Organizacja Principis osiągnęła 407 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 407 125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 378 332 zł.
Zysk netto wyniósł 28 794 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
125 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 407 125 zł w 2022 roku. • 450 386 zł w 2021 roku. • 155 629 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
65 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 28 794 zł w 2022 roku. • -73 086 zł w 2021 roku. • -102 863 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Principis wynosi 635 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
252 941 zł a 1 349 018 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
137 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 635 848 zł w
2022 roku. • 517 346 zł w
2021 roku. • 361 296 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Principis wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Principis wynosi 36 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 28 819 zł w
2022 roku. • -73 070 zł w
2021 roku. • -103 029 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 36 262 zł w
2022 roku. • -50 326 zł w
2021 roku. • -61 057 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Principis wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku. • 4 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Principis.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 kwietnia 2023 (MSiG nr 71/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 190637. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/473484/23/99]
MSiG 71/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 190636. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/473484/23/698]
MSiG 71/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 190635. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/473483/23/986]
MSiG 71/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 154463. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/372294/22/348]
MSiG 61/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 154462. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/372294/22/947]
MSiG 61/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 154461. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/372293/22/235]
MSiG 61/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 142303. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011
[RDF/280345/21/796]
MSiG 58/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 142302. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011
[RDF/280345/21/395]
MSiG 58/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 142301. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011
[RDF/280345/21/994]
MSiG 58/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 792871. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33055/20/846]
Rzuć okiemMSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 139343. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/192166/20/355]
MSiG 59/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 139342. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/192166/20/954]
MSiG 59/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 185228. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/103408/19/606]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 185227. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/103408/19/205]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 185226. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383020. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/103408/19/804]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 85476. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000383020.SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7668/18/262]
MSiG 63/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
7 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2018 okres OD
7 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 106759. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383020. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10689/17/812]
MSiG 79/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 119462. „PRINCIPIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383020. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
ć: XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8857/16/807]
MSiG 94/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Principis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Principis wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,650% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Principis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Principis wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 114 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2022 roku. • 28 tys. zł w 2021 roku. • 24 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2022 roku. • 31 tys. zł w 2019 roku. • 20 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 114 tys. zł w 2022 roku. • 97 tys. zł w 2021 roku. • 92 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
113 347
zł.
Koszty operacyjne Principis wyniosły
378 307
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
4715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 113 347 zł w 2022 roku • 188 749 zł w 2021 roku • 122 776 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2022 roku •
36,1% w 2021 roku •
47,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Principis wyniosła 347 475 zł.
a
ktywa trwałe to 13 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 333 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 347 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6974 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 105 543 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 17 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 347 475 zł sumy bilansowej i 340 501 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 458 557 zł sumy bilansowej i 311 707 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 558 560 zł sumy bilansowej i 375 717 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,46%.
Marża operacyjna wyniosła 7,08%.
Marża netto wyniosła 7,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Principis wyniosły 6974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 347 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 87 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6974 zł w 2022 roku • 146 851 zł w 2021 roku • 182 843 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2022 roku • 32% w 2021 roku • 33% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Principis ma 6974 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 3688 zł (53%).
Poza tym: dostawcom 2096 zł (30%).
Pozostali, 1190 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
7 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
30%
53%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
53%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
17%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 53% (w 2017: 17%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Principis wynosi 47,86 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 47,86 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 21,35, czyli same środki pieniężne pokrywają 2135% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (333 777 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (6974 zł) o 326 803 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
334 tys. zł
7 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 149 tys. zł należności i inne: 185 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 47,86 zł, z czego 21,35 zł w gotówce.
47,86
płynność bieżąca
47,86
płynność szybka
21,35
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 21,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 47,86 w 2022 roku • 4,82 w 2021 roku • 5,67 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Principis nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 148 926 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 25 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6974 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł149 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka149 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 25 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 149 tys. zł • 2021: 29 tys. zł • 2020: 41 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Principis wynosi 238 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 236 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 235 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 173 357 zł, z czego 2124 zł ma termin do 12 miesięcy, a 171 233 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza236 dni
firma płaci dostawcom 236 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
238 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 238 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe173 tys. zł
klienci są winni firmie 173 tys. zł
do 12 miesięcy2 tys. zł · 1%
powyżej 12 miesięcy171 tys. zł · 99%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 238 dni w 2022 roku • 313 dni w 2021 roku • 1793 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1793 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Principis wynoszą 378 212 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 141 992 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 93 807 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 83 087 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem378 tys. zł
Zużycie materiałów i energii142 tys. zł · 38%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)94 tys. zł · 25%
Usługi obce83 tys. zł · 22%
Podatki i opłaty21 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia20 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · 3%
Amortyzacja7 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 378 tys. zł w 2022 roku • 503 tys. zł w 2021 roku • 253 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Principis wykazała przychody na poziomie 407 125 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 219 zł w 2019 roku • 20 643 zł w 2018 roku • 23 955 zł w 2017 roku
Organizacja Principis wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy56 z 67 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:266 365,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów271 922,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-5 556,85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej378 211,54
I. Amortyzacja7 443,30
II. Zużycie materiałów i energii141 992,22
III. Usługi obce83 087,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20 731,72
V. Wynagrodzenia93 807,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 539,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 610,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna0,00
VIII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-111 846,39
D. Pozostałe przychody operacyjne140 760,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne140 760,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
VI. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne95,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne95,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)28 818,61
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+5)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
VI. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe24,84
I. Odsetki, w tym: (+1)24,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
V. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)28 793,77
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)28 793,77
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna28 793,77
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna28 793,77
O. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna28 793,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Principis składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 171 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 116 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-171
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 26 dni21-03-2023
2021
−6 mies. 29 dni20-03-2022
2020
−7 mies. 4 dni15-03-2021
2019
−7 mies. 2 dni17-03-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
