BT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000392248

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

790 tys.

zysk

-512 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROTOSZYN

Adres

OSTROWSKA, 122

Kod pocztowy

63-700

Rejestracja

2011-07-26

Rozpoczęcie działalności

2011-07-26

Kapitał zakładowy

5350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE REPREZENTOWANIA JEJ W CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE REPREZENTOWANIA JEJ W CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BT Nieruchomości osiągnęła 790 497 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 467 332 zł. Pozostałe przychody to 323 166 zł.

Całkowite koszty wyniosły 979 136 zł.

Strata netto wyniosła 511 804 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 790 497 zł w 2024 roku.
• 6 399 292 zł w 2023 roku.
• 1 149 317 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -511 804 zł w 2024 roku.
• 3 074 375 zł w 2023 roku.
• -352 735 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

993856.22

-106251.09

1020035.13

-145341.86

1586713.44

376823.12

959792.88

-154743.54

963430.81

-237264.75

1149316.8

-352734.52

6399291.59

3074375.32

790497.07

-511804.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BT Nieruchomości wynosi -56 tys. zł.

EBITDA BT Nieruchomości wynosi 33 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 867 zł w 2024 roku.
• 4 973 043 zł w 2023 roku.
• -46 458 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 86 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 849 zł w 2024 roku.
• 5 469 927 zł w 2023 roku.
• 450 426 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BT Nieruchomości wynosi 5 994 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 159 509 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 994 406 zł w 2024 roku.
• 22 416 244 zł w 2023 roku.
• 4 213 508 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4494813.89

20438629.72

0

4403260.1

19857262.28

2380070.16

6570955.46

21364554.76

0

4529658.28

20745580.6

0

4354135.01

19796521.6

0

4213508.11

18385583.52

5852548.49

22416244.17

43041254.48

0

5994405.96

29159508.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BT Nieruchomości wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BT Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 187 zł.

Koszty operacyjne BT Nieruchomości wyniosły 523 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1220 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 187 zł w 2024 roku
• 76 932 zł w 2023 roku
• 69 817 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BT Nieruchomości wyniosła 15 284 221 zł.

a

ktywa trwałe to 4 633 752 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 650 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 284 221 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 289 877 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 994 344 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -334 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 284 221 zł w 2024 roku.
• 20 402 491 zł w 2023 roku.
• 17 568 274 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17628337.02

17397506.12

17741353.91

17590012.52

17388699.42

17568273.77

20402491.46

15284221.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.11

-0.11

-0.01

-0.03

0.07

-0.14

0.02

0.07

0.4

0.24

-0.01

-0.03

0.01

-0.16

-0.01

-0.05

-0.06

-0.25

-0.02

-0.08

-0.04

-0.31

0.15

0.39

0.81

0.48

-0.03

-0.07

-0.12

-0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BT Nieruchomości wyniosły 7 994 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 284 221 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -646 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 994 344 zł w 2024 roku
• 12 599 093 zł w 2023 roku
• 12 971 878 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17628337.02

12518679.59

0.71

17397506.12

12433190.55

0.71

17741353.91

12400215.22

0.7

17590012.52

12403617.37

0.71

17388699.42

12439569.02

0.72

17568273.77

12971877.89

0.74

20402491.46

12599093.47

0.62

15284221.18

7994343.96

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BT Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 790 497 zł.

Organizacja zarobiła -511 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -511 804 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 174 484 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

34472

0

174484

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja BT Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11529

0.67309

0.82806

0.65368

0.27339

0.59036

0.27576

0.21115

0

0.11533

0.68329

0.83104

0.64633

0.27813

0.52324

0.29798

0.18624

0

0.84546

0.74342

0.83443

0.64675

0.75149

0.797

0.61554

0.60046

0.83224

0.12119

0.67796

0.83322

0.65116

0.28203

0.3864

0.30964

0.1909

0

0.07899

0.66963

0.82778

0.64772

0.22944

0.28506

0.28515

0.16168

0

0.07538

0.66975

0.82718

0.65414

0.21258

0.28917

0.25743

0.13286

0

0.95136

0.86319

0.83684

0.60214

0.88165

0.96847

0.87291

0.8056

0.90383

0.06046

0.54341

0.78772

0.57058

0.14164

0.22055

0.20858

0.13321

0

Powiązania

BT KAPITAŁ - wspólnik

B TOMASZ - organ nadzoru, wspólnik

M KRZYSZTOF - organ nadzoru

P MACIEJ - organ nadzoru

U AGNIESZKA - reprezentacja

N JERZY - reprezentacja

C HUBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2016

20.10.2017

B Tomasz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

20.10.2017

B Tomasz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

26.07.2011

06.05.2016

B Tomasz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

09.04.2025

Bt Kapitał

Organizacja

organ nadzoru

27.08.2024

B Tomasz

Grudzień 1973

Osoba

organ nadzoru

27.08.2024

M Krzysztof

Kwiecień 1954

Osoba

organ nadzoru

27.08.2024

P Maciej

Styczeń 1970

Osoba

prokurent

26.09.2014

23.05.2023

U Agnieszka

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

26.07.2011

26.09.2014

B Tomasz

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

26.09.2014

23.05.2023

Ł Krystian

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

26.09.2014

N Jerzy

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

23.05.2023

U Agnieszka

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

23.05.2023

C Hubert

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Biernacki Tomasz posiada 3294 udziałów, które stanowią 61.6% firmy.

Bt Kapitał posiada 2050 udziałów, które stanowią 38.3% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2025 jest Biernacki Tomasz kontrolujący 62% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2017 do 09.04.2025 był Biernacki Tomasz kontrolując 62% udziałów.

W okresie od 06.05.2016 do 20.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Biernacki Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BT NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	AIRNET SP. Z O.O.	0000015584
2	ZŁOTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W ZŁOTOWIE	0000076880
3	INTAR SP. Z O.O.	0000064804
4	SX-ATTIS SP. Z O.O.	0000232995
5	PROLOGIS POLAND XXIV SP. Z O.O.	0000127694
6	HOTEL HEL SP. Z O.O.	0000510270
7	ALFA "CENTRAL EUROPEAN AGGREGATES"	0000273658
8	GOOD POINT 761 SP. Z O.O.	0000842601
9	PROMEKS J. NOWAKOWSKI K. MEJER SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000712969
10	VECTURA SP. Z O.O.	0000934768
11	ZYMEX SP. Z O.O.	0000934085
12	GOLDFINCH 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000626132
13	MIGA SP. Z O.O.	0000557183
14	VELOCES SP. Z O.O. SP. K.	0000503694
15	CENTRUM HANDLOWE TGG SP. Z O.O.	0000194473
16	KS DOM SP. Z O.O.	0000622163
17	TI 8 SP. Z O.O.	0000781866
18	MAGMAR INVESTMENT PAWEŁ TROCZYŃSKI SP. K.	0000638163
19	INVESTMENT S.A.	0000029048
20	ARAXOS SP. Z O.O.	0000356139
21	BESKIDZKI HURT TOWAROWY S.A.	0000144861
22	GEWONT SP. Z O.O.	0000750486
23	JOYFOOD PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000731825
24	OLIMPIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000289049
25	NGI 13 SP. Z O.O.	0000646603
26	FELICITY ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000624758
27	WPT POLAND SP. Z O.O.	0000914355
28	HOSSO ŚWIDWIN H2 SP. Z O.O.	0000504866
29	STOCZNIA GDYNIA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000060409
30	FAROMA SP. Z O.O.	0000863974

BT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000392248 NIP 6211810609 REGON 301813670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BT NIERUCHOMOŚCI

BT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000392248 NIP
6211810609 REGON
301813670