Well Fitness to sieć siłowni, która stawia na budowanie społeczności opartej na wspólnym wsparciu i efektywnym osiąganiu celów treningowych. Kluby Well Fitness są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co pozwala na elastyczne dopasowanie treningów do harmonogramu klientów. Oferują oni bogaty program zajęć grupowych, umożliwiający uczestnikom rozwijanie swoich umiejętności w komfortowych warunkach oraz pod okiem doświadczonych trenerów. Well Fitness wyróżnia się również dostępnością analizy składu ciała przy użyciu nowoczesnych urządzeń InBody, co pozwala na regularne monitorowanie postępów. Dodatkowo, każdy nowy klient ma możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji z trenerem personalnym, co ułatwia rozpoczęcie przygody z fitness. W ofercie znajdują się różnorodne karnety, a obecnie trwa promocja na karnety bez opłat wpisowych. Well Fitness jest idealnym miejscem zarówno dla osób początkujących, jak i tych bardziej zaawansowanych, które pragną rozwijać swoje umiejętności oraz dążyć do zdrowego stylu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Well Fitness osiągnęła 158 760 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 158 425 269 zł. Pozostałe przychody to 334 733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 719 894 zł.
Zysk netto wyniósł 4 705 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 567 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 760 001 zł w 2024 roku.
• 74 122 999 zł w 2023 roku.
• 38 489 442 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 179 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 705 375 zł w 2024 roku.
• 11 892 076 zł w 2023 roku.
• -650 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Well Fitness wynosi 5,86 mln zł.
EBITDA Well Fitness wynosi 21,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 292 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 860 902 zł w
2024 roku.
• 8 504 618 zł w
2023 roku.
• -636 569 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 900 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 344 851 zł w
2024 roku.
• 14 039 038 zł w
2023 roku.
• 3 796 674 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Well Fitness wynosi 193 537 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 053 746 zł a 396 900 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 239 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 537 514 zł w 2024 roku.
• 124 762 999 zł w 2023 roku.
• 43 031 210 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Well Fitness wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Well Fitness charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 731 587
zł.
Koszty operacyjne Well Fitness wyniosły 152 564 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 621 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 731 587 zł w 2024 roku
• 17 000 202 zł w 2023 roku
• 9 994 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Well Fitness wyniosła 127 764 826 zł.
a
ktywa trwałe to 107 678 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 085 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 764 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 834 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 930 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 966 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 764 826 zł w 2024 roku.
• 54 965 928 zł w 2023 roku.
• 29 471 302 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -317.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Well Fitness wyniosły 35 930 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 764 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 780 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 930 140 zł w 2024 roku
• 17 926 776 zł w 2023 roku
• 6 309 192 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Well Fitness wykazała przychody na poziomie 158 760 001 zł.
Organizacja zarobiła 5 636 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 931 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 705 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 931 378 zł w 2024 roku
• 2 919 690 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku