Organizacja Nawigator szkolenia osiągnęła 300 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 300 680 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 265 zł.
Strata netto wyniosła 151 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 718 zł w 2023 roku.
• 620 488 zł w 2022 roku.
• 731 150 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 585 zł w 2023 roku.
• 101 061 zł w 2022 roku.
• 44 111 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawigator szkolenia wynosi 578 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 016 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 578 524 zł w 2023 roku.
• 1 309 189 zł w 2022 roku.
• 1 079 367 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawigator szkolenia wyniosła 515 256 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 283 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 256 zł w 2023 roku.
• 695 239 zł w 2022 roku.
• 598 503 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawigator szkolenia wyniosły 11 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 195 zł w 2023 roku
• 40 190 zł w 2022 roku
• 44 514 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawigator szkolenia wykazała przychody na poziomie 300 718 zł.
Organizacja zarobiła -151 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 740 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nawigator szkolenia wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maź Jerzy
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Maź Aleksandra
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 11.06.2019 jest
Maź Jerzy
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2017 do 11.06.2019
był Maź Jerzy
kontrolując 100% udziałów.