Organizacja Pm system osiągnęła 606 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 606 415 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 437 012 zł.
Zysk netto wyniósł 169 403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 606 416 zł w 2022 roku.
• 667 037 zł w 2021 roku.
• 899 801 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 403 zł w 2022 roku.
• 65 775 zł w 2021 roku.
• 62 668 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pm system wynosi 1 337 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 585 zł a 2 371 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 337 474 zł w 2022 roku.
• 836 323 zł w 2021 roku.
• 929 741 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pm system wyniosła 414 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 414 125 zł w 2022 roku.
• 275 191 zł w 2021 roku.
• 221 396 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pm system wyniosły 73 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 346 zł w 2022 roku
• 103 815 zł w 2021 roku
• 115 794 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pm system wykazała przychody na poziomie 606 416 zł.
Organizacja zarobiła 182 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 730 zł w 2022 roku
• 10 929 zł w 2021 roku
• 4553 zł w 2020 roku
Organizacja Pm system wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gradus Kamila
posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.