Organizacja Mirostal osiągnęła 3 285 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 285 238 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 066 534 zł.
Zysk netto wyniósł 218 706 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
303 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 285 240 zł w 2024 roku. • 2 915 819 zł w 2023 roku. • 3 892 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
24 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 218 706 zł w 2024 roku. • 138 989 zł w 2023 roku. • 170 671 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mirostal wynosi 3 699 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
777 406 zł a 7 831 401 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
68 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 699 946 zł w
2024 roku. • 2 851 548 zł w
2023 roku. • 3 562 523 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 157 670 zł w
2023 roku. • 196 131 zł w
2022 roku. • 156 660 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 157 670 zł w
2023 roku. • 196 131 zł w
2022 roku. • 156 595 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mirostal mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mirostal.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1477069. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[RDF/689726/24/66]
MSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1477068. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[RDF/689726/24/665]
MSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1477067. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[RDF/689726/24/264]
MSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 691117. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[RDF/515945/23/269]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 138567. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[RDF/470170/23/886]
MSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 42858. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[RDF/366869/22/34]
MSiG 18/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 199799. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[RDF/197015/20/92]
MSiG 80/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 583434. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[RDF/137201/19/450]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 475909. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[RDF/311522/18/262]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 475908. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[RDF/311521/18/861]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 475907. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[RDF/311520/18/460]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 393786. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/28374/17/758]
MSiG 209/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 373500. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27022/16/974]
MSiG 220/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
pi- nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 62058. MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377270. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5992/16/974]
Rzuć okiemMSiG 56/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.02.2016R., REP. A NR 1851/2016, NOTARIUSZ
ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU - ZMIENIONO: §2 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOWALSKI 2. JERZY ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.000,00 ZŁ. wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ wykreślić:
2 1. KWIATKOWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000,00 ZŁ. 6. NIE wpisać: 3 1. KOWALSKA 2. NINA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KWIATKOWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 ——- 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 ——- 53 DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA 7 ——- 55 ZAKWATEROWANIE 8 ——- 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 9 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 10 ——- 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 11 ——- 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 13 ——- 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO
PODATKOWE 14 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 15 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 16 ——- 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
17 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 18 ——- 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 19
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
——- 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 20
——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 21 ——- 95 NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 22 ——-
IE- 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA wpisać: 23 1. 38 31 Z DEMONTAŻ
WYROBÓW ZUŻYTYCH 24 ——- 38 32 Z ODZYSK
SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
25 ——- 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 26 ——- 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 27 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 28 ——- 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 29 ——- 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 30 ——- 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 31 ——- 46
72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mirostal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirostal wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mirostal charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mirostal wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
677 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 103 tys. zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku. • 102 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 217 tys. zł w 2024 roku. • 178 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
174 621 zł.
Koszty operacyjne Mirostal wyniosły
3 046 337 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 174 621 zł w 2024 roku • 156 792 zł w 2023 roku • 174 151 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,7% w 2024 roku •
5,7% w 2023 roku •
4,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mirostal wyniosła 4 472 799 zł.
Aktywa trwałe, w tym środki trwałe to 821 896 zł.
Aktywa obrotowe to 3 650 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 472 799 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 087 062 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 385 737 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 367 742 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 178 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 472 799 zł sumy bilansowej i 1 087 062 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 644 210 zł sumy bilansowej i 868 357 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 737 316 zł sumy bilansowej i 729 368 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,12%.
Marża operacyjna wyniosła 7,27%.
Marża netto wyniosła 6,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mirostal wyniosły 3 385 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 472 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 188 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 385 737 zł w 2024 roku • 1 775 853 zł w 2023 roku • 1 007 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Mirostal ma 3 385 737 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 3 229 001 zł (95%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 156 737 zł (5%).
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
157 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,2 mln zł
95%
W roku 2024 95% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 26%).
W latach 2017-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2017, 2018, 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Mirostal wynoszą 3 650 903 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu zobowiązań do porównania.
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,31 w 2023 roku • 1,42 w 2022 roku • 1,23 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Mirostal od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 156 737 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)157 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
W latach 2019-2022 organizacja miała też 19 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też 19 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 961 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 286,3 raza • 2021: 85,3 raza • 2020: 5,2 raza
W roku 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług za ten rok może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Rotacja zapasów7 dni
zapasy leżą w magazynie 7 dni
7 dni
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 109 dni w 2023 roku • 60 dni w 2022 roku • 33 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mirostal wynoszą 3 046 337 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 2 811 163 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 174 621 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 60 552 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
łączne koszty wykazane w druku mikro
Koszty działalności operacyjnej3 mln zł
Pozostałe koszty (druk mikro)2,8 mln zł · 92%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)175 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii61 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3 mln zł w 2024 roku • 2,8 mln zł w 2023 roku • 3,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2024 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Mirostal wykazała przychody na poziomie 3 285 240 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 349 zł w 2022 roku • 16 157 zł w 2021 roku • 11 601 zł w 2020 roku
Organizacja Mirostal wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Demontaż wyrobów zużytych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,72%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,72%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat10 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:3 285 237,79
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej3 046 336,50
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii60 551,56
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia174 621,47
IV. Pozostałe koszty2 811 163,47
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:1,93
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:20 197,42
E. Podatek dochodowy0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)218 705,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mirostal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 400 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+69
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 mies. 10 dni19-08-2026
2023
+4 mies. 27 dni09-12-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
+4 mies. 16 dni28-02-2023
2020
+3 mies. 3 dni16-01-2022
2019
−6 mies. 4 dni14-04-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kowalski Jerzy posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Kowalska Nina posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2016 jest Kowalski Jerzy kontrolujący
80% udziałów.
W okresie od 03.02.2011 do 15.03.2016 najwięcej udziałów posiadał
Kowalski Jerzy (60%).
