SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Wywóz odpadów komunalnych i budowlanych|Utrzymanie czystości i sprzątanie miast|Edukacja ekologiczna i projekty dotyczące segregacji odpadów|Usługi remontowe związane z drogami i chodnikami|Dostosowanie oferty do potrzeb instytucji
KOM-EKO S.A. to firma z siedzibą w Lublinie, która od 1994 roku specjalizuje się w kompleksowym wywozie odpadów oraz utrzymaniu czystości w miastach. W ramach swoich usług organizacja angażuje się nie tylko w codzienny transport i segregację odpadów, ale również w usługi związane z naprawą nawierzchni dróg i chodników. Celem KOM-EKO jest nie tylko efektywne zarządzanie odpadami, ale także działalność edukacyjna w zakresie ekologii, co przekłada się na aktywnie prowadzone projekty typu Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne. Dodatkowo organizacyjne podejście wiąże się z szeroko zakrojoną współpracą z instytucjami, dzięki czemu oferta dostosowywana jest do specyficznych potrzeb klientów. KOM-EKO wyróżnia się na rynku poprzez proekologiczne działania, w tym wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie segregacji i recyklingu, co czyni ją odpowiedzialnym liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kom-Eko osiągnęła 123 012 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 834 587 zł. Pozostałe przychody to 177 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 510 875 zł.
Zysk netto wyniósł 7 323 712 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 121 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 123 012 127 zł w 2020 roku. • 95 749 169 zł w 2019 roku. • 83 754 649 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 099 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 323 712 zł w 2020 roku. • 3 120 733 zł w 2019 roku. • -148 313 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kom-Eko wynosi 138 235 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 932 753 zł a 307 530 319 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 954 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 138 235 686 zł w 2020 roku. • 88 152 350 zł w 2019 roku. • 65 332 523 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kom-Eko wynosi 19,16 mln zł.
EBITDA Kom-Eko wynosi 36 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 034 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 19 163 743 zł w
2020 roku. • 13 284 435 zł w
2019 roku. • 10 160 314 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 280 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 35 998 339 zł w
2020 roku. • 26 109 889 zł w
2019 roku. • 20 486 575 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kom-Eko wynosi 505 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kom-Eko wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,701% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 0,30% w 2020 roku. • 0,30% w 2019 roku. • 2,36% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kom-Eko wynosi 51,2%. To oznacza, że firma ma szansę 51,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 16,93% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 51,2% w 2020 roku. • 45,3% w 2019 roku. • 0,28% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Kom-Eko charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kom-Eko wynosi 440 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
147 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 440 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,18 mln zł w 2020 roku. • 3,83 mln zł w 2019 roku. • 3,35 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
38 140 384
zł.
Koszty operacyjne Kom-Eko wyniosły
103 670 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 160 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 140 384 zł w 2020 roku • 30 443 933 zł w 2019 roku • 28 364 588 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2020 roku •
37% w 2019 roku •
39% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kom-Eko wyniosła 135 278 581 zł.
a
ktywa trwałe to 85 860 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 417 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 278 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 246 167 zł.
k
apitały mniejszości to 3 312 633 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 351 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 368 244 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 684 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 135 278 581 zł w 2020 roku. • 106 426 890 zł w 2019 roku. • 101 328 891 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kom-Eko wyniosły 99 368 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 278 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 983 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 99 368 244 zł w 2020 roku • 90 644 703 zł w 2019 roku • 88 667 438 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2020 roku • 85% w 2019 roku • 88% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kom-Eko wykazała przychody na poziomie 123 012 127 zł.
Organizacja zarobiła 11 509 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 185 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 323 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 122 893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4 185 650 zł w 2020 roku • 2 254 900 zł w 2019 roku • 1 951 884 zł w 2018 roku
Organizacja Kom-Eko wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−3 mies. 29 dni18-06-2021
2019
−2 mies. 28 dni19-07-2020
2018
−1 mies. 17 dni29-05-2019
2017
+17 dni01-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 02.08.2022 jest V4c Waste Management Investments S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2014 do 02.08.2022: • V4c Waste Management Investments S.a.r.l. (0% udziałów) • Kom Eko Holdings S.a. (0% udziałów)
W okresie od 30.07.2012 do 25.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Kom Eko Holdings S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.