Organizacja "exim" osiągnęła 601 355 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 598 434 599 zł. Pozostałe przychody to 2 920 878 zł.
Całkowite koszty wyniosły 598 164 879 zł.
Zysk netto wyniósł 269 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 093 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 355 477 zł w 2022 roku.
• 340 638 054 zł w 2021 roku.
• 93 029 305 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 720 zł w 2022 roku.
• 4 897 947 zł w 2021 roku.
• -1 771 755 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "exim" wynosi 407 817 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 697 201 zł a 1 503 388 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 998 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 407 817 493 zł w 2022 roku.
• 252 316 493 zł w 2021 roku.
• 62 019 537 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "exim" wyniosła 79 890 943 zł.
a
ktywa trwałe to 414 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 475 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 890 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 779 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 110 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 319 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 890 943 zł w 2022 roku.
• 48 658 725 zł w 2021 roku.
• 26 337 258 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "exim" wyniosły 72 110 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 890 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 326 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 110 995 zł w 2022 roku
• 41 148 497 zł w 2021 roku
• 29 574 977 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 112% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "exim" wykazała przychody na poziomie 601 355 477 zł.
Organizacja zarobiła 269 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "exim" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Der Touristik Eastern Europe A.s.
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2021 jest
Der Touristik Eastern Europe A.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2020 do 16.02.2021:
• Kuciński Grzegorz (0% udziałów)
• Der Touristik Eastern Europe A.s. (0% udziałów)
• Exim Holding A.s. (0% udziałów)
• Nasr Ferid (0% udziałów)
• Exim Tours A.s. (0% udziałów)
W okresie od 12.09.2012 do 16.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Exim Holding A.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.