.

Zysk netto wyniósł 121 227 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 138 750 zł w 2023 roku.
• 385 680 zł w 2022 roku.
• 444 520 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 227 zł w 2023 roku.
• 350 969 zł w 2022 roku.
• -329 638 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

469300.25

67862.13

942400.42

75496.54

-43190.41

-272718.22

444520

-329637.78

385680

350969

1138750

121227.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazowsze wynosi 160 tys. zł.

EBITDA Mazowsze wynosi 160 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 998 zł w 2023 roku.
• 385 680 zł w 2022 roku.
• -329 292 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 159 998 zł w 2023 roku.
• 385 680 zł w 2022 roku.
• -207 492 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazowsze wynosi 1 334 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 920 zł a 2 846 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 334 996 zł w 2023 roku.
• 1 924 223 zł w 2022 roku.
• 464 939 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

614633.67

1198949.02

3278046.24

620359.48

1550612.58

3308583.88

0

881950

3135822.24

0

623731.22

2217711

0

464939.14

1111300

263226.75

1924222.75

4913566

90920.46

1334996.25

2846875

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazowsze wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowsze wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazowsze charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mazowsze wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 46 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 948 190 zł.

Koszty operacyjne Mazowsze wyniosły 978 752 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 971 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 948 190 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 641 217 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazowsze wyniosła 1 400 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 400 778 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 400 778 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 121 227 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 279 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 400 778 zł w 2023 roku.
• 474 386 zł w 2022 roku.
• 615 378 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1008685.16

1322368.38

1230216.13

940931.5

615378.33

474386.4

1400777.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.08

0.14

0.06

0.09

0.08

-0.04

-0.06

-0.29

-0.49

-0.54

-1.47

-0.74

0.74

1

0.91

0.09

1

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazowsze wyniosły 1 279 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 400 778 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 279 550 zł w 2023 roku
• 123 417 zł w 2022 roku
• 390 588 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1008685.16

189173.6

0.19

1322368.38

495222.41

0.37

1230216.13

446260.57

0.36

940931.5

386503.75

0.41

615378.33

390588.36

0.63

474386.4

123417.4

0.26

1400777.5

1279550.22

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazowsze wykazała przychody na poziomie 1 138 750 zł.

Organizacja zarobiła 149 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 688 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 227 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4781 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 688 zł w 2023 roku
• 34 711 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1347

0

34711

28688

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mazowsze wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78257

0.63707

0.64346

0.26825

0.78253

0.76288

0.73453

0.55253

0

0.77268

0.69466

0.68667

0.36702

0.67093

0.63067

0.69137

0.52756

0.69958

0.12841

0.66649

0.38432

0.22909

0.15982

0.04756

0.63013

0.41003

0.1059

0.07118

0.03927

0.60091

0.55006

0.53131

0.18129

0.16737

0.06662

0.03177

0

0.84162

0.56215

0.48321

0.31893

0.98719

0.99093

0.9633

0.88063

0.83596

0.73394

0.65424

0.62074

0.70984

0.66303

0.68208

0.7006

0.89818

0.81491

Powiązania

K JAKUB - wspólnik, reprezentacja

K MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2011

22.01.2014

S Sławomir

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

22.01.2014

29.01.2021

K Andrzej

Maj 1966

Osoba

wspólnik

29.01.2021

K Jakub

Październik 1992

Osoba

wspólnik

29.01.2021

K Michał

Styczeń 1999

Osoba

reprezentacja

04.10.2011

22.01.2014

S Sławomir

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

22.01.2014

29.01.2021

K Andrzej

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

29.01.2021

K Jakub

Październik 1992

Osoba

Udziałowcy

Kępa Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kępa Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kępa Jakub (50% udziałów)
• Kępa Michał (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2014 do 29.01.2021 był Kępa Andrzej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.10.2011 do 22.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Szwajczewski Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do MAZOWSZE

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA 2R SP. Z O.O.	0000562857
2	BENEFAKTUM SP. Z O.O.	0000700769
3	TOMA BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000408723
4	FP GROUP SP. Z O.O.	0000723512
5	GP VENTURE SP. Z O.O.	0000792502
6	AW INVEST SP. Z O.O.	0000258253
7	EKO TERMO BUDOWA SP. Z O.O.	0000527817
8	GREETLAN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000770159
9	AMM SP. Z O.O.	0000484355
10	SMART INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O.	0000741739
11	SYSTEM J SP. Z O.O.	0000286525
12	STORM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000940930
13	HUSART SP. Z O.O.	0000549810
14	BOSKIEDOMY.PL SP. Z O.O.	0000893384
15	INVESTCOM SP. Z O.O.	0000062101
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ŻUKOWO" SP. Z O.O.	0000264961
17	GRUPA KONBUD SP. Z O.O.	0000713589
18	NOWAR SP. Z O.O. SP. K.	0000542402
19	MEBIS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000447509
20	BELL-DOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000826268
21	ARKADA BUDOWNICTWO I ZABYTKI SP. Z O.O.	0000390983
22	1HOME4YOU SP. Z O.O.	0000886050
23	NZB SP. Z O.O.	0000542598
24	MAWBUD SP. Z O.O.	0000659297
25	JURBUD SP. Z O.O.	0000689063
26	TRUST PK SP. Z O.O.	0000430628
27	FIDA INVEST SP. Z O.O.	0000893235
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ALIS SP. Z O.O.	0000330398
29	AWI INWEST SP. Z O.O.	0000772436
30	FEREIRA KONSTRUKCJA SP. Z O.O.	0000847104

MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397829 NIP 5311687355 REGON 145406669

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZOWSZE

MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397829 NIP
5311687355 REGON
145406669