AGRILAS SP. Z O.O. | KRS: 0000377093

Podsumowanie

aktywa

733 tys.

przychód

281 tys.

zysk

-507 tys.

wartość firmy

187 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

TRZĘSÓW

Adres

, 7

Kod pocztowy

59-150

Rejestracja

2011-01-28

Rozpoczęcie działalności

2011-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE, LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Działalność usługowa następująca po zbiorach Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrilas osiągnęła 281 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 280 187 zł. Pozostałe przychody to 813 zł.

Całkowite koszty wyniosły 787 628 zł.

Strata netto wyniosła 507 441 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 281 000 zł w 2024 roku.
• 302 422 zł w 2023 roku.
• 1 120 458 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -507 441 zł w 2024 roku.
• -495 728 zł w 2023 roku.
• -39 235 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

420270.96

-768954.96

810229.83

-453225.71

762076.11

-268600.42

672226.88

-179653.78

595944.5

-218933.44

1120457.65

-39234.93

302422.2

-495727.85

281000.42

-507440.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrilas wynosi -42 tys. zł.

EBITDA Agrilas wynosi 30 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 68 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -41 779 zł w 2024 roku.
• 7846 zł w 2023 roku.
• 405 433 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 299 zł w 2024 roku.
• 51 384 zł w 2023 roku.
• 451 218 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrilas wynosi 187 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 702 501 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 334 zł w 2024 roku.
• 201 615 zł w 2023 roku.
• 746 972 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

280180.64

1050677.4

0

540153.22

2025574.57

0

508050.74

1905190.27

0

448151.25

1680567.2

0

397296.33

1489861.25

0

746971.77

2801144.13

0

201614.8

756055.5

0

187333.61

702501.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrilas wynosi 7,5%. To oznacza, że firma ma szansę 7,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,5% w 2024 roku.
• 6,0% w 2023 roku.
• 5,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrilas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 690 zł.

Koszty operacyjne Agrilas wyniosły 321 966 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3285 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 690 zł w 2024 roku
• 77 299 zł w 2023 roku
• 175 538 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrilas wyniosła 733 182 zł.

a

ktywa trwałe to 40 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 693 005 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 182 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 052 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 785 687 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 733 182 zł w 2024 roku.
• 795 462 zł w 2023 roku.
• 788 953 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

520188.81

411246.48

423121.12

467925.6

481207.08

788953.42

795462.34

733181.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -181%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.48

0.13

-1.25

-1.83

-1.1

0.07

-0.24

-0.56

-0.63

0.04

-0.01

-0.35

-0.38

0.03

0.05

-0.27

-0.46

0.03

-0.05

-0.37

-0.05

0.01

0.36

-0.04

-0.62

0.07

0.03

-1.64

-0.69

0.06

-0.15

-1.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrilas wyniosły 8 785 687 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 182 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,198%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 785 687 zł w 2024 roku
• 8 340 527 zł w 2023 roku
• 7 838 290 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1198% w 2024 roku
• 1049% w 2023 roku
• 994% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

520188.81

6405377.54

12.31

411246.48

6749660.92

16.41

423121.12

7030135.98

16.61

467925.6

7254594.24

15.5

481207.08

7491309.16

15.57

788953.42

7838290.43

9.94

795462.34

8340527.2

10.49

733181.65

8785687.19

11.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrilas wykazała przychody na poziomie 281 000 zł.

Organizacja zarobiła -507 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -507 441 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Agrilas wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0109

0.61395

0.64019

0.97578

0.06624

0.10046

0.02034

0.71204

0

0.01269

0.69725

0.60085

0.97962

0.12453

0.19223

0.03072

0.625

0

0.02929

0.70977

0.61088

0.96562

0.18587

0.42369

0.08244

0.57953

0

0.04958

0.69985

0.63881

0.97267

0.18715

0.64646

0.08892

0.48953

0

0.03506

0.65191

0.61431

0.9681

0.16667

0.30754

0.08978

0.46252

0

0.13764

0.70884

0.66994

0.97284

0.29644

0.86458

0.26512

0.4386

0

0.02363

0.52441

0.64697

0.96801

0.08768

0.5186

0.07225

0.56324

0

0.02687

0.46531

0.62764

0.97125

0.10199

0.219

0.05645

0.56557

0

Powiązania

P MAREK - reprezentacja

CHERNOYE MORYE LUKSEMBURG S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2011

13.10.2014

P Michał

Maj 1988

Osoba

wspólnik

28.01.2011

20.09.2011

P Michał

Maj 1988

Osoba

wspólnik

28.01.2011

20.09.2011

Drewutnia Energie

Organizacja

wspólnik

20.09.2011

25.06.2012

Drewutnia Energie

Organizacja

wspólnik

20.09.2011

13.10.2014

Chernoye Morye Luksemburg S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

13.10.2014

Chernoye Morye Luksemburg S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

25.06.2012

13.10.2014

B Jerzy

Marzec 1948

Osoba

prokurent

19.10.2012

02.10.2013

I Rafał

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

28.01.2011

28.06.2013

P Michał

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

28.01.2011

28.06.2013

B Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

20.09.2011

29.11.2017

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

29.11.2017

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

Udziałowcy

Chernoye Morye Luksemburg S.a.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2014 jest Chernoye Morye Luksemburg S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2012 do 13.10.2014 był Chernoye Morye Luksemburg S.a.r.l. kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 20.09.2011 do 25.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Chernoye Morye Luksemburg S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do AGRILAS

	Organizacja	Numer KRS
1	GREEN TEAM GROUP SP. Z O.O.	0000976231
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OBORNIKACH	0000101028
3	KR W WILAMOWICACH	0000170515
4	SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000135871
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH HACZÓW	0000217152
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIWIE W LIKWIDACJI	0000174845
7	LUXOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000068235
8	MARPLUS SP. Z O.O.	0000455366
9	MKZ SP. Z O.O.	0000514449
10	CORNSTORE SP. Z O.O.	0000325268
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZEPICACH	0000180196
12	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK RONICZYCH W SOBIENIACH JEZIORACH	0000196438
13	TMS AGRO SP. Z O.O.	0000397746
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO - HANDLOWA W KOŁACZKOWIE	0000220572
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBREM	0000138273
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JODŁOWNIKU	0000152131
17	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SZADKU	0000196990
18	POLPEST SP. Z O.O.	0000766412
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZŁOTE ŁANY"	0000634741
20	TECHROL SP. Z O.O.	0000410657
21	AGRO-PELL SP. Z O.O.	0000728729
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000009975
23	KR W OSIEKU	0000029521
24	KÓŁKO ROLNICZE	0000125955
25	AGROFIM POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000180298
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SKRZYDLNEJ	0000168467
27	KR LIGOTA	0000167756
28	2BFRESH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000802841
29	3P SYSTEMS SP. Z O.O.	0000841287
30	KÓŁKO ROLNICZE	0000184536

AGRILAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000377093 NIP 5020102261 REGON 021450965

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRILAS

AGRILAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377093 NIP
5020102261 REGON
021450965