WP3 SP. Z O.O. | KRS: 0000380886

Podsumowanie

aktywa

17 tys.

przychód

420

zysk

-4 tys.

wartość firmy

11 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIRY

Adres

LEŚNA, 51

Kod pocztowy

62-051

Rejestracja

2011-03-17

Rozpoczęcie działalności

2012-04-10

Kapitał zakładowy

9100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WP3 osiągnęła 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 zł. Pozostałe przychody to 350 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4195 zł.

Strata netto wyniosła 4125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 420 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4125 zł w 2024 roku.
• -6777 zł w 2023 roku.
• -10 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-12870.33

0.45

-11596.82

0

-11205.2

0

-11235.84

0

-11205.18

0

-10437.33

0.02

-6776.9

419.87

-4124.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WP3 wynosi -4 tys. zł.

EBITDA WP3 wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3655 zł w 2024 roku.
• -5007 zł w 2023 roku.
• -10 289 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3655 zł w 2024 roku.
• -5007 zł w 2023 roku.
• -10 289 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WP3 wynosi 10 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 56 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 853 zł w 2024 roku.
• 13 666 zł w 2023 roku.
• 18 749 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.3

1.13

0

18748.93

99994.28

0

13666.27

72886.68

0

10852.66

56387.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WP3 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WP3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WP3 wyniosły 3725 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WP3 wyniosła 17 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 363 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 363 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 097 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3266 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 363 zł w 2024 roku.
• 21 654 zł w 2023 roku.
• 28 095 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1688.65

1348.9

1344

28094.57

21654.46

17363.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -5,234%.

Marża netto wyniosła -982%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -747.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -140.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-7.62

0.06

-8.6

0.05

-25770.71

-8.34

0.05

-8.36

0.04

-8.34

0.04

-0.37

-0.42

-0.31

-0.37

-250345

-338845

-0.24

-0.29

-52.34

-9.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WP3 wyniosły 3266 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 363 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3266 zł w 2024 roku
• 3433 zł w 2023 roku
• 3096 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1867 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1688.65

221009.71

130.88

1348.9

232266.78

172.19

1344

243467.08

181.15

1344

254702.92

189.51

1344

265908.1

197.85

28094.57

3096

0.11

21654.46

3432.79

0.16

17363.14

3266.15

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WP3 wykazała przychody na poziomie 420 zł.

Organizacja zarobiła -4125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja WP3 wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22267

0.00471

0.15735

0.99255

0.01223

0.68979

0

0.22508

0.53555

0.17142

0.99335

0.06082

0.07088

0.01102

0.65049

0

0.20689

0.0024

0.22851

0.99413

0.00625

0.62519

0

0.21852

0.00139

0.25062

0.99639

0.01163

0.57933

0

0.24156

0.0006

0.18582

0.99661

0.00848

0.53524

0

0.29977

0.00234

0.4206

0.22494

0.15055

0.11375

0

0.42153

0.36513

0.3475

0.21938

0.01736

0.02659

0.17746

0.09972

0

0.53899

0.51599

0.25804

0.22699

0.39758

0.33918

0.201

0.10213

0

Powiązania

COFEN HOLDING - wspólnik

D MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2011

10.06.2013

Cofen

Organizacja

wspólnik

14.10.2013

14.11.2014

D Rafał

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

10.06.2013

14.10.2013

D Rafał

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

10.06.2013

24.04.2024

Cofen Holding

Organizacja

wspólnik

24.04.2024

Cofen Holding

Organizacja

wspólnik

14.10.2013

24.04.2024

Doren Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.11.2014

24.04.2024

Windriz Ag

Organizacja

reprezentacja

17.03.2011

29.07.2015

D Rafał

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

29.07.2015

06.12.2021

D Aleksandra

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

06.12.2021

05.06.2023

D Rafał

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

05.06.2023

D Michał

Październik 1996

Osoba

Udziałowcy

Cofen Holding posiada 90 udziałów, które stanowią 98.9% firmy.

Największym udziałowcem od 24.04.2024 jest Cofen Holding kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2014 do 24.04.2024 był Cofen Holding kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 14.10.2013 do 14.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Cofen Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do WP3

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGAJ SP. Z O.O.	0000939264
2	ZERO EMISSION SP. Z O.O.	0000300893
3	PV ELECTRIC SP. Z O.O. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000808824
4	SIGMA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000965409
5	PV FARM PORĘBA 1 SP. Z O.O.	0000980903
6	PANGEA-3 SP. Z O.O.	0000927180
7	PANGEA-2 SP. Z O.O.	0000927218
8	ECO SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000928890
9	SPOLISPOWER SP. Z O.O.	0000928989
10	LUX SUN SP. Z O.O.	0000930468
11	PANGEA-4 SP. Z O.O.	0000930545
12	FRION-1 SP. Z O.O.	0000930848
13	A&A SUN IS LIFE SP. Z O.O.	0000930867
14	ENERGY PRODUCTION SP. Z O.O.	0000934891
15	PANGEA-1 SP. Z O.O.	0000939517
16	ROMEX ENERGY SP. Z O.O.	0000945007
17	SŁONECZNY BUCZYN SP. Z O.O.	0000962975
18	GREEN ENERGY PL 6 SP. Z O.O.	0000977486
19	ES3 SP. Z O.O.	0000842669
20	PRO SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000469878
21	ECO-ENERGETYKA LEONARDÓW SP. Z O.O.	0000456142
22	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ	0000709537
23	PVONE SP. Z O.O.	0000959592
24	GAS ENERGY SP. Z O.O.	0000974075
25	EKOPV-24 SP. Z O.O.	0000906067
26	ECO 4 U SP. Z O.O.	0000361257
27	TILIA ENERGY SP. Z O.O.	0000474763
28	ENERGYBIO SP. Z O.O.	0000783379
29	FARMY SOLARNE 2 SP. Z O.O.	0000624057
30	GREEN ENERGY PL 1 SP. Z O.O.	0000979135

WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380886 NIP 7773202318 REGON 301711917

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WP3

WP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380886 NIP
7773202318 REGON
301711917