WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000380886 NIP
7773202318 REGON
301711917

Podsumowanie

aktywa

17 tys.

przychód

420

zysk

-4 tys.

wartość firmy

11 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIRY

Adres

LEŚNA, 51

Kod pocztowy

62-051

Rejestracja

2011-03-17

Rozpoczęcie działalności

2012-04-10

Kapitał zakładowy

9100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność holdingów finansowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WP3 osiągnęła 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 zł. Pozostałe przychody to 350 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4195 zł.

Strata netto wyniosła 4125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 420 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4125 zł w 2024 roku.
• -6777 zł w 2023 roku.
• -10 437 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-12870.33

0.45

-11596.82

-11205.2

-11235.84

-11205.18

-10437.33

0.02

-6776.9

419.87

-4124.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WP3 wynosi 10 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 56 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 853 zł w 2024 roku.
• 13 666 zł w 2023 roku.
• 18 749 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.3

1.13

18748.93

99994.28

13666.27

72886.68

10852.66

56387.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WP3 wynosi -4 tys. zł.

EBITDA WP3 wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3655 zł w 2024 roku.
• -5007 zł w 2023 roku.
• -10 289 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3655 zł w 2024 roku.
• -5007 zł w 2023 roku.
• -10 289 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1732.12

-11596.82

-11205.2

-11235.84

-11205.18

-10288.87

-5006.9

-3654.93

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WP3 wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WP3 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WP3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WP3 wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.02

1686.4

8749.5

1319.25

6377.58

1065.93

4933.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WP3 wyniosły 3725 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WP3 wyniosła 17 363 zł.

ktywa obrotowe to 17 363 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 363 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 097 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3266 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 363 zł w 2024 roku.
• 21 654 zł w 2023 roku.
• 28 095 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1688.65

1348.9

1344

28094.57

21654.46

17363.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -5,234%.

Marża netto wyniosła -982%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -747.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -140.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-7.62

0.06

-8.6

0.05

-25770.71

-8.34

0.05

-8.36

0.04

-8.34

0.04

-0.37

-0.42

-0.31

-0.37

-250345

-338845

-0.24

-0.29

-52.34

-9.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WP3 wyniosły 3266 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 363 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3266 zł w 2024 roku
• 3433 zł w 2023 roku
• 3096 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1867 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Zadłużenie — WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1688.65

221009.71

130.88

1348.9

232266.78

172.19

1344

243467.08

181.15

1344

254702.92

189.51

1344

265908.1

197.85

28094.57

3096

0.11

21654.46

3432.79

0.16

17363.14

3266.15

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WP3 wykazała przychody na poziomie 420 zł.

Organizacja zarobiła -4125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja WP3 wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22239

0.00472

0.15686

0.99254

0.01198

0.68928

0.22459

0.53646

0.17068

0.99335

0.06131

0.07156

0.01102

0.65132

0.20746

0.0024

0.22608

0.99413

0.00625

0.62538

0.21896

0.00139

0.25062

0.99638

0.01166

0.57804

0.24193

0.0006

0.18501

0.9966

0.0085

0.53408

0.29733

0.00233

0.42419

0.22744

0.15032

0.11385

0.41066

0.37878

0.36207

0.22462

0.0173

0.02656

0.17616

0.09748

0.54885

0.5294

0.26323

0.22155

0.40939

0.34447

0.19564

0.09966

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−23 dni 22-06-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−6 dni 09-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−9 dni 06-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

COFEN HOLDING - wspólnik

Darski Michał - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2011

10.06.2013

Cofen

Organizacja

wspólnik

14.10.2013

14.11.2014

Darski Rafał

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

10.06.2013

14.10.2013

Darski Rafał

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

10.06.2013

24.04.2024

Cofen Holding

Organizacja

wspólnik

24.04.2024

Cofen Holding

Organizacja

wspólnik

14.10.2013

24.04.2024

Doren Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.11.2014

24.04.2024

Windriz Ag

Organizacja

reprezentacja

17.03.2011

29.07.2015

Darski Rafał

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

29.07.2015

06.12.2021

Darska Aleksandra

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

06.12.2021

05.06.2023

Darski Rafał

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

05.06.2023

Darski Michał

Październik 1996

Osoba

Udziałowcy

Cofen Holding posiada 90 udziałów, które stanowią 98.9% firmy.

Największym udziałowcem od 24.04.2024 jest Cofen Holding kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2014 do 24.04.2024 był Cofen Holding kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 14.10.2013 do 14.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Cofen Holding. Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Reprezentacja

Darski Michał

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WP3

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGAJ SP. Z O.O.	0000939264
2	PV ELECTRIC SP. Z O.O. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000808824
3	ALIEN ENERGYWIND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000281395
4	DZK SP. Z O.O.	0000937493
5	PAULA SOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000995580
6	PV1 PRZEMYŚL SP. Z O.O.	0001008004
7	FUNDACJA EKODOM	0000609797
8	ELEKTROWNIA SŁONECZNA HELIOS 4 SP. Z O.O.	0000797720
9	SŁONECZNY KOŻUCHÓWEK SP. Z O.O.	0000962975
10	RP GLOBAL OZE XIX SP. Z O.O.	0001071037
11	ES3 SP. Z O.O.	0000842669
12	ENERTOP SP. Z O.O.	0000436561
13	ZERO EMISSION SP. Z O.O.	0000300893
14	GRIDNET VA 1 SP. Z O.O.	0001020088
15	DOMNAX SP. Z O.O.	0000674643
16	ETFG SP. Z O.O.	0000559055
17	SIGMA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000965409
18	ECO 4 U SP. Z O.O.	0000361257
19	SUN3RGY SP. Z O.O.	0000821485
20	SPOLISPOWER SP. Z O.O.	0000928989
21	LUX SUN SP. Z O.O.	0000930468
22	A&A SUN IS LIFE SP. Z O.O.	0000930867
23	ENERGY PRODUCTION SP. Z O.O.	0000934891
24	ROMEX ENERGY SP. Z O.O.	0000945007
25	GREEN ENERGY PL 6 SP. Z O.O.	0000977486
26	MEP EAST 44 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000787737
27	CRISTALLUM 46 SP. Z O.O.	0000875628
28	SE LIPINKI PV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000998767
29	PAULA ZK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001000699
30	PAULA GRZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001001186

WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380886 NIP 7773202318 REGON 301711917

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WP3

WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000380886 NIP
7773202318 REGON
301711917